---

Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
Accepte les opérations, investissements et transactions d'agence de comptes de change mondiaux
Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome

---

Dans le trading Forex bidirectionnel, les investisseurs opèrent souvent seuls. Cependant, cette profession solitaire offre de nombreux avantages uniques. Le trading Forex est non seulement une profession hautement indépendante, mais offre également aux investisseurs une liberté et un contrôle sans précédent.

---

Le trading Forex est l'une des professions les plus rentables au monde. Les investisseurs peuvent générer des profits grâce à leurs propres décisions et opérations, sans dépendre d'autrui. Contrairement aux secteurs traditionnels, les investisseurs ne sont pas soumis à la surveillance réglementaire ni à l'intervention de multiples services, tels que l'Administration industrielle et commerciale, le Bureau de la sécurité publique, le Bureau de la gestion urbaine et le Bureau des impôts. Dans les secteurs traditionnels, même les personnes dotées de compétences personnelles exceptionnelles sont souvent confrontées aux difficultés liées aux diverses procédures administratives et, dans certains cas, sont contraintes de suivre les ordres de personnes ne possédant pas la même expertise professionnelle. Cette situation peut souvent être frustrante, mais dans le trading Forex, les investisseurs peuvent totalement éviter ces difficultés.
Une fois que les investisseurs maîtrisent les techniques du trading Forex et acquièrent une compétence grâce à un apprentissage et une pratique continus, ils peuvent générer des revenus stables quel que soit le contexte économique. Que l'économie soit en plein essor ou en pleine effervescence, le marché des changes offre toujours des opportunités. Ainsi, les investisseurs peuvent mettre à profit leurs propres compétences pour assurer la sécurité financière de leur famille, sans avoir à se soucier des dépenses quotidiennes. De plus, ils n'ont pas à flatter les autres, à s'adapter à leurs souhaits ni à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la gestion de relations interpersonnelles complexes. Cette indépendance et cette autonomie constituent un atout majeur du trading Forex.
Plus important encore, le potentiel de carrière du trading Forex augmente d'année en année. À mesure que les investisseurs acquièrent de l'expérience et perfectionnent leurs compétences, leurs compétences en trading se renforcent, ce qui génère des rendements plus élevés. Contrairement à de nombreuses professions traditionnelles, la valeur professionnelle d'un trader Forex ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, elle augmente avec l'expérience et la compréhension du marché. Cette pérennité de la profession signifie que tant que les investisseurs continuent d'apprendre et de s'améliorer, leur avenir est prometteur et leur patrimoine continuera de croître.
En résumé, le trading Forex est non seulement une carrière très indépendante et libre, mais offre également aux investisseurs la possibilité de générer des revenus stables et d'accumuler du patrimoine. Après avoir maîtrisé les techniques de trading, les investisseurs peuvent non seulement atteindre l'indépendance financière, mais aussi progresser continuellement dans leur carrière, maximisant ainsi leur valeur personnelle. Le potentiel à long terme et la pérennité de cette carrière en font un objectif recherché par de nombreux investisseurs.

Dans le système de gestion des risques du trading Forex, le stop-loss est la règle de base par défaut pour la plupart des traders. Cependant, ne pas utiliser de stop-loss n'est pas forcément une erreur ; cela ne s'applique qu'à deux types de traders répondant à des conditions spécifiques : les grands investisseurs disposant de ressources financières importantes et ceux qui adoptent une stratégie légère et à long terme.

