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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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As regras básicas do investimento e da negociação em câmbio estrangeiro acabarão por regressar à essência da "simplicidade é o máximo".

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Para os investidores novos no mercado, as técnicas de negociação, como os indicadores de tendência e os indicadores osciladores, são muitas vezes muito atrativas. À medida que a investigação se aprofunda, são constantemente adicionadas ferramentas de análise técnica, e parece que foi construído um sistema de negociação abrangente. No entanto, na perspectiva da lógica de operação de mercado, como o maior mercado financeiro do mundo, as flutuações de preços do mercado cambial são afectadas por vários factores, tais como a política, a economia e a geografia. Se existirem indicadores de negociação absolutamente precisos e completos, as funções de liquidez e de descoberta de preços do mercado deixarão de existir, o que é obviamente inconsistente com os requisitos objectivos para o desenvolvimento sustentável do mercado. Portanto, qualquer indicador de negociação só pode funcionar num ambiente de mercado específico e tem limitações inevitáveis. ​
As transações cambiais são concluídas devido às diferenças entre investidores nas condições de mercado. Diferentes traders têm diferentes julgamentos a longo e curto prazo sobre a mesma situação de mercado com base na sua própria estrutura de análise, domínio da informação e preferências de risco. Esta diferença leva compradores e vendedores a fechar uma transação. Se tentar construir um sistema de negociação complexo, sofisticado e livre de erros integrando conhecimentos teóricos, experiência histórica, estratégias de gestão de dinheiro e outros elementos, estará essencialmente a ignorar a incerteza do mercado e as limitações dos indicadores. Na negociação real, os sinais enviados por diferentes indicadores entram muitas vezes em conflito entre si. A procura excessiva de estratégias perfeitas não só dificulta o alcance de objetivos de lucro, como também pode levar à confusão nas decisões de negociação. ​
O caminho avançado para a negociação de investimentos em câmbio estrangeiro reside na mudança da dependência de indicadores técnicos externos para a exploração da cognição de auto-negociação. Ao analisar profundamente os seus próprios hábitos de negociação, tolerância ao risco e características psicológicas, pode estabelecer um método de negociação adequado às suas características pessoais e eliminar as interferências do ruído exterior. Só quando os traders simplificarem gradualmente o sistema de negociação e reduzirem os encargos desnecessários na tomada de decisões é que poderão dar um salto na cognição negocial, compreender verdadeiramente os fundamentos essenciais da negociação de investimentos cambiais e obter lucros estáveis ​​no mercado.

No domínio do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, a capacidade de autocontrolo, como componente essencial das qualidades essenciais dos investidores, é uma dimensão importante que distingue os investidores profissionais dos participantes comuns.

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Esta capacidade não se reflete apenas na execução racional das decisões de negociação, mas também permeia vários elos importantes, como o controlo de risco e a disciplina de negociação. Conceitos como "disciplina de negociação", "controlo de risco" e "poder de manutenção de posição", frequentemente mencionados na terminologia do setor, são essencialmente expressões concretas da capacidade de autocontrolo em diferentes cenários de negociação. ​​
Analisando o mecanismo de formação de características individuais, a capacidade de autocontrolo de alguns investidores tem fatores genéticos inatos. A investigação em neurociência mostra que combinações específicas de genes podem afetar a secreção de dopamina e a função do córtex pré-frontal de um indivíduo, moldando assim o seu autocontrolo comportamental. Este tipo de investidor demonstra, geralmente, uma estabilidade emocional natural e consistência comportamental nas decisões de negociação, além de possuir vantagens comerciais únicas. ​
​ No entanto, o cultivo adquirido da capacidade de autocontrolo também tem viabilidade e significado prático significativos. A teoria da economia comportamental aponta que, através da modelação ambiental e da aprendizagem experiencial, os indivíduos podem gradualmente estabelecer um sistema cognitivo comercial estável. Na prática específica, a troca de experiências com investidores seniores e a participação em formação sistemática de negociação podem efetivamente alargar os limites da cognição. O processo de crescimento dos traders bem-sucedidos é geralmente acompanhado por tentativas, erros e iterações a longo prazo. As estratégias de enfrentamento do risco e os métodos de ajuste da psicologia da negociação que acumularam fornecem modelos de aprendizagem valiosos para os principiantes. ​​
Em termos de desenvolvimento da capacidade de negociação, existe um efeito sinérgico significativo entre a capacidade de autocontrolo e a tecnologia de negociação. Quando os investidores conseguem um aumento constante da sua taxa de sucesso nas negociações, melhorando as suas capacidades de análise técnica, a sua confiança intrínseca nas negociações será reforçada, formando assim um mecanismo de feedback psicológico positivo. Esta sugestão psicológica pode inibir eficazmente o comportamento de negociação impulsiva e promover a melhoria contínua da capacidade de autocontrolo. É de salientar que o cultivo da capacidade de autocontrolo é um projeto sistemático que deve seguir o princípio do gradualismo e ser alcançado gradualmente através de uma prática a longo prazo e de um treino deliberado.

