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Dans le trading Forex, chaque ouverture et clôture de position n'est pas une simple opération, mais un long cheminement pour le trader.

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La vie est un processus de croissance par essais et erreurs ; nul ne peut atteindre la maturité sans commettre d'erreurs. Il en va de même pour le trading Forex : il ne s'agit pas seulement d'un parcours pour les traders qui accumulent de l'expérience, mais aussi d'une réflexion sur l'essence même de la vie : les idées profondes naissent souvent de la réflexion après les échecs et de la prise de conscience après les échecs. Ces principes de trading et ces valeurs de vie, souvent considérés comme des Saints Graals, ne sont jamais des mots creux dans les livres, mais plutôt l'essence de ce que les prédécesseurs ont appris après d'innombrables écueils.
Certains diront : « Ne suffit-il pas d'apprendre les principes dans les livres ? » Cependant, la singularité du trading Forex réside précisément dans sa contradiction inhérente à la nature humaine. Les instincts humains, tels que le désir de succès rapide, la cupidité et la peur, sont intrinsèquement contraires aux principes du marché. À long terme, la logique de fonctionnement du marché financier peut même être brutalement « déshumanisante » : elle pénalise constamment les traders mus par l'émotion, ne laissant derrière elle que les rares personnes capables de contrôler leurs instincts. Par conséquent, l'essence même de la formation d'un trader réside dans le perfectionnement de la nature humaine, soit en éradiquant les mauvaises habitudes comme la cupidité et l'impétuosité, soit en apprenant à les contrôler fermement par la raison.
La difficulté du trading Forex ne réside jamais dans la méthode. Pour les débutants, des outils comme les indicateurs techniques et les stratégies de trading peuvent être maîtrisés avec la volonté d'y investir du temps. Le véritable défi réside dans le développement de valeurs qui contredisent ses instincts naturels, ainsi que dans la conviction profonde et la mise en œuvre de ces principes contre-intuitifs.
Par exemple, l'expression « devenir riche lentement » est difficile à accepter pour la plupart des traders. Qui ne souhaite pas réaliser un profit rapide ? Beaucoup espèrent même « multiplier leur mise demain », oubliant que l'effet de capitalisation du marché prend du temps à se développer. Un autre exemple est le dicton « les petits gains s'additionnent pour donner de gros gains » : réaliser de petits profits en toute sécurité est bien plus rentable à long terme que de prendre des risques importants pour réaliser des profits soudains. Le premier permet une croissance régulière du compte, tandis que le second peut anéantir votre capital du jour au lendemain. Cependant, la réalité est que la plupart des traders ne peuvent résister à la tentation des « profits explosifs », s'écartant finalement de la bonne voie par cupidité.

Ceux qui excellent régulièrement dans le trading Forex possèdent souvent un état d'esprit unique, fruit à la fois d'un instinct inné et d'une longue expérience de vie.

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Cet avantage n'est pas immédiatement perceptible ; il se développe progressivement grâce à une observation approfondie du marché : ils sont capables de transcender leur approche conventionnelle des affaires quotidiennes et d'évaluer les conditions et les tendances du trading avec une perspective plus précise. Cette connaissance du marché est la manifestation fondamentale du « talent de trading ».
Deux caractéristiques clés distinguent ces traders exceptionnels : premièrement, une pensée logique solide, leur permettant de discerner la logique sous-jacente des opérations de marché au milieu de fluctuations complexes ; deuxièmement, un esprit de questionnement et d'investigation – ne pas suivre aveuglément l'autorité ni se fier à l'expérience passée, mais toujours faire preuve d'esprit critique pour valider les stratégies et explorer les tendances. C'est là le fondement de leur capacité à repousser sans cesse les limites de la connaissance.
Plus remarquable encore est leur mentalité de trading universellement mature. Ce n'est pas qu'ils se désintéressent de l'argent, mais plutôt qu'ils en ont depuis longtemps compris la valeur profonde. Pour eux, l'argent est davantage un outil, un moyen de valider leurs points de vue et leurs perceptions, qu'un objectif ultime. Gagner de l'argent, c'est comme obtenir une bonne note à un examen : c'est essentiellement un test de compétences, une façon de prouver que « mes connaissances sont monétisables » et que « je ne suis pas juste moyen ». Leur estime de soi ne se mesure jamais à leur richesse, mais plutôt à la validation de leurs connaissances sur le marché.