---

Pour ces deux groupes, ne pas utiliser de stop-loss ne constitue pas une opération aveugle, mais un choix rationnel basé sur leurs propres ressources et leur logique de trading, en tenant compte de leur tolérance au risque et de leurs objectifs stratégiques.
Grands investisseurs disposant d'un capital important : Couverture du risque de volatilité à court terme grâce à l'échelle du capital. Les grands investisseurs disposant de moyens importants (tels que les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés) choisissent de ne pas utiliser de stop-loss pour se protéger contre la volatilité du marché à court terme. La logique sous-jacente peut être décomposée en trois points clés :
Un capital excédentaire couvre les pertes à court terme. Ces investisseurs disposent généralement d'un capital nettement supérieur à celui des traders moyens, et leurs positions sur une transaction sont extrêmement faibles. Même si le marché évolue défavorablement à court terme, les pertes flottantes qui en résultent ne représentent qu'un faible pourcentage de leur capital total et ne menacent pas la sécurité globale du fonds. Par exemple, un investisseur institutionnel disposant de 100 millions de dollars de capital investi dans une paire de devises et détenant 1 million de dollars (1 %) sur une seule position ne subirait qu'une baisse de 10 % à court terme, entraînant une perte flottante de 100 000 dollars, ce qui est largement dans sa tolérance financière, éliminant ainsi le recours aux ordres stop-loss pour atténuer le risque.
La planification stratégique prime sur les fluctuations à court terme. Les grands investisseurs fondent leurs décisions de trading sur des stratégies macroéconomiques (telles que le cycle économique mondial, les divergences de politique monétaire et l'impact à long terme de la géopolitique) plutôt que sur les fluctuations techniques à court terme. Leur objectif principal en détenant des positions est de saisir des « opportunités de tendance s'étendant sur des mois, voire des années ». Les replis à court terme sont considérés comme des « corrections normales au sein de la tendance ». La mise en place d'un ordre stop-loss peut entraîner une fluctuation du marché à court terme, entraînant un effondrement et une perte de gains plus importants. Par conséquent, ne pas mettre d'ordre stop-loss garantit la cohérence stratégique et ne néglige pas le risque.
Les outils de couverture des risques offrent un avantage complémentaire. La plupart des grands investisseurs réduisent leur exposition aux matières premières individuelles grâce à des couvertures multi-actifs et des produits dérivés (tels que les options de change et les contrats à terme), atténuant ainsi l'impact des fluctuations à court terme. Par exemple, tout en détenant une position longue sur une paire de devises, ils couvrent le risque systémique par des positions courtes sur les matières premières correspondantes. Ce mécanisme de « couverture active » renforce considérablement la sécurité des stratégies « sans stop-loss », éliminant ainsi le recours aux stratégies traditionnelles de stop-loss pour contrôler le risque.
Investisseurs à court terme : Utiliser des positions faibles et une analyse des tendances pour atténuer le risque de repli. La clé d'une stratégie « sans stop-loss » pour les investisseurs à court terme réside dans le recours à des positions faibles et une analyse des tendances rigoureuse afin de maintenir les risques de volatilité à court terme dans une fourchette tolérable. Cette logique opérationnelle doit respecter trois conditions préalables :
