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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Sur le marché des changes, les investisseurs à long terme, même confrontés à d'importantes fluctuations intrajournalières à court terme, peuvent contrôler leurs impulsions et éviter les transactions inconsidérées, sauf si l'occasion est propice à la prise ou au renforcement de positions à long terme. C'est une caractéristique des investisseurs expérimentés.

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Les investisseurs à long terme sont souvent confrontés à des processus psychologiques complexes lors de leurs transactions. Les fluctuations du marché des changes s'envolent souvent en quelques minutes, suivies d'une longue période de consolidation. Face à des fluctuations soudaines et importantes, les investisseurs peuvent se sentir frustrés de manquer des profits. Cependant, les investisseurs expérimentés comprennent qu'entrer sur le marché à ce moment-là risque fort d'être piégé par un repli. De telles opportunités ne sont pas des opportunités favorables, mais plutôt des pièges évidents. Il est essentiel de contrôler ses impulsions. Attendre patiemment que le marché revienne à une position relativement favorable avant d'entrer sur le marché est la meilleure stratégie. En effet, l'investissement à long terme repose principalement sur la prise et le renforcement de positions lors des replis, et non lors des cassures. Sur le marché des changes, les investisseurs à court terme subissent souvent les pertes les plus importantes lorsque le marché se met à bouger brusquement. Faute d'ordres pré-placés, ils ratent l'opportunité de constituer et d'accroître leurs positions dans la zone de cassure, ce qui augmente considérablement le risque de se retrouver piégé. C'est là le principal inconvénient du trading à court terme. Les traders à court terme augmentent souvent leurs positions après une cassure. Une fois piégés dans un repli, cela peut engendrer une panique accrue, et clôturer des positions dans cet état peut entraîner des pertes importantes. À l'inverse, les investisseurs à long terme adoptent généralement une stratégie de constitution et d'augmentation de positions avec une position légère. Même s'ils constituent et augmentent leurs positions dans la zone de cassure, même en cas de repli, la perte flottante est généralement faible, ce qui rend la panique inutile et abordable. Même si les investisseurs à long terme entrent sur le marché de manière impulsive, cela ne pose pas de problème. Cependant, le coût de constitution et d'augmentation de positions lors d'une cassure est plus élevé que celui de constitution et d'augmentation de positions lors d'un repli. D'un point de vue des coûts à long terme, constituer et augmenter des positions lors d'un repli est une stratégie plus raisonnable. Bien entendu, construire et accroître des positions pendant une zone de cassure n'est pas une erreur pour les investisseurs à long terme, car une position légère est indispensable.

Lors du trading sur le Forex, les courtiers évitent généralement d'allouer des paires de devises à intérêt élevé. En effet, si les investisseurs particuliers détiennent ces paires en permanence, les courtiers pourraient subir des pertes importantes.

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Sur le Forex, les courtiers sont souvent la contrepartie des investisseurs particuliers. Lorsqu'une devise à intérêt élevé est achetée, en l'absence de vendeurs, le courtier est contraint d'agir en tant que contrepartie. Dans ce cas, l'investisseur particulier détient la paire de devises à intérêt élevé, tandis que le courtier détient une valeur négative. Si l'investisseur particulier conserve la paire de devises à intérêt élevé pendant un an, le courtier détiendra également une valeur négative pour cette même paire. Dans ce cas, les pertes du courtier seraient substantielles.
Bien sûr, les traders avisés peuvent déterminer le modèle économique principal d'un courtier Forex en observant s'il alloue des paires de devises à intérêt élevé. Si un courtier Forex se contente de lancer des ordres sur le marché des changes, les paires de devises à intérêt élevé ne manqueront pas. Les traders Forex intéressés peuvent se faire une idée en comparant les listes de produits de différents courtiers. Si la liste de produits d'un courtier Forex n'inclut pas de paires de devises à intérêt élevé, il s'agit probablement d'un modèle d'arbitrage pur ; si elle inclut plusieurs paires de devises à intérêt élevé, cela suggère qu'il négocie également activement sur le marché des changes.
Concernant les ordres stop-loss Forex, les profits sont généralement réalisés par le courtier Forex grâce à l'arbitrage. Par exemple, la situation est différente au Japon. Sur le marché des changes japonais, il est courant que la contrepartie réalise des profits grâce aux ordres stop-loss. En effet, les transactions Forex japonaises sont prioritaires sur la plateforme, ce qui réduit les coûts et évite les profits liés aux ordres intermédiaires.
Les ordres stop-loss en bourse diffèrent de ceux du marché des changes. En règle générale, il est préférable de ne pas exécuter d'ordres stop-loss sur des actions de haute qualité. Une fois l'ordre stop-loss exécuté, l'action est acquise par des investisseurs en attente d'achat. C'est un phénomène courant en bourse : des actions de haute qualité sont parfois contraintes de vendre par de gros investisseurs dépensant des capitaux considérables, obligeant les investisseurs particuliers à stopper leurs pertes, puis à prendre le contrôle et à constituer des positions. Une autre méthode consiste à diffuser de mauvaises nouvelles sur le marché, déclenchant une vague de ventes massives d'actions de haute qualité, permettant ainsi aux gros investisseurs d'en profiter et de constituer des positions.

