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Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, la profession de trader Forex relève essentiellement du capital-risque.

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Dans la société traditionnelle, les individus gagnent leur vie de différentes manières : par le travail physique, en gagnant des récompenses grâce à un travail acharné ; par le travail intellectuel, en créant de la valeur grâce à l'ingéniosité ; par l'asymétrie d'information, en tirant profit de cette asymétrie ; et par le capital-risque, en obtenant des rendements grâce à la capacité à gérer les risques.
Dans le trading Forex, l'investissement Forex relève du capital-risque. Son objectif principal est de gérer et de faire face à l'incertitude pour générer des profits. C'est sans aucun doute une tâche difficile. Cependant, ceux qui maîtrisent parfaitement les aspects spécifiques de l'investissement Forex peuvent trouver des certitudes limitées dans l'incertitude tout en atteignant la rentabilité. Par exemple, une stratégie d'investissement à long terme avec portage sur le marché des changes au comptant, en identifiant les paires de devises présentant des différentiels de taux d'intérêt élevés, permet aux investisseurs de générer des rendements fixes sur plusieurs années, ce qui constitue sans aucun doute une méthode d'investissement avantageuse.
Maîtriser des paires de devises spécifiques au sein du marché des changes est crucial, tout comme bien connaître une personne. Bien que nous ne puissions pas prédire avec certitude l'évolution d'une devise demain ou après-demain, des recherches et des analyses approfondies permettent de prédire approximativement ses mouvements au cours de l'année suivante, notamment son orientation principale et ses niveaux de prix potentiels. Cette compréhension approfondie des paires de devises offre aux investisseurs une base solide pour saisir les opportunités sur un marché des changes complexe et volatil.

Dans le domaine du trading forex, les investisseurs forex exercent une activité qui relève du capital-risque.

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Dans la société traditionnelle, il existe différentes manières de gagner de l'argent : gagner un revenu par le travail physique peut être qualifié de « travail acharné » ; générer des revenus grâce à la puissance intellectuelle et à la sagesse est appelé « gagner de l'argent avec intelligence » ; tirer profit de l'asymétrie d'information est appelé « gagner de l'argent grâce aux différentiels d'information » ; et tirer profit du capital-risque repose sur la capacité à gérer les risques.
En tant que forme de capital-risque, la logique de rentabilité du trading Forex repose sur la gestion et la réponse aux incertitudes du marché. Bien sûr, ce n'est pas chose aisée, mais si vous maîtrisez parfaitement les aspects spécifiques de l'investissement Forex et que vous parvenez à identifier les limites de la certitude face à la multitude d'incertitudes, vous pouvez néanmoins atteindre la rentabilité. Par exemple, dans le carry trading à long terme sur le marché des changes au comptant, identifier les paires de devises présentant des différentiels de taux d'intérêt élevés pour générer un revenu stable sur plusieurs années est une approche d'investissement très avantageuse.
Il est important de souligner que la maîtrise de paires de devises spécifiques au sein du marché des changes est cruciale. C'est comme comprendre une personne en profondeur : même si vous ne pouvez pas prédire avec précision les mouvements de ces paires de devises demain ou après-demain, les maîtriser vous permet d'appréhender leur trajectoire générale pour l'année à venir et de faire des prévisions raisonnables sur leur direction générale et leur fourchette potentielle.
En trading Forex, les débutants se concentrent souvent sur l'identification des points d'achat et de vente, tandis que les experts se concentrent sur la gestion des positions. Pour les investisseurs Forex, tout point d'entrée peut constituer un choix d'investissement judicieux s'ils parviennent à identifier la tendance générale, et la taille de leur position détermine leur réussite à long terme.
Les experts excellent sur le marché des changes grâce à une combinaison complète d'identification des points d'achat et de vente, de gestion des positions et de capacité à résister à la pression. Déterminer les points d'achat et de vente est une compétence technique qui s'acquiert progressivement par l'apprentissage. Cependant, le courage d'investir massivement dans les moments critiques exige du courage, qui est plus une qualité innée qu'une simple compétence. La tolérance au stress est également une qualité innée. Bien qu'elle puisse être renforcée par l'entraînement, si vous partez d'un point bas, même avec cette amélioration, vous n'atteindrez probablement que le niveau d'un expert débutant.
En trading Forex, la gestion des positions repose sur la compréhension des tendances. Lorsque le marché entre dans une tendance positive, acheter à tout moment est raisonnable et il n'y a pas lieu de se soucier outre mesure de la gestion des positions. À l'inverse, avant que le marché ne décolle, ouvrir une position importante peut entraîner des pertes plus importantes qu'ouvrir une petite position.
De plus, les traders à court terme ont tendance à se concentrer sur les fluctuations à court terme, tandis que les investisseurs à long terme privilégient l'allocation des positions et maintiennent une structure de positions légère.