Les positions faibles réduisent l'exposition au risque. Ces investisseurs maintiennent généralement une position unique inférieure à 5 % de leurs fonds totaux, voire inférieure (par exemple, 2 %-3 %). Ce ratio de position extrêmement faible signifie que les pertes flottantes à court terme ont un impact minimal sur le compte global. Par exemple, si un investisseur détient une position longue légèrement pondérée d'un lot standard sur l'EUR/USD (environ 2 % de son capital) avec un capital de 100 000 $, même si le taux de change baisse de 100 pips à court terme, la perte flottante n'est que de 1 000 $, soit 1 % de son capital total, loin de déclencher une crise de sécurité du compte ; il n'est donc pas nécessaire de fixer un stop-loss.
Maintenir des positions fermement basées sur la logique de tendance. Les investisseurs à long terme avec des positions légèrement pondérées fondent leurs décisions d'entrée sur la confirmation de la tendance à long terme (par exemple, en déterminant la direction de la tendance à l'aide de données macroéconomiques, de moyennes mobiles à long terme et de la structure de tendance). Ils comprennent clairement que les tendances impliquent inévitablement des replis, et que l'ampleur de ces replis se situe généralement dans des fourchettes prévisibles. Par conséquent, face à des pertes flottantes à court terme, ils privilégient la poursuite de la tendance. Tant que la structure de tendance reste intacte (par exemple, si les moyennes mobiles à long terme ne sont pas remontées ou si les niveaux de support clés ne sont pas cassés), ils maintiennent fermement leurs positions, refusant de sortir en raison de fluctuations à court terme.
« Ne pas fixer de stop-loss » ne signifie pas « ne pas contrôler le risque ». Il est important de comprendre que les investisseurs à long terme avec des positions légères et n'utilisant pas d'ordres stop-loss ne laissent pas nécessairement le risque augmenter. Au contraire, ils déplacent l'accent du contrôle du risque des « points stop-loss » vers la « gestion de position » et l'« analyse de tendance ». En limitant leur limite de risque unique par des positions légères et en garantissant la justesse de leur position par le suivi de tendance, le « système de contrôle du risque » combiné est encore plus sûr que les stratégies à court terme qui reposent sur des ordres stop-loss étroits. Le premier évite le risque de fausses ruptures de stop-loss, tandis que le second est sujet à des déclenchements fréquents de stop-loss dus à des fluctuations à court terme, ce qui entraîne des pertes cumulées plus importantes.
Les limites applicables et les principes fondamentaux des ordres stop-loss. La raison de ne pas utiliser d'ordres stop-loss sur le Forex dépend toujours de la compatibilité entre le montant du capital et le modèle de trading. Pour les grands investisseurs disposant de fonds importants, ne pas utiliser d'ordres stop-loss est un choix rationnel basé sur la redondance du capital, la planification stratégique et la couverture des risques. Pour les investisseurs à long terme avec des positions légères, ne pas utiliser d'ordres stop-loss est une approche de contrôle du risque basée sur une faible taille de position et une analyse des tendances. En revanche, pour les traders ordinaires disposant de fonds limités, de positions importantes ou de stratégies à court terme, ne pas utiliser d'ordres stop-loss équivaut à résister aveuglément aux ordres, ce qui peut facilement conduire à la faillite du compte en raison d'une seule perte importante.
Par conséquent, les traders ne doivent pas suivre aveuglément la stratégie « sans stop-loss ». Ils doivent d'abord clarifier leur propre solidité financière, leurs objectifs de trading et leur tolérance au risque, puis établir un système de contrôle des risques approprié. Que l'on utilise ou non des ordres stop-loss, l'essentiel est d'adapter la stratégie à sa situation plutôt que de suivre une méthode de fonctionnement unique.