Nas transacções de investimento em câmbio estrangeiro, alguns operadores de câmbio estrangeiro de curto prazo acreditam que as posições leves desperdiçam as vantagens do mercado e que podem obviamente obter mais lucros, mas perdem dinheiro porque aderem ao princípio das posições leves.

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Outros operadores de câmbio de curto prazo acreditam que parece ser uma boa escolha duplicar as suas posições num mês, retirar os lucros, manter o capital inalterado e continuar a investir e a negociar. ​​
Antes de mais, deve ser claro que se o operador cambial for um investidor de longo prazo, deve manter uma posição leve, porque uma posição leve pode permitir-lhe sobreviver no mercado. De facto, aqueles que fazem operações de curto ou ultracurto prazo mantêm basicamente posições pesadas o tempo todo, para que possam não só sobreviver, mas também ganhar muito dinheiro. No entanto, algumas pessoas, mesmo tendo uma posição leve, mas perdendo dinheiro todos os dias, podem ter a sua conta reduzida a zero em três meses. Em comparação, as grandes participações parecem ser mais eficazes. Mas é preciso saber que o heavy trading é um método de negociação de curto prazo, e o consenso na comunidade de investidores é que é difícil vencer a longo prazo em negociações de curto prazo. ​​
No entanto, enquanto os investidores em câmbios estrangeiros não estiverem envolvidos em negociações de ultracurto prazo de alta frequência, deverão manter as suas posições leves. Porque a negociação de curto prazo não envolve apenas ganhar e perder, o mais importante é não perder. Pode ganhar dez vezes, oito vezes, e continuar a ganhar, mas se tiver uma grande perda uma vez, a sua conta explodirá ou voltará a zero, e não terá nada, e nem sequer estará qualificado para recomeçar. ​​
Por conseguinte, é recomendável que os operadores de câmbio de curto prazo mantenham uma posição leve, não para o impedir de ganhar dinheiro, mas para lhe permitir ganhar dinheiro com mais segurança. Afinal, o mercado de investimento e negociação em câmbio estrangeiro sempre existiu e existirão muitas oportunidades no futuro. Porquê correr o risco e correr? Além disso, uma posição leve não significa que a posição seja fixa, mas é muito flexível. ​​
Se um operador cambial estrangeiro julgar que a perspectiva do mercado é susceptível de se manter, e que os lucros das posições seguras e lucrativas são já muito substanciais, então porque não aumentar as posições de forma adequada? Para os operadores cambiais, as posições leves são um princípio e uma forma de pensar que lembra sempre os operadores de prestarem atenção aos riscos em vez de os impedir de ganhar dinheiro. Isto também está relacionado com o modelo de transação. Se a negociação de curto prazo for um modelo com uma elevada taxa de ganho e uma baixa taxa de alocação, então é compreensível ter uma posição moderadamente pesada. ​​
Em suma, tudo na negociação de investimentos cambiais é difícil no início, o que significa começar com uma posição leve e não usar alavancagem. Quando há lucro, pode aumentar a sua posição flutuando, esta é a forma correta de investir e negociar. Este é o início mais importante para um operador cambial bem-sucedido, mas a grande maioria dos operadores cambiais erram no início e acabam por falhar. Esta é a verdade sobre os investimentos em câmbio estrangeiro. As posições leves parecem ser uma questão de mentalidade e qualidade psicológica, mas na verdade são o núcleo e o segredo da tecnologia de negociação. Acontece que a maioria dos operadores de câmbio ignoram isto desde o início e nunca serão esclarecidos durante toda a vida.

