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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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O mercado de investimento e de negociação em câmbios estrangeiros parece calmo à primeira vista, mas, na verdade, existem incertezas. Por detrás das regras de negociação e dos procedimentos operacionais aparentemente simples, existem muitas lógicas de mercado complexas e riscos potenciais.

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Neste campo repleto de oportunidades e desafios, nem todos os participantes conseguem sobreviver sem problemas. Alguns investidores enfrentam desde o início enormes obstáculos ao sucesso devido à incompatibilidade entre as suas próprias características e as exigências do mercado.
A negociação de investimentos de curto prazo em câmbios estrangeiros é um modelo de negociação extremamente difícil. Para investidores com características específicas de personalidade, é particularmente difícil lucrar com isto. Os defeitos de personalidade como a miopia, a impaciência, a precipitação, o descuido, a paranóia e a ansiedade são muito desvantajosos tanto em investimentos de longo prazo como em negociações de curto prazo. Especialmente em cenários de negociação de curto prazo, estas características negativas serão ainda mais amplificadas. Os investidores míopes, agressivos e ansiosos utilizam frequentemente gráficos de tendência de velas como ferramentas de jogo e estão interessados ​​em fazer transações de curto prazo de alto risco com posições pesadas. Quando a ordem é executada e a tendência não se desenvolve na direção esperada em apenas três minutos, entram num estado de ansiedade. Em nítido contraste, os investidores de longo prazo que mantêm posições até três anos têm uma paciência e determinação admiráveis, enquanto os traders de curto prazo têm dificuldade em esperar até três minutos. Este contraste é instigante.
Os investidores com traços de personalidade como a paranóia, a irracionalidade, a imprudência e o espírito aventureiro adotam, geralmente, estratégias extremas, como aumentar freneticamente as suas posições quando sofrem perdas. A negociação de curto prazo originalmente planeada acabou por se transformar numa armadilha de longo prazo devido à falta de julgamento racional e capacidade de controlo de risco, fazendo com que o indivíduo fique num estado de ansiedade e depressão durante muito tempo. Além disso, existe um tipo de negociadores de curto prazo de alta frequência mais impulsivos, ansiosos, agressivos e altamente ansiosos, que acompanham sempre de perto o gráfico de tendências e atualizam as suas posições a cada 30 segundos durante a sessão de negociação cambial. Qualquer pequena flutuação no gráfico de tempo partilhado pode tocar nos seus nervos sensíveis. Quando a tendência apresenta um aumento de 1%, começam a preocupar-se com uma retração.
A essência do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros está na perceção e na compreensão da natureza humana. Não há nenhum segredo misterioso em si. A chave para o sucesso dos investidores no mercado reside na sua capacidade de formular planos de negociação científicos e razoáveis, estabelecer um sistema de negociação completo e implementar rigorosamente estratégias de negociação. O mercado de investimento cambial estrangeiro é como um espelho que pode reflectir claramente as fraquezas da ganância e do medo na natureza humana. Só aprendendo e acumulando constantemente conhecimento, bom senso, tecnologia e experiência em negociação de câmbios estrangeiros é que os investidores podem alcançar um desenvolvimento estável e a longo prazo neste mercado altamente competitivo.

No contexto do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, deve reconhecer-se claramente que as políticas que os restringem ou proíbem são como uma faca de dois gumes, que tem efeitos complexos com vantagens e desvantagens tanto na China como no panorama financeiro mundial.

