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No mundo dos investimentos e das negociações em câmbio estrangeiro, o reino dos traders bem-sucedidos que estão no topo deixa muitas vezes as pessoas curiosas: como conseguiram isso? Na verdade, a resposta não é complicada. O seu reino é gradualmente formado no batismo da perda.

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Os operadores de câmbio podem ficar surpreendidos ao ouvir tal resposta. Na sabedoria popular, perda significa fracasso, o que é o oposto de sucesso. Mas na arena única do mercado cambial, as perdas tornaram-se um trampolim para o crescimento dos traders. ​
Os recém-chegados ao mercado sofrem frequentemente perdas frequentes nas transações devido à falta de experiência e conhecimento. A dor provocada por estas perdas foi como um alerta, fazendo com que começassem a refletir sobre o seu comportamento comercial. Durante a reflexão, foram gradualmente percebendo que a negociação cambial não é uma simples operação de compra e venda, mas requer um profundo conhecimento do mercado e um claro entendimento de si próprios. ​
Assim, começaram a tentar formular regras de negociação, planeando cuidadosamente cada elo, desde a gestão de capital ao controlo de risco, desde a análise técnica até à investigação fundamental. Mas a formulação de regras é apenas o início. No processo de implementação real, encontrarão vários problemas e precisarão de testar, errar e ajustar constantemente. Neste processo, encontraram gradualmente um método de negociação que lhes convinha e formaram um estilo de negociação único. ​
O reino de um operador cambial bem sucedido reflecte-se numa compreensão clara das suas próprias capacidades e limitações. Não procuram cegamente a vitória em todas as transações, mas concentram-se nas oportunidades que podem aproveitar. Entendem que, no mercado cambial, controlar os riscos é mais importante do que procurar lucros, e o progresso constante é a solução a longo prazo. ​
Para melhor compreendermos isto, podemos analisar alguns exemplos do mundo real. Por exemplo, depois de sofrerem múltiplas perdas, alguns traders descobriram que não eram bons em operações de curto prazo, pelo que passaram a investir em operações de médio e longo prazo. Ao estudar profundamente os fundamentos e compreender as tendências gerais, conseguiram finalmente lucros estáveis. Existem também alguns traders que, depois de sofrerem grandes perdas, estabeleceram um sistema rigoroso de controlo de risco e definiram configurações razoáveis ​​de stop-loss e take-profit. Embora a frequência de negociação tenha diminuído, a rentabilidade aumentou significativamente. ​
Para os traders de câmbio, se quiserem atingir este nível, devem primeiro tratar as perdas corretamente e encará-las como oportunidades de aprendizagem. Em segundo lugar, deve continuar a aprender e a praticar, acumulando experiência e melhorando o seu sistema de negociação. Por fim, seja paciente e persistente e avance com firmeza no caminho da negociação. ​
Espero que cada operador cambial estrangeiro possa crescer apesar das perdas, progredir através da prática e, finalmente, encontrar o seu próprio método de negociação e atingir os seus objectivos de investimento.

No campo de batalha real dos investimentos e das negociações em câmbio estrangeiro, inúmeros traders perderam dinheiro real e aprenderam uma lição profunda: a excelente tecnologia não é uma garantia absoluta de lucro.