Sur le marché des changes, l'impatience des investisseurs à doubler leurs profits est souvent la principale cause de pertes. Cette mentalité affecte non seulement les investisseurs disposant de fonds limités, mais aussi ceux disposant d'un capital important.

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Pour les investisseurs disposant de capitaux limités, les pertes ne sont pas simplement dues à un manque de fonds, mais plutôt aux effets psychologiques de cette rareté. Cet effet psychologique se manifeste par une soif de profit. Cette mentalité peut conduire les investisseurs à une impatience excessive pendant les transactions, les conduisant à prendre des décisions irrationnelles.
D'un autre point de vue, cette impatience peut également entraîner des pertes importantes pour les grands investisseurs. Des enquêtes et des statistiques révèlent que certains investisseurs bien financés, malgré un capital important, sont motivés par certaines raisons ou préférences, comme le désir d'une célébrité instantanée ou d'une reconnaissance internationale, pour réaliser des profits massifs en peu de temps. Cette quête impulsive de succès rapide peut les piéger dans un cercle vicieux de trading haute fréquence, et ils peuvent même augmenter leurs positions à contre-courant du marché, entraînant des pertes inimaginables. En théorie, des centaines de millions, voire des milliards de dollars de capital peuvent sembler insurmontables. Cependant, en réalité, un trading excessif motivé par la hâte de gagner de l'argent peut entraîner la perte totale de tous les fonds. C'est précisément la grave conséquence de cet état d'esprit impulsif.

Sur le Forex, les traders ayant des cycles de trading différents perçoivent une « tracking error » de manière très différente. Cette différence a un impact direct sur l'efficacité de leurs décisions de trading et devient souvent une variable clé influençant les profits et les pertes finaux.