Dans le domaine du trading Forex, une réalité qu'il faut bien comprendre est que le day trading est un modèle extrêmement complexe. Pour la plupart des traders, la probabilité de réaliser des profits stables à long terme est extrêmement faible. Cette difficulté ne provient pas d'un manque de compétences, mais plutôt des multiples difficultés inhérentes à la nature à court terme du day trading. Ces difficultés s'accumulent pour former un obstacle insurmontable à la rentabilité.

---

Le piège du court terme : tomber passivement dans le trading aléatoire et dans une impasse logique. La principale caractéristique du trading intraday réside dans ses cycles de trading extrêmement courts (d'une durée généralement comprise entre quelques minutes et quelques heures). Cependant, l'essence des cycles de marché à court terme réside dans les fluctuations aléatoires au sein d'une tendance plus large. Ce caractère aléatoire enferme directement les traders dans un cercle vicieux de trading aléatoire, dont ils ont du mal à sortir.
Les cycles à long terme (tels que les graphiques journaliers et hebdomadaires) présentent des tendances claires et cohérentes, tandis que les cycles intrajournaliers à court terme (tels que les graphiques 15 minutes et horaires) sont davantage influencés par des facteurs aléatoires tels que les flux de capitaux à court terme et les fluctuations du sentiment du marché. Ces tendances sont extrêmement instables et peuvent même manquer de tendance claire. Tenter de saisir des « opportunités de tendance » au sein de cycles à court terme revient essentiellement à « rechercher des schémas au sein de fluctuations aléatoires », ce qui peut facilement entraîner un trading aléatoire basé sur l'intuition.
Plus important encore, le retour instantané fourni par les cycles à court terme peut renforcer ce cercle vicieux : si une transaction aléatoire génère un profit, les traders peuvent confondre « chance » avec « compétence », s'appuyant encore davantage sur des décisions aléatoires. Si les pertes persistent, ils peuvent augmenter la fréquence de leurs transactions dans une tentative désespérée de les récupérer, créant ainsi un cercle vicieux : « trading aléatoire → pertes → trading aléatoire plus fréquent → pertes plus importantes ». Ce dilemme n'est pas une question de volonté des traders de l'éviter ; c'est le caractère aléatoire des cycles à court terme qui contraint la plupart des gens à une situation passive et difficile à rompre.
Débordement émotionnel : Les fluctuations à court terme déclenchent des chocs psychologiques à haute fréquence. La nature à court terme du trading intraday impacte les émotions des traders à une fréquence bien plus élevée que celle des autres modèles de trading, et rares sont ceux qui y échappent :
Les fluctuations du marché à court terme sont rapides et les retournements fréquents. Les traders doivent prendre des décisions fréquentes concernant les entrées, les sorties et les stop-loss sur une courte période. Chaque fluctuation de prix peut déclencher des fluctuations émotionnelles : les profits peuvent facilement engendrer la cupidité, conduisant à un désir de maximiser les gains ; les pertes peuvent facilement susciter la peur, conduisant à une ruée vers les stop-loss et les sorties. Même si les positions restent inchangées, les fluctuations à court terme peuvent être source d'anxiété, craignant une baisse des profits ou une aggravation des pertes.
Ces chocs émotionnels à haute fréquence peuvent progressivement miner la discipline des traders : les plans de trading initialement prévus peuvent être interrompus prématurément par crainte d'un repli à court terme ; les objectifs de profit initialement fixés peuvent être retardés par la recherche d'un profit rapide. En fin de compte, les émotions remplacent la stratégie comme moteur des décisions de trading, entraînant un « décalage entre connaissance et action ». C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des day traders perdent de l'argent.