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Muitas pessoas passam muito tempo a estudar vários indicadores de negociação e a aprender estratégias de negociação complexas, tentando destacar-se no mercado com as suas vantagens técnicas, mas muitas vezes caem no atoleiro das perdas inadvertidamente. ​​
A análise técnica é importante na negociação, mas o seu papel é limitado. As mudanças do mercado estão repletas de incertezas. Os indicadores técnicos só podem ser analisados ​​e previstos com base em dados históricos e regras de mercado, e não podem prever tendências futuras com precisão. Quando os traders entram num mercado com base em análises técnicas, as perdas são inevitáveis ​​se o mercado não se desenvolver como esperado. ​​
A característica marcante dos traders bem-sucedidos que obtêm lucros contínuos no mercado é que não são apenas proficientes em técnicas de negociação, mas também sabem como aproveitar as oportunidades de negociação. Como pescadores experientes, não lançam as suas redes às cegas, mas observam pacientemente a direção do vento e a corrente da água, esperando o melhor momento para os peixes se reunirem. Na negociação cambial, este "melhor momento" é a oportunidade de mercado que se adapta ao seu próprio sistema de negociação. ​​
Esperar pela oportunidade certa de negociação exige que os traders tenham muita paciência e uma execução firme. Enquanto espera, resista à tentação das flutuações de mercado de curto prazo e siga os seus princípios de negociação. Ao mesmo tempo, devemos constantemente somar experiências, melhorar o sistema de negociação e aumentar a nossa capacidade de avaliar as tendências do mercado. ​​
O investimento e a negociação em câmbios estrangeiros são práticas de longo prazo. Os traders não devem dedicar toda a sua energia à procura final de tecnologia, mas devem aprender a encontrar a sua própria posição no mercado e esperar pacientemente pelas suas próprias oportunidades de negociação. Só desta forma poderemos avançar de forma constante na feroz competição do mercado e atingir a meta de rentabilidade sustentada.

Nas transações de investimento cambial, o mercado pode parecer simples, mas na verdade contém muitos mistérios. Alguns traders estão destinados a ter dificuldades em sobreviver aqui, enquanto algumas pessoas podem não ter nascido aptas para investimentos em câmbio estrangeiro.

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A negociação de investimentos em câmbios estrangeiros de curto prazo é um modelo difícil de vencer. Traços de personalidade como miopia, impaciência, precipitação, descuido, desatenção, paranóia e ansiedade não são adequados para transações de investimento cambial. Estas características podem causar problemas, quer esteja a investir a longo prazo ou a negociar a curto prazo. ​​
Por exemplo, os traders míopes, agressivos e ansiosos utilizam frequentemente gráficos de tendência de velas como ferramentas de jogo, como a roleta. Fazem sempre negociações de curto prazo com posições pesadas. Após o pedido ser feito, desde que a tendência não se estenda em três minutos, ficam ansiosos e inquietos. Em comparação, os investidores de longo prazo que mantêm posições durante três anos precisam de uma persistência tão forte! Não é ridículo que não consiga esperar nem três minutos? ​​
Os traders paranóicos, irracionais, imprudentes e que gostam de correr riscos aumentam freneticamente as suas posições quando estão a perder dinheiro. Estavam claramente a fazer negociações de curto prazo, mas transformaram essas negociações de curto prazo em armadilhas de longo prazo e caíram na ansiedade e na depressão. ​​
Os traders de curto prazo de alta frequência mais impulsivos, precipitados, agressivos e ansiosos são aqueles que estão sempre de olho nos gráficos de tendências. Durante o período de negociação dos investimentos cambiais, precisam de atualizar as suas posições a cada 30 segundos. Qualquer movimento no gráfico de tempo partilhado pode deixá-los nervosos, e têm medo de uma retração se a tendência se estender em 1%. ​​
A verdade sobre os investimentos em câmbio estrangeiro é considerar a natureza humana. Na verdade, não há qualquer segredo nos investimentos e nas negociações em câmbio estrangeiro. O segredo está na capacidade do trader de personalizar um plano de negociação, melhorar o seu sistema de negociação e, em seguida, executar a negociação honestamente. O mercado de investimento e de negociação de câmbios estrangeiros é como um espelho, reflectindo a ganância e o medo da natureza humana. Só acumulando e dominando conhecimento comercial suficiente, bom senso, competências e experiência é que os traders podem sobreviver no mercado durante muito tempo.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os comerciantes precisam de estar cientes de que restringir ou proibir transações de investimento em câmbio estrangeiro é uma faca de dois gumes, que apresenta vantagens e desvantagens, tanto para a China como para o mundo.