Investisseurs Forex, la première chose à comprendre est un fait essentiel : il n'existe pas de « secrets techniques ». De nombreux articles d'analyse technique publiés sur le marché sont trompeurs. Les courtiers Forex qui utilisent l'analyse technique comme prétexte pour manipuler le marché doivent être considérés avec une extrême prudence.

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Compte tenu de la structure du pouvoir de marché, les investisseurs particuliers doivent clairement comprendre le rôle des différentes parties prenantes : les dix plus grandes banques de change mondiales, en tant que régulatrices, contrôlent efficacement les tendances des prix ; les principales banques centrales monétaires participent directement à la fixation des prix ; les banques commerciales sont passives dans la mise en œuvre des interventions des banques centrales, sans but lucratif ; et les institutions souveraines, les banques d'investissement et les fonds exploitent leur capital pour influencer le marché. Une caractéristique commune à ces groupes est leur mépris total de l'analyse technique, car ils comprennent parfaitement que les indicateurs techniques ne sont que le produit de leurs propres actions et ne constituent pas la base de la prise de décision.
En tant qu'investisseur particulier, si vous tentez de vous appuyer sur l'analyse technique pour participer au trading, vous devez être conscient de ses limites. Les lignes de tendance, les lignes de support et autres indicateurs visibles par les investisseurs particuliers diffèrent fondamentalement des schémas techniques sous-jacents formés par des flux de capitaux massifs. Les premières ne peuvent refléter la véritable logique du marché. Plus important encore, il est important de reconnaître les stratégies trompeuses de certains courtiers. Ils ont souvent recours à des formations gratuites pour inciter les investisseurs particuliers à négocier à court terme et fixent des ordres stop-loss étroits à des niveaux techniquement définis. Cette pratique est très susceptible de déclencher des ordres stop-loss, ce qui, à terme, nuit aux investisseurs particuliers (ces courtiers étant souvent leurs contreparties directes).
Pour remédier à cette situation, les investisseurs particuliers peuvent adopter les stratégies suivantes :
Aborder l'analyse technique de manière rationnelle et ne pas s'y fier uniquement pour prendre des décisions ;
Être vigilant quant au contenu des formations des courtiers, notamment en ce qui concerne les recommandations de « stop-loss étroit combiné à des opérations à court terme » ;
Comprendre les différences entre les différents niveaux de marché, identifier les asymétries d'information et de financement entre vous et les principaux acteurs, et éviter d'appliquer aveuglément des indicateurs techniques au trading.
Il convient de souligner que les grandes banques mondiales, les banques centrales et autres institutions ne cibleront pas les investisseurs particuliers avec des informations techniques trompeuses. Les investisseurs particuliers doivent se concentrer principalement sur les informations trompeuses inappropriées fournies par des courtiers non traditionnels.

Dans le monde du trading Forex, les difficultés rencontrées par les investisseurs deviennent souvent des facteurs déterminants pour leur croissance.