Risques du trading à haute fréquence : la fréquence des transactions est positivement corrélée à la probabilité d'erreur. Le trading à court terme implique naturellement une « fréquence élevée », et une fréquence accrue entraîne directement une « augmentation exponentielle de la probabilité d'erreur ».
Dans leur quête d'« accumulation de profits à court terme », les day traders augmentent souvent considérablement leur fréquence de trading, certains effectuant même des dizaines de transactions par jour. Cependant, chaque transaction implique plusieurs étapes décisionnelles, notamment l'analyse de la tendance, la sélection des points, la définition des positions et la planification des stop-loss et des take-profits. Plus le nombre d'étapes est élevé et plus la fréquence est élevée, plus le risque d'erreur est élevé. Il peut s'agir d'une mauvaise appréciation de la tendance, d'un point d'entrée mal placé ou d'un réglage inapproprié du stop-loss. La moindre erreur est amplifiée en trading haute fréquence et peut entraîner des pertes substantielles.
Plus grave encore, le trading haute fréquence peut également entraîner une « érosion des coûts de transaction » : si le spread et les frais des transactions de change peuvent sembler faibles par transaction, avec le trading haute fréquence, les coûts cumulés peuvent considérablement éroder les profits. Par exemple, si le coût de transaction d'un trader est de 1 pip et qu'il effectue 20 transactions par jour, ce coût doit à lui seul couvrir son profit de 20 pips. Or, la marge de fluctuation d'un marché à court terme est souvent inférieure à 10 pips. Cela signifie que même avec une précision de jugement de 50 %, des pertes peuvent survenir en raison des coûts. Le dilemme du stop-loss : Les stop-loss larges et étroits peinent à équilibrer risque et rendement. Pour les traders intraday, la définition d'un stop-loss est un problème insoluble. La volatilité des cycles de marché à court terme signifie que ni les stop-loss larges ni les stop-loss étroits ne permettent d'atteindre un équilibre risque-rendement :
La définition d'un stop-loss étroit (par exemple, 5 à 10 pips) peut sembler limiter les pertes individuelles, mais les fluctuations aléatoires des cycles de marché à court terme peuvent facilement déclencher le stop-loss. Souvent, le prix ne franchit le niveau du stop-loss que brièvement avant de s'inverser immédiatement. Il en résulte un « faux stop-loss », qui prive les investisseurs d'opportunités de profit ultérieures et crée un cercle vicieux de « stop-loss, repli et opportunité manquée ». Les coûts cumulés d'un stop-loss à long terme sont extrêmement élevés.
Définir une fourchette de stop-loss large (par exemple, 20 à 30 pips) peut réduire la probabilité de fausses ruptures, mais la marge bénéficiaire lors des cycles de marché à court terme est limitée (généralement, un objectif de profit unique ne dépasse pas 10 à 20 pips). En cas d'erreur de jugement, les pertes résultant d'une fourchette de stop-loss large (20 à 30 pips) peuvent largement dépasser les profits potentiels, créant une situation de « petits gains, grosses pertes » qui conduit inévitablement à des pertes à long terme.
Ce « dilemme du stop-loss » est une conséquence inévitable de la volatilité des cycles à court terme et est presque impossible à résoudre complètement par l'optimisation technique.
La raison fondamentale pour laquelle le trading intraday est « difficile à gagner » est un modèle défaillant. La difficulté de gagner en day trading sur le Forex ne tient pas à un manque de compétences du trader, mais plutôt à une prise de risque inhérente à des failles telles que le caractère aléatoire des cycles à court terme, la fréquence élevée des chocs émotionnels, l'amplification des erreurs opérationnelles et le dilemme du stop-loss. Pour la plupart des traders, surmonter ces failles est bien plus difficile qu'avec d'autres modèles de trading (comme les positions légères à long terme). Par conséquent, reconnaître les limites du day trading et choisir un modèle de trading mieux adapté à ses capacités est le choix rationnel pour atteindre une rentabilité à long terme.