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Pour les traders Forex à court terme, dont les cycles de trading se mesurent généralement en minutes ou en heures et dont l'objectif principal est de tirer profit des fluctuations du marché à court terme, les signes d'une « tracking error » peuvent rapidement se manifester par des pertes immédiates à court terme. Par exemple, si un trader court terme prend une position longue sur une paire de devises en se basant sur un graphique en chandeliers de 5 minutes et que le marché chute rapidement sous un niveau de support clé, son compte subira une perte importante ou un profit flottant en peu de temps. Cette perte immédiate résulte de la grande sensibilité des traders court terme aux fluctuations du marché. Chaque retournement de prix se répercute directement sur le profit ou la perte du compte, sans pratiquement aucune période tampon. Les traders n'ont pas besoin d'attendre longtemps ; en combinant simplement un stop-loss prédéfini ou des indicateurs techniques court terme, ils peuvent rapidement déterminer si la direction qu'ils suivent s'écarte de la tendance réelle du marché et sortir du marché rapidement pour éviter de nouvelles pertes.
À l'inverse, les traders forex long terme négocient souvent sur une base hebdomadaire, mensuelle, voire trimestrielle. Leur stratégie principale consiste à capitaliser sur les tendances à long terme des paires de devises. Par conséquent, identifier une « mauvaise direction » nécessite une période de pertes fluctuantes. Par exemple, un investisseur à long terme peut entrer sur un marché en se basant sur des données macroéconomiques (telles que les différentiels de taux d'intérêt ou les comparaisons de croissance économique entre deux pays) et en prédisant une tendance haussière à long terme pour une paire de devises. Cependant, en cas d'ajustements politiques soudains (comme une hausse ou une baisse inattendue des taux d'une banque centrale) ou de risques géopolitiques, le marché peut connaître une période de correction, entraînant des pertes flottantes sur le compte. Cependant, les pertes causées par ces fluctuations à court terme sont souvent initialement perçues par les traders à long terme comme des « replis normaux au sein de la tendance » et ne sont pas immédiatement considérées comme une mauvaise direction. Ce n'est que lorsque les pertes persistent pendant un certain temps (par exemple, des semaines consécutives de figures en chandeliers inversés), une rupture des principaux niveaux de soutien à long terme (tels que les lignes annuelles et trimestrielles) et un renversement substantiel de la logique macroéconomique se produisent que les traders à long terme réalisent progressivement que la direction à long terme qu'ils suivaient a divergé de la tendance réelle du marché. À ce stade, les pertes flottantes passent de « fluctuations périodiques » à « signaux d'une mauvaise direction ».
Il est important de noter que les traders forex débutants ne comprennent souvent pas clairement le principe fondamental d'identification des erreurs directionnelles à court et à long terme, ce qui explique en grande partie leur tendance à adopter le trading passif. Ils ont tendance à confondre la logique de trading avec différentes unités de temps : soit ils utilisent les profits et pertes immédiats à court terme pour évaluer les transactions à long terme (par exemple, paniquer et réduire les pertes après avoir subi des pertes flottantes dans les premiers jours suivant l'entrée en position à long terme, manquant ainsi les gains de tendance ultérieurs), soit ils adoptent une logique de « conservation » à long terme pour gérer les transactions à court terme (par exemple, ne pas vouloir réduire les pertes rapidement après une erreur directionnelle à court terme, espérant une correction à long terme, ce qui entraîne finalement des pertes plus importantes).
En fait, pour mieux déterminer la direction des tendances, notamment macroéconomiques, les traders débutants peuvent essayer d'intégrer l'indicateur clé qu'est le différentiel de taux d'intérêt positif d'une paire de devises. Lorsque l'écart de taux d'intérêt positif entre deux devises est relativement important, cela suggère une forte logique de profit pour le « carry trade » : conserver la devise à taux élevé et vendre à découvert la devise à faible taux. Cette logique entraîne souvent des entrées continues de capitaux vers la devise à taux élevé, favorisant ainsi la formation d'une tendance à long terme sur cette paire de devises. Par exemple, si le taux d'intérêt de référence du pays A est de 5 % et celui du pays B de 1 %, et que l'écart de taux d'intérêt positif entre les deux devises atteint 4 points de pourcentage (une fourchette importante), une part importante des capitaux de marché peut choisir d'acheter la devise du pays A et de vendre celle du pays B, entraînant ainsi la devise du pays A par rapport au pays B dans une tendance à l'appréciation à long terme. Pour les débutants, cette analyse de tendance basée sur les écarts de taux d'intérêt élimine la nécessité de se fier excessivement à des indicateurs techniques complexes ou au sentiment du marché à court terme. Se concentrer sur les politiques de taux d'intérêt macroéconomiques et les écarts de taux d'intérêt peut permettre une compréhension plus intuitive de la direction générale et réduire le risque d'erreur de jugement due à une confusion cyclique ou à des interférences émotionnelles.

Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, la réussite d'un trader dépend en fin de compte des rendements financiers et des incitations positives générées par les profits.

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Sur le Forex, certaines pertes peuvent ne pas être dues à des défauts du système de trading utilisé, mais plutôt aux coûts inévitables liés à son amélioration. Seules une vérification et une optimisation pratiques et continues permettent à un système de trading de générer des profits stables.
Sur le Forex, si les traders se contentent d'apprendre de leurs échecs sans en tirer de leçons réutilisables, un tel processus ne mènera pas à une accumulation efficace. De plus, un système de trading qui n'a jamais été rentable ne mérite plus d'être utilisé. En effet, seul un système de trading générant régulièrement des profits peut offrir aux traders un soutien moral solide et des rendements tangibles.
Par conséquent, sur le Forex, les traders doivent abandonner au plus vite les systèmes de trading non rentables. L'utilisation à long terme de tels systèmes épuisera continuellement le capital du compte, ce qui aura un impact négatif sur les transactions ultérieures.

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