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Dans le trading Forex, une compréhension approfondie de la relation entre la valeur et le prix d'une devise est essentielle pour développer des stratégies de trading rationnelles.

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Les cours des devises fluctuent constamment autour de leur valeur intrinsèque ; c'est l'un des principes fondamentaux du marché des changes. Si les attentes subjectives, l'offre et la demande, ainsi que d'autres facteurs, peuvent avoir un impact à court terme sur les cours des devises, ces facteurs ébranlent rarement la valeur fondamentale d'une devise. Les déséquilibres entre l'offre et la demande peuvent entraîner une déviation des prix par rapport à leur valeur initiale pendant un certain temps. Cependant, les principales devises mondiales ont généralement tendance à revenir à leur valeur initiale, c'est-à-dire que les prix convergent finalement vers leur valeur initiale. Cela explique pourquoi, sur le trading Forex, même si un trader se trompe sur la direction d'une devise, il évite généralement des pertes importantes s'il n'utilise pas d'effet de levier. À long terme, sur plusieurs années, les prix ont tendance à revenir à leur valeur initiale, et les pertes antérieures peuvent potentiellement se transformer en profits. Cela suppose, bien sûr, que les écarts de taux d'intérêt au jour le jour restent dans des fourchettes raisonnables. Sur le marché des changes, la livre sterling et le franc suisse sont d'excellents exemples de devises dont la valeur et le cours restent relativement stables. Par exemple, dans les années 2010, la Banque nationale suisse (BNS) a ancré l'euro au franc suisse à une ligne rouge de 1,2, tentant de maintenir son avantage commercial en dévaluant le franc suisse. Cependant, la dépréciation de l'euro a exacerbé la pression à l'appréciation du franc suisse, forçant finalement la BNS à abandonner cet ancrage. Cela a déclenché l'événement « cygne noir » de 2015, qui a vu de nombreux courtiers forex faire faillite en raison des fluctuations volatiles du marché. À l'inverse, sur le marché des changes, les devises de certains pays ont délibérément dévalué pour maintenir leur avantage commercial, ce qui a souvent conduit à des dévaluations incontrôlées, voire à des crises monétaires. La livre turque en est un parfait exemple. Sa dévaluation était si incontrôlable que les citoyens turcs hésitaient à détenir leur propre monnaie, préférant thésauriser les principales devises internationales telles que le dollar américain, l'euro et la livre sterling. Même une forte augmentation des taux d'intérêt de la banque centrale turque, jusqu'à 50 %, n'a pas réussi à inverser la situation.

Dans le domaine du trading Forex, former un trader n'est pas chose aisée. Les facteurs techniques ne comptent que pour 1 % ; le facteur restant, plus important, est un état d'esprit stable.

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La principale raison de la difficulté de l'enseignement du trading Forex est que la progression d'un trader repose largement sur sa propre compréhension. Les connaissances techniques peuvent être enseignées, mais cultiver un état d'esprit ne se fait pas uniquement par l'enseignement. Si les techniques peuvent être enseignées, l'expérience du trading est tout aussi difficile à acquérir par l'enseignement ; elle exige une pratique personnelle et une accumulation continue.
Bien sûr, une fois que les compétences techniques et mentales d'un trader ont atteint un certain niveau, la taille du capital devient un facteur clé de réussite. Ce capital ne s'acquiert pas par la formation, ni du jour au lendemain pour les traders débutants ; il nécessite une accumulation sur le long terme. Les jeunes, en particulier, ont souvent du mal à acquérir un capital important, à moins que leur famille ne puisse leur apporter un soutien financier substantiel.
Dans le trading Forex, le facteur le plus important n'est pas la compétence technique, l'état d'esprit ou les connaissances, mais de solides ressources financières : un approvisionnement régulier en fonds pour naviguer sereinement dans les fluctuations du marché et même maintenir des stratégies à long terme. Les traders disposant de fonds importants peuvent maintenir leurs positions fermement, encaissant d'importantes fluctuations tout en attendant patiemment qu'elles s'accentuent. Ils peuvent même conserver leurs positions pendant des années avant d'atteindre leurs objectifs de profit.
À l'inverse, les traders disposant de fonds limités tombent souvent dans le piège du trading excessif : se précipiter pour encaisser de petits profits tout en conservant obstinément leurs positions malgré des pertes importantes. C'est pourquoi la grande majorité des traders disposant de fonds limités finissent par quitter le marché des changes ; la seule différence réside dans le moment. Après tout, les traders disposant de fonds limités peinent à vivre du trading, sans parler de subvenir aux besoins de leur famille.

Sur le marché des changes, il existe des différences significatives entre les mentalités des traders à court et moyen terme et celles des investisseurs à long terme.