Dans un système de trading Forex bidirectionnel, les différences entre les cycles de trading déterminent directement la résilience psychologique requise des traders. Comparés au day trading, le swing trading et l'investissement à long terme mettent davantage à l'épreuve la résilience.

---

Cette différence ne tient pas à la complexité opérationnelle, mais plutôt aux défis posés par les périodes de détention plus longues auxquelles les traders sont confrontés : des fluctuations plus importantes et une bataille psychologique plus soutenue. L’investissement à long terme, en particulier, présente une pression psychologique bien plus importante que le trading à court terme.
Le principal défi psychologique du trading à court terme par rapport au trading à long terme réside dans la résistance à l’incertitude à long terme. Le trading intraday implique généralement de conserver des positions pendant une journée maximum, et l’incertitude à laquelle les traders sont confrontés se limite aux fluctuations du marché à court terme, dont l’issue est souvent déterminée dans la journée. En revanche, le swing trading (conserver des positions pendant des jours, voire des mois) et l’investissement à long terme (conserver des positions pendant des années) sont confrontés à une incertitude inter-périodique, et la pression psychologique liée à cette incertitude à long terme augmente de manière exponentielle : Les swing traders doivent maintenir leurs positions pendant plusieurs jours, déterminant si un repli constitue une correction normale dans le cadre d’une continuation de tendance ou d’un signal de retournement de tendance, tout en résistant à l’envie de bloquer prématurément des profits. Les investisseurs à long terme doivent faire face à des fluctuations de tendance pluriannuelles, pouvant être confrontés à de multiples baisses importantes (par exemple, des pertes flottantes de 20 % ou plus), à des changements soudains de politique macroéconomique (par exemple, des hausses ou des baisses de taux des banques centrales) et à des chocs géopolitiques. Chaque fluctuation peut susciter un doute quant à la justesse de leur position. Ce combat psychologique à long terme exige un niveau de certitude bien plus élevé que celui requis pour le trading intraday.
En résumé, le trading intraday met à l'épreuve la rapidité de prise de décision, tandis que le swing trading et le trading à long terme mettent à l'épreuve la conviction et la patience à long terme. Cette dernière exige des traders qu'ils adhèrent systématiquement à leurs stratégies dans un contexte d'informations incomplètes et d'avenirs incertains. Développer ce type de résilience mentale est bien plus difficile que le trading à court terme.
Stratégies légères à long terme : Un mécanisme de protection psychologique qui équilibre la peur et la cupidité. Les investisseurs à long terme adoptent généralement une stratégie « légère et à long terme ». Sa fonction principale est non seulement de contrôler le risque, mais aussi de créer une protection psychologique contre les deux émotions les plus susceptibles d'entraîner de mauvaises décisions lors des fluctuations de tendance : la peur des pertes flottantes et l'avidité des profits flottants.
Pour atténuer la peur des pertes flottantes, évitez les stop-loss prématurés. Les investisseurs à long terme établiront de nombreuses positions légères (par exemple, aucune position ne doit représenter plus de 2 % de leur capital total) le long de moyennes mobiles à long terme (par exemple, moyennes mobiles à 60 et 120 jours). Lorsqu'une tendance subit un repli important, le pourcentage de perte flottante du compte global est gérable (généralement pas plus de 10 %) grâce à l'exposition au risque extrêmement faible de chaque position. Cette « faible marge de perte » peut efficacement apaiser les craintes des traders et les empêcher de prendre des décisions prématurées de stop-loss par crainte de pertes supplémentaires. Par exemple, un investisseur à long terme disposant d'un capital de 100 000 $ peut positionner légèrement cinq paires de devises le long de la moyenne mobile à 120, chacune avec une taille de position de 2 000 $ (2 %). Même si une seule paire de devises subit un repli de 20 %, la perte sur chaque position n'est que de 400 $, avec un impact minimal sur le compte global, ce qui permet au trader d'attendre sereinement le retour de la tendance.
Résister à la cupidité liée aux profits flottants : Éviter les prises de bénéfices prématurées. Lorsque la tendance entre dans une phase d'extension majeure et que le compte accumule des profits flottants, une stratégie de positions légères peut également s'avérer efficace : la valeur absolue des profits individuels étant relativement faible, les traders sont moins susceptibles d'être tentés d'augmenter leurs positions ou de prendre des bénéfices prématurément en raison d'incitations à court terme, et peuvent ainsi mieux respecter le principe à long terme de « laisser courir les profits ». Par exemple, si une paire de devises progresse de 500 points le long d'une tendance, une petite position de 2 000 $ générera un profit d'environ 1 000 $ (en supposant qu'un lot standard de 500 points génère un profit de 5 000 $, ou que 0,2 lot standard génère 1 000 $). Ce niveau de profit ne crée pas de surprise excessive, permettant aux traders d'évaluer plus rationnellement la poursuite de la tendance et d'éviter de manquer des gains plus importants en se précipitant pour encaisser.