Dans le monde du trading Forex, les investisseurs à long terme et les traders à court terme ont des attitudes très différentes à l'égard des profits et pertes flottants. Cette différence s'explique par deux dimensions fondamentales : le choix de l'horizon temporel et la logique de gestion des positions.

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Les investisseurs à long terme ont tendance à se concentrer sur des variables à long terme telles que les tendances macroéconomiques et les orientations des politiques nationales, fondant leurs décisions de trading sur leur analyse des tendances à moyen et long terme des paires de devises. Par conséquent, lorsque les fluctuations de marché à court terme entraînent des pertes flottantes sur leurs comptes, ils ont tendance à les considérer comme des replis normaux dans le processus de formation des tendances plutôt que comme le signe d'un risque important. De même, les investisseurs à long terme ne sont pas prompts à encaisser les profits flottants, se concentrant plutôt sur l'alignement de leurs profits actuels avec leurs objectifs de tendance à long terme prédéterminés. Ils peuvent même utiliser une partie de ces profits pour élargir leurs positions et capter des dividendes boursiers plus importants. Derrière cette indifférence se cache une confiance dans l'effet cumulatif du temps : ils pensent que, sur une période suffisamment longue, une logique de trading solide se traduira à terme par des rendements garantis, et que les fluctuations à court terme ne sont que des ondulations d'une tendance plus large. Les traders à court terme, quant à eux, basent entièrement leur logique de trading sur les fluctuations à court terme du marché. Qu'il s'agisse de schémas techniques sur des graphiques minute ou horaire ou de fluctuations fugaces du marché déclenchées par des informations de dernière minute, tous ces éléments peuvent influencer leurs décisions d'entrée et de sortie. Les cycles de trading se mesurant généralement en heures ou en jours, les pertes flottantes représentent un risque immédiat de perte en capital. Une fois que les pertes atteignent le niveau stop-loss prédéfini, ils doivent clôturer leurs positions de manière décisive pour éviter de nouvelles pertes. De même, les profits flottants constituent une preuve directe de l'efficacité de leurs stratégies de trading. Ils ont tendance à clôturer leurs positions rapidement une fois que leurs profits attendus atteignent leur objectif, car les retournements de marché à court terme peuvent être fugaces. La « sécurisation des profits » est leur principe fondamental pour atténuer le risque de volatilité.
Pour approfondir cette différence, le choix de l'horizon temporel détermine le seuil de tolérance au risque : les investisseurs à long terme, avec des périodes de plusieurs mois, voire plusieurs années, peuvent supporter des fluctuations à court terme plus importantes ; les traders à court terme, avec des périodes de quelques heures ou quelques jours, ont une tolérance à la volatilité beaucoup plus faible. De plus, la logique de dimensionnement des positions crée également un contraste frappant : les traders à long terme adoptent généralement une stratégie de positions légères, répartissant le risque sur une période plus longue. Même des pertes flottantes élevées à court terme ne seront pas dévastatrices pour le compte global. Les traders à court terme ont souvent des positions lourdes, cherchant à maximiser les rendements sur une courte période. Cela peut amplifier considérablement les petits gains ou pertes flottants, ce qui a un impact direct sur les résultats de trading.

Dans le trading Forex, il existe une souffrance bien plus grande que de simples pertes flottantes : la baisse des profits. Lorsque les profits flottants d'un compte chutent de leur pic, voire disparaissent complètement, le sentiment de perte peut submerger le trader tel un raz-de-marée.