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Les traders à court et moyen terme se concentrent généralement sur les extensions de tendance, préférant capter les fluctuations de prix à court terme et réaliser des profits grâce à des transactions fréquentes. Ces traders sont souvent des traders de rupture, préférant entrer sur le marché lorsque celui-ci franchit des niveaux de résistance ou de support clés, capitalisant ainsi sur la dynamique du marché à court terme. Comme les traders à court et moyen terme disposent souvent de capitaux limités et peuvent compter sur leurs profits pour survivre, ils ont tendance à trader rapidement pour réaliser des profits immédiats.
Les investisseurs à long terme se concentrent davantage sur les retracements de tendance et ont tendance à rechercher des opportunités d'entrée lors des replis du marché. Ces investisseurs sont souvent des traders de retracement, privilégiant la tendance à long terme du marché et prêts à acheter lors des replis, attendant que les prix reviennent à la tendance à long terme. Les investisseurs à long terme disposent souvent de fonds importants et d'un mode de vie moins stressant, ce qui leur permet d'attendre patiemment des opportunités d'investissement significatives. Ils ne sont pas avides de profits à court terme, préférant une appréciation de leurs actifs par le biais de détentions à long terme.
Sur le marché des changes, les fluctuations des devises connaissent généralement de longues périodes de consolidation, tandis que les mouvements ou tendances significatifs du marché sont relativement rares. Par conséquent, les traders à court et moyen terme ne peuvent généralement pas attendre les tendances significatives du marché ; ils ne peuvent tout simplement pas se permettre d'attendre. À l'inverse, les investisseurs à long terme peuvent attendre patiemment, disposant du temps et des fonds nécessaires pour résister aux fluctuations prolongées du marché jusqu'à ce que des opportunités d'investissement favorables se présentent. Cette différence d'état d'esprit et de ressources financières détermine leurs stratégies et leur comportement sur le marché des changes.

En trading Forex, si un trader manque de talent inné, la répétition devient un outil crucial pour surmonter ce manque.

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Le trading Forex est intrinsèquement fastidieux, ce qui rend difficile pour la plupart des gens de persévérer sur de longues périodes. Après tout, répéter sans cesse des tâches simples peut être fastidieux et monotone. De nombreuses personnes très intelligentes ou relativement intelligentes sont souvent réticentes à se poser et à répéter des tâches simples. Cela est dû à leur nature intrinsèque : elles préfèrent s'attaquer à des défis complexes et manquent de patience face à la répétition fastidieuse. À l'inverse, les personnes ayant un QI moyen ou celles qui paraissent « ennuyeuses » tolèrent mieux cette monotonie et sont prêtes à répéter systématiquement des tâches simples.
En trading Forex, si un trader manque de talent exceptionnel, il devrait persister à répéter des tâches simples et ennuyeuses. Grâce à cette répétition continue, ils acquièrent progressivement les connaissances, le bon sens, l'expérience et les compétences techniques nécessaires au trading, ainsi que la formation psychologique et le perfectionnement mental requis. Le processus de répétition est essentiellement un processus d'intériorisation et de consolidation profondes des connaissances et de l'expérience. De plus, la répétition elle-même est un processus de réflexion continue, permettant aux traders de mieux identifier les schémas et de renforcer leur mémoire. De nombreuses idées innovantes naissent et naissent grâce à une pratique répétitive quotidienne. Lorsque la répétition atteint un certain niveau, le talent, l'inspiration, les solutions, les stratégies et les méthodes nécessaires au trading Forex émergent progressivement.

Le trading Forex est souvent peu adapté aux jeunes investisseurs.

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Les jeunes qui entrent sur le marché du travail sont naturellement confrontés à de nombreux inconvénients lorsqu'ils se lancent dans le trading Forex. Ils manquent souvent de capitaux suffisants pour faire face aux fluctuations importantes du marché, ainsi que d'un état d'esprit mature et d'une préparation psychologique insuffisante. Ces facteurs les désavantagent dans le trading.
En cas de doute, observez les investisseurs Forex qui réussissent autour de vous ou parmi vos connaissances, ou consultez les ouvrages classiques sur l'investissement. Il est facile de constater que la plupart des investisseurs prospères ne deviennent célèbres qu'à l'âge mûr. En effet, le trading Forex n'est pas seulement une activité financière ; c'est une formation complète pour les investisseurs. Il met à l'épreuve de nombreux aspects de la personnalité, de l'état d'esprit et de la préparation psychologique d'un investisseur. Même si les investisseurs ne possèdent pas de points forts exceptionnels dans certains domaines, ils doivent éviter les faiblesses ou les lacunes évidentes, car celles-ci peuvent souvent se transformer en défauts fatals et conduire rapidement à leur élimination du marché.
De plus, chacun naît avec de mauvaises habitudes et des défauts héréditaires, qui peuvent être amplifiés dans le trading Forex. Par conséquent, les investisseurs doivent souvent passer jusqu'à dix ans, voire plus, à perfectionner leurs compétences, à surmonter ces défauts et à améliorer progressivement leur qualité globale.
En trading Forex, peu d'investisseurs connaissent un succès instantané. Même si la chance mène à de bons résultats au départ, ce soi-disant « succès » est souvent trompeur et non durable. Pour les jeunes investisseurs, même s'ils obtiennent un succès à court terme grâce à la chance, si leur état d'esprit et leur préparation psychologique ne sont pas au rendez-vous, ce succès ne sera pas durable. Par conséquent, le trading sur le Forex exige non seulement des compétences techniques et des stratégies, mais aussi du temps et de la patience pour perfectionner les qualités intrinsèques de l'investisseur.

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