Cette stratégie de « position légère » abaisse le seuil de déclenchement émotionnel, permettant aux traders de rester rationnels face aux fluctuations de tendance, sans se laisser décourager par les pertes ni submerger par les gains. C'est un outil essentiel de gestion psychologique pour le trading à long terme.
L'expérience psychologique du trading intraday et à long terme : facilité à court terme versus souffrance à long terme. Il existe des différences fondamentales entre l'expérience psychologique de l'investissement intraday et celle de l'investissement à long terme, et cette différence reflète directement la différence d'intensité du test psychologique :
Trading intraday : Pas de souffrance pendant la nuit, et la charge psychologique est réduite à une courte période. Les day traders adhèrent au principe de « pas de positions pendant la nuit », clôturant toutes les transactions le jour même, quels que soient les profits ou les pertes. Ce modèle de trading en « boucle fermée à court terme » élimine l'incertitude et l'anxiété liées au maintien de positions pendant la nuit : plus besoin de s'inquiéter des écarts de marché causés par des changements de politique soudains ou des publications de données la nuit, ni de se demander constamment si leurs positions sont correctes pendant les longues heures de fermeture. Cette charge psychologique à court terme réduit les fluctuations émotionnelles, permet une récupération plus rapide et réduit la tension mentale globale.
Investissement à long terme : le tourment et la douleur prolongés de maintenir des positions pendant des années. Les investisseurs à long terme conservent leurs positions pendant des années, subissant ainsi de multiples tortures psychologiques :
Le supplice du temps : ils doivent attendre la validation d’une tendance pendant des mois, voire des années, et vivre des cycles d’espoir et de déception (par exemple, une tendance teste à plusieurs reprises les niveaux de support, chaque repli pouvant susciter des inquiétudes quant à sa fin).
Le supplice de la volatilité : ils doivent faire face à des baisses de profits importantes (par exemple, un profit de 50 % est ensuite réduit à 20 % suite à un repli de tendance). Ce choc psychologique, « gagner puis perdre », peut facilement déclencher l’envie de prendre des profits et de vendre. Le supplice des interférences externes : ils doivent résister à l’influence du bruit du marché (par exemple, pessimisme médiatique, désaccords des analystes) et maintenir leur propre jugement malgré les doutes des autres. Ce type de « persévérance solitaire » met leur résilience mentale à rude épreuve.
Ce « tourment à long terme » ne résulte pas de pertes, mais de l'épuisement psychologique lié à l'incertitude à long terme. Même si les profits sont finalement réalisés, le tourment psychologique subi pendant ce processus dépasse de loin celui du trading intraday à court terme, ce qui explique pourquoi la plupart des traders ont du mal à persévérer dans l'investissement à long terme.
La résilience mentale est la compétence clé du trading swing et du trading à long terme. Sur le Forex, la difficulté du trading intraday réside dans le « jugement technique et la rapidité d'exécution », tandis que la difficulté du trading swing et du trading à long terme réside dans la « résilience mentale et la conviction à long terme ». Pour les traders, choisir un modèle de trading swing ou à long terme implique non seulement une période de détention plus longue, mais aussi un test psychologique plus rigoureux. Seuls ceux qui ont « l'endurance nécessaire pour résister à l'incertitude à long terme », « la rationalité nécessaire pour équilibrer peur et cupidité » et « la résilience nécessaire pour surmonter les difficultés à long terme » peuvent réaliser des profits stables, que ce soit en swing ou en trading à long terme. C'est également la principale différence entre les traders ordinaires et les investisseurs à long terme expérimentés.

Dans le trading Forex bidirectionnel, si les traders espèrent atteindre l'état de « la grande voie est simple », ils doivent d'abord passer par un processus complexe d'apprentissage et d'accumulation.

---

Sinon, la soi-disant « la grande voie est simple » n'est qu'un vain mot. Les traders Forex doivent acquérir systématiquement les connaissances, le bon sens, les compétences, l'état d'esprit et l'expérience associés au trading Forex. Au cours de ce processus, les investisseurs doivent redoubler d'efforts pour saisir rapidement l'essence du trading Forex.
Sans cet engagement, un trader ne pourra jamais développer pleinement ses connaissances, son bon sens, ses compétences, son état d'esprit ni l'expérience accumulée en trading Forex. Ce n'est qu'après avoir accumulé une expérience suffisamment riche et complexe qu'un trader Forex peut simplifier le complexe, éliminer le faux et retenir le vrai, et ainsi filtrer et affiner la véritable essence du trading d'investissement.
En bref, sans un apprentissage approfondi et une accumulation approfondie, toute discussion sur la « simplicité ultime » sera un arbre sans racines.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---