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Países populosos como a China, os Estados Unidos e a Índia restringem ou proíbem as transações de investimento em câmbios estrangeiros. Por um lado, isto visa manter a estabilidade financeira do país, o que é uma consideração estratégica; por outro lado, é também para proteger a segurança dos fundos pessoais dos operadores cambiais.
No entanto, os prós e os contras de restringir ou proibir as transações de investimento cambial também são óbvios. Em primeiro lugar, para os comerciantes que têm competências de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, a incapacidade de conduzir investimentos e negociações é equivalente a matar as suas vantagens. Em segundo lugar, os negociadores de investimento em câmbio estrangeiro que tenham contas de capital no estrangeiro podem realizar transações de investimento em câmbio estrangeiro como quiserem, o que equivale a jogar a seu favor. As restrições ou proibições criam mesmo uma barreira técnica para os mesmos, proporcionando ainda mais vantagens.
A China tem talvez o maior número de investidores em ações e futuros do mundo. Com base numa base tão grande, o número total de comerciantes muito qualificados deveria ser o mais elevado do mundo em proporção. No entanto, devido aos controlos cambiais da China, cada pessoa pode remeter apenas 50.000 dólares por ano, o que significa que os fundos dos investidores mais poderosos do mundo não podem ir para o estrangeiro, perdendo assim a oportunidade de investir a nível global.
Na perspectiva de outros países do mundo, como os fundos do grupo chinês de investimento e comércio mais poderoso do mundo não podem ir para o estrangeiro e não têm oportunidades de investimento, isto criou na realidade uma barreira técnica para os investidores de outros países do mundo, proporcionando-lhes mais vantagens.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, mesmo que o mercado se encontre num estado de consolidação de longo prazo e não exista uma tendência evidente, os investidores em câmbio estrangeiro de longo prazo podem ainda obter retornos significativos.

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Isto deve-se principalmente à ampla gama de taxas de juro dos pares de moedas. A acumulação de diferenciais de taxas de juro overnight ao longo de vários anos pode também gerar lucros consideráveis, o que é uma vantagem única do investimento em câmbio estrangeiro em comparação com outros produtos de investimento.
Noutras áreas de investimento, se o mercado estiver num estado de consolidação durante um longo período e não houver espaço para flutuação durante vários anos, mesmo que os traders de investimento tenham excelentes capacidades, se não houver tendência no mercado e o mercado não der aos traders qualquer oportunidade de negociar, os traders só podem ficar ansiosos e não terão saída. Este fenómeno pode também comprovar a ignorância de alguns investidores. Por exemplo, alguns investidores prometem aos seus clientes um retorno anual de 30% ou 50%. Essa promessa em si não faz sentido. A volatilidade do mercado é de apenas 20% durante todo o ano. Como podemos prometer aos nossos clientes um retorno anual de 30% ou 50%? Isto não está de acordo com o conhecimento comum sobre investimentos.
A negociação à vista de investimentos em câmbios estrangeiros tem esta vantagem única. Mesmo os futuros cambiais e as opções cambiais, que também estão no campo da negociação de investimentos cambiais, não têm uma vantagem tão forte.
Para os comerciantes retalhistas com um pequeno capital, devido à escassez natural de fundos, têm frequentemente de escolher negociações de investimentos em câmbio estrangeiro de curto prazo. No entanto, o consenso na comunidade de investimento e negociação em câmbio estrangeiro é que a probabilidade de sucesso sustentado em negociações de investimento em câmbio estrangeiro de curto prazo é extremamente baixa. Se pretende obter retornos estáveis ​​a longo prazo, deve escolher investimentos em câmbio estrangeiro de longo prazo. O carry trading oferece condições naturais para os pequenos investidores de capital, obrigando-os a envolver-se em investimentos a longo prazo. Porque o carry trading em si é um investimento de longo prazo, não uma transação de curto prazo.

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