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L'origine de cette souffrance réside dans le désir humain de posséder ce que l'on possède déjà : dès qu'un profit apparaît, il est inconsciemment considéré comme « garanti ». Une baisse non seulement réduit la valeur, mais impacte également gravement les attentes psychologiques, donnant l'impression d'avoir personnellement jeté par la fenêtre les gains déjà acquis.
Pour les investisseurs à long terme, les baisses de profits peuvent résulter d'une correction profonde en milieu de tendance. Par exemple, après qu'une paire de devises a progressé comme prévu pendant plusieurs mois, elle peut soudainement subir une baisse à court terme de plus de 10 % en raison d'un événement inattendu. Même si la tendance à long terme se maintient, la constatation d'une baisse drastique des profits accumulés précédemment peut amener les investisseurs à se demander s'il est temps de prendre leurs bénéfices et de sortir du marché. Les traders à court terme sont souvent confrontés à des baisses encore plus fréquentes : un profit de 50 pips peut chuter à une perte de 20 pips en quelques minutes. Des retournements de situation aussi rapides peuvent saper directement la confiance dans une stratégie de trading et même déclencher des mouvements émotionnels, comme des augmentations de positions aveugles pour récupérer des pertes.
Pour atténuer cette douleur psychologique, le maintien d'une petite position constitue la principale défense. Une position légère atténue l'impact de chaque transaction sur le solde global du compte. Même en cas de baisse importante des profits, la fluctuation absolue du montant des profits reste gérable. Par exemple, en cas de baisse de 20 %, un trader avec une position de 5 % ne perdrait que 1 % de son capital total, tandis qu'un trader avec une position de 50 % perdrait 10 %, ce qui est évidemment plus susceptible de générer de l'anxiété.
Parallèlement, une stratégie d'accumulation progressive des profits peut réduire considérablement l'impact des gains et des pertes. Plus précisément, après qu'une transaction a généré un certain profit flottant, les positions peuvent être clôturées progressivement selon un ratio prédéfini : par exemple, lorsque les profits atteignent 50 % de l'objectif attendu, 30 % de la position sont clôturés ; lorsqu'ils atteignent 80 %, 30 % supplémentaires sont clôturés. Un stop-loss suiveur est placé sur la position restante, permettant aux profits de croître naturellement avec la tendance. Cette méthode permet non seulement de sécuriser des gains garantis, en convertissant les « profits flottants » en « profits réels », mais aussi de préserver la possibilité de profits supplémentaires. Même en cas de baisse ultérieure, certains profits sont déjà assurés, réduisant ainsi considérablement l'écart psychologique.
En fin de compte, la difficulté du trading Forex provient souvent d'un déséquilibre entre les attentes et la réalité. Conserver une petite position pour contrôler les limites de risque et accumuler des profits au fil du temps pour ancrer les rendements : la combinaison de ces deux éléments peut aider les traders à maintenir un état d'esprit stable face à la volatilité des marchés et à naviguer plus sereinement dans l'incertitude.

Sur le marché des changes, les investisseurs doivent trouver un juste équilibre entre vie personnelle et trading, en veillant à ce que les deux n'interfèrent pas. C'est une condition préalable essentielle pour atteindre une situation de trading idéale.

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Il est important de souligner que les opportunités d'entrée optimales naissent souvent d'une attente patiente ; toute impatience sera vaine.
Selon les principes du marché, le marché des changes ne présente souvent aucune tendance claire. Par conséquent, les investisseurs ressentent inévitablement de l'ennui, voire de la lassitude, en attendant des opportunités de trading. Dans de telles circonstances, les investisseurs ne peuvent maintenir un processus de trading standardisé qu'en suivant un plan de trading prédéfini, en déterminant précisément les points d'entrée et en plaçant des ordres en attente, plutôt qu'en se fiant à une surveillance manuelle du marché. Cette approche augmente non seulement la probabilité de profit, mais réduit également efficacement le risque de perte.
Une observation plus approfondie révèle que les investisseurs qui subissent des pertes, même importantes, sur le marché des changes partagent souvent une caractéristique commune : ils surveillent constamment le marché et suivent de près ses fluctuations. Chaque réaction du marché peut influencer leurs émotions, entraînant une détresse émotionnelle prolongée et des frictions internes, qui à leur tour affectent leurs décisions de trading.
Par ailleurs, si la logique de fonctionnement des conseillers experts (EA) peut être difficile à comprendre pour certains investisseurs, placer des ordres d'entrée et d'augmentation aux niveaux de support et de résistance constitue sans aucun doute une stratégie de trading simple. Maîtriser l'art du placement d'ordres en attente renforcera considérablement votre confiance en vous et rendra votre carrière de trader plus confortable et plus fluide.

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