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Pour les investisseurs ayant connu des revers importants, ces expériences passées peuvent devenir des atouts précieux pour survivre et se développer dans les moments critiques. Les gains et les pertes sont normaux dans le processus de trading ; les investisseurs ne doivent donc pas se laisser perturber par des pertes temporaires, et encore moins adopter des comportements extrêmes.
Dans les secteurs traditionnels, de nombreuses personnes qui ont réussi ont connu d'énormes défis et difficultés. Ces expériences les ont poussés à viser le succès et à prouver leur valeur, sans quoi ils ne pourraient justifier les épreuves qu'ils ont endurées. Dans la vie réelle, tout le monde traverse inévitablement des moments difficiles. Que ce soit dans d'autres domaines ou à des étapes spécifiques de la vie, les épreuves peuvent façonner une trajectoire de vie unique. La douleur est un élément essentiel du développement personnel. Ceux qui n'ont jamais connu d'épreuves, même si leur parcours semble facile, ont souvent du mal à surmonter les petits revers, ce qui peut les conduire à des comportements extrêmes. Cependant, pour ceux qui ont connu de grandes difficultés, ces souffrances peuvent sembler mineures, indignes d'une attention excessive.
Dans le trading Forex, la douleur est un processus nécessaire pour les investisseurs. Les investisseurs réagissent différemment à la douleur : certains s'y complaisent, incapables de s'en sortir ; d'autres réfléchissent et identifient les problèmes ; d'autres encore l'utilisent pour progresser et accumuler de l'expérience. Pour les investisseurs Forex, la douleur est un compagnon constant, et ils doivent s'y habituer et l'accepter comme faisant partie intégrante du processus de trading. Puisque la douleur est inévitable, les investisseurs doivent apprendre à l'accepter. Ceux qui n'ont jamais connu la douleur ne peuvent pas être considérés comme des traders Forex qualifiés.
Ce n'est qu'après avoir traversé la phase la plus douloureuse que les investisseurs comprennent véritablement que la douleur endurée en valait la peine. La douleur n'est pas seulement une expérience extérieure ; c'est aussi l'accumulation de perspectives et d'expériences. C'est elle qui permet aux investisseurs de retenir les leçons ; sans douleur, il est difficile de laisser une empreinte profonde. Parfois, la paranoïa d'un investisseur peut sembler un défaut, mais c'est précisément cette paranoïa qui le conduit à la douleur. La vie est intrinsèquement remplie de souffrance. Tant que les investisseurs parviennent à endurer la douleur avec constance et persévérance et à surmonter ces épreuves difficiles, ils peuvent sortir de l'obscurité et embrasser la lumière.
Sur le marché des changes, les difficultés des investisseurs se manifestent principalement lors des périodes de pertes flottantes et des longues périodes de consolidation. Lorsque les investisseurs entrent dans des périodes de profits flottants, la douleur et la peur semblent disparaître. Cependant, pendant cette période de profits flottants, les investisseurs doivent également faire face à la tentation de la cupidité. C'est une décision douloureuse, moins intense que la peur des pertes flottantes, mais qui exige également une réflexion approfondie.

Les profits stables et à long terme sur le marché des changes sont essentiellement le produit des schémas comportementaux et des systèmes cognitifs d'un trader. Le caractère aléatoire des gains à court terme les rend impropres à l'évaluation des compétences.

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Il existe une différence fondamentale dans le comportement quotidien de deux types de traders : les traders chroniquement perdants consacrent souvent leur énergie à écouter les analyses d'investissement, à interpréter les détails du marché et à prédire les tendances à court terme, tentant de tirer profit des opportunités immédiates. Les traders rentables chroniques, quant à eux, privilégient l'adhésion à un système personnalisé et complet qui intègre connaissances du trading, bon sens du marché, expérience pratique et gestion de l'état d'esprit, éliminant ainsi efficacement tout bruit de marché extérieur à leur système.
Cette différence de comportement s'explique par leur compréhension différente de la dimension temporelle. Les gains et pertes à court terme (sur une seule journée, une seule semaine ou un seul mois) sont dus à la chance ; même un doublement des rendements sur une période donnée peut difficilement être attribué à la compétence. Des rendements constants sur trois à dix ans reflètent véritablement les compétences de base d'un trader. Malheureusement, la plupart des traders sont éliminés par le marché en moins de dix ans. De ce point de vue, se focaliser sur les gains et pertes à court terme est peu pertinent.
Une comparaison excessive des gains à court terme peut engendrer un état d'esprit déséquilibré, des pratiques de trading faussées et, au final, un bourbier de pertes. Ce n'est qu'en vous fixant des objectifs à long terme dans dix ans et en cultivant patiemment un système de trading dédié que vous pourrez passer de la « survie » à la « rentabilité stable » sur le marché des changes. C'est à la fois un retour à l'essence même du trading et un véritable engagement envers vos propres capacités.

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