Os operadores de câmbio bem-sucedidos estão sempre a olhar para dentro. Os operadores de câmbio falhados ​​estão sempre à procura de ajuda externa.

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No mundo do investimento em câmbio estrangeiro, os traders bem-sucedidos descobrem frequentemente que os métodos de negociação rentáveis ​​não são complicados. Existem muitas estratégias e técnicas básicas que podem realmente trazer benefícios quando postas em prática. No entanto, não é fácil acumular realmente uma grande riqueza. Isto requer não só uma visão apurada do mercado, mas também o máximo em termos de controlo de risco e gestão de fundos.
E estes traders de investimento em câmbio estrangeiro que falharam também pensam que o método de negociação para ganhar dinheiro é simples. Muitas vezes, ficam na superfície e seguem os outros cegamente quando os veem a ganhar dinheiro. Mas é difícil obter lucro consistente e sobreviver apenas com negociações. Muitas vezes, carecem de pesquisas de mercado aprofundadas e de planeamento a longo prazo, e podem facilmente perder-se nas flutuações do mercado.
Os operadores de câmbio bem-sucedidos estão sempre a olhar para dentro. Estão plenamente conscientes das suas próprias deficiências e exploram constantemente o seu potencial, o que os leva a renascer. Refletem e resumem as suas experiências e lições, ajustam constantemente as suas estratégias de negociação e direcionam os seus investimentos para a melhoria contínua.
No entanto, os operadores cambiais que falharam têm procurado oportunidades fora do mercado. Negociar dia após dia sem tempo para refletir. Esta falta de autorreflexão faz com que seja difícil para eles fazerem grandes progressos nas suas negociações e permanecem sempre onde estão.

Estratégia de construção de posição de perda flutuante, estratégia de adição de posição de lucro flutuante e estratégia de layout de posição para investimento em câmbio estrangeiro de longo prazo.

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Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os investidores em câmbio estrangeiro de longo prazo devem implementar cuidadosamente a estratégia de aumento de posição de perda flutuante sob determinadas condições. Especificamente, os investidores só podem tomar tais ações quando o mercado se encontra num mínimo ou máximo histórico. No entanto, esta operação deve seguir um princípio importante, que é o de não utilizar alavancagem. Os investidores devem continuar a manter as suas posições até realizarem lucros flutuantes antes de considerarem aumentar ainda mais as suas posições.
No layout de tendência crescente das transações de investimento em câmbio estrangeiro, os investidores de câmbio estrangeiro de longo prazo só podem aumentar as suas posições devido às perdas flutuantes quando o mercado se encontra na área histórica mais baixa. Para ser mais preciso, isto significa construir uma posição com perdas flutuantes, ou seja, acumular gradualmente posições de longo prazo através de perdas flutuantes. Esta operação deve seguir o princípio de não utilizar alavancagem, sendo que as posições só podem ser aumentadas até que se atinjam lucros flutuantes. Se combinado com um layout de posição em pirâmide positiva, será mais propício à distribuição de custos, obtendo assim vantagens significativas em investimentos a longo prazo nos próximos anos.
No layout de tendência de queda das transações de investimento em câmbio estrangeiro, os investidores de câmbio estrangeiro de longo prazo só podem aumentar as suas posições devido às perdas flutuantes quando o mercado se encontra na área histórica superior. Esta é também uma perda flutuante para abrir uma posição e acumular gradualmente posições de longo prazo através de perdas flutuantes. A premissa da operação é ainda não utilizar alavancagem, e só pode continuar a aumentar a sua posição até que esta atinja lucro flutuante. Se puder ser combinado com um esquema de posição em pirâmide invertida, será mais útil distribuir os custos.
Esta estratégia só é adequada para investimentos de longo prazo em moedas estrangeiras e não é adequada para negociações de curto prazo. Além disso, esta estratégia não é adequada para outros produtos de negociação, como futuros e ações. A razão é que as moedas estrangeiras têm uma orientação direcional clara, ou seja, a orientação contínua do banco central para o aumento ou corte da taxa de juro, que constitui a direção geral da moeda. Ao mesmo tempo, as moedas estrangeiras também têm uma orientação de preço, ou seja, a orientação de intervenção contínua do preço da moeda do banco central, que determina o intervalo de valor justo da moeda.

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