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A China, os Estados Unidos, a Índia e outros países populosos optaram por implementar políticas que restringem ou proíbem as transações de investimento em câmbios estrangeiros. A sua principal intenção estratégica é manter a estabilidade financeira nacional. Numa altura em que os riscos nos mercados financeiros internacionais se tornam cada vez mais complexos e os fluxos de capitais transfronteiriços são frequentes, esta medida é uma importante linha de defesa para evitar choques de risco financeiro externo e garantir a segurança financeira interna. Ao mesmo tempo, esta política é também uma forte proteção para a segurança dos fundos pessoais dos investidores. O mercado cambial é altamente profissional, volátil e repleto de vários riscos potenciais. Para os investidores comuns que não possuem conhecimentos profissionais e capacidade de gestão de risco, as medidas restritivas podem efetivamente impedi-los de se envolverem cegamente em transações de alto risco e reduzir o risco de perdas de investimento.
No entanto, esta política de restrição ou proibição também apresenta desvantagens significativas. Em primeiro lugar, para os investidores que dominam as técnicas profissionais de investimento e de negociação cambial, as políticas restringiram o seu espaço de investimento, tornando-se impossível para eles exibirem os seus talentos e obterem lucros no mercado internacional, resultando na incapacidade de transformar as suas vantagens profissionais em valor económico. Em segundo lugar, alguns investidores com contas no estrangeiro conseguem contornar as restrições domésticas e participar livremente em transações cambiais internacionais. Em vez disso, a política criou uma vantagem competitiva relativa para eles e agravou a injustiça do mercado.
A China tem um grande grupo de investidores em ações e futuros. A julgar pela base numérica, deverá existir um grupo de talentos com elevadas capacidades de investimento e de negociação entre eles. No entanto, devido à política de controlo cambial da China, cada pessoa só pode remeter 50.000 dólares por ano, o que torna difícil a estes grupos de investimento e comércio de destaque investirem os seus fundos no mercado global, e perdem oportunidades valiosas de participar em investimentos internacionais.
Numa perspectiva global, as principais forças de investimento e comércio da China não conseguem "ir para o estrangeiro" devido aos controlos cambiais, o que cria objectivamente um ambiente competitivo relativamente descontraído para os investidores de outros países e forma uma barreira técnica invisível, permitindo aos investidores de outros países obter mais vantagens competitivas no mercado internacional de investimento, afectando profundamente a estrutura e a ecologia do mercado global de investimento.

Na prática de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, as estratégias de investimento de longo prazo com um ciclo de vários anos demonstraram um valor único.

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Mesmo que o mercado esteja a consolidar-se há muito tempo e não tenha uma tendência clara, os investidores de câmbio estrangeiro de longo prazo ainda têm a oportunidade de obter retornos consideráveis. Esta vantagem decorre do amplo espaço de taxas de juro de alguns pares de moedas. A acumulação de diferenciais de taxas de juro overnight ao longo dos anos pode gerar lucros consideráveis, o que é uma característica significativa que distingue o investimento em câmbio estrangeiro de outros produtos de investimento.
Em contraste, noutras áreas de investimento, quando o mercado entra numa consolidação a longo prazo e não tem uma gama de flutuação, mesmo que os investidores tenham capacidades de negociação sofisticadas, é difícil para eles fazerem qualquer movimento e só podem cair numa posição passiva num ambiente de mercado sem tendências. Este fenómeno expõe também as deficiências cognitivas de alguns investidores. Por exemplo, alguns investidores prometem precipitadamente aos seus clientes um retorno anual de 30% ou 50% sem considerar totalmente a volatilidade real do mercado. Quando a volatilidade do mercado é de apenas 20% durante todo o ano, tais promessas vão claramente contra o senso comum de investimento básico e não têm viabilidade prática.
Nos subsetores de investimento em câmbio estrangeiro, a negociação à vista tem uma vantagem natural na utilização de rendimentos de juros em comparação com os futuros de câmbio estrangeiro e as opções de câmbio estrangeiro. Os comerciantes de retalho com fundos limitados tendem a escolher a negociação cambial de curto prazo devido a restrições de capital. No entanto, é geralmente reconhecido no domínio dos investimentos e negociações em câmbio estrangeiro que a probabilidade de obter lucros sustentados em negociações de curto prazo é extremamente baixa. Se espera obter retornos estáveis ​​a longo prazo, o investimento em câmbio estrangeiro a longo prazo é uma escolha melhor. Como um modelo típico de investimento de longo prazo, o carry trading está naturalmente alinhado com a procura de retornos estáveis ​​por parte dos pequenos comerciantes de capital e é fundamentalmente diferente do trading de curto prazo que se concentra na especulação de curto prazo.

Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, os comerciantes devem estar familiarizados com os padrões de tendência dos preços das moedas.

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Quando o investimento em câmbio estrangeiro está num processo de grande tendência ascendente, os traders têm de esperar constantemente pelos pontos-chave e tomar reações e respostas correspondentes com base nas circunstâncias específicas desses pontos-chave. Especificamente, numa tendência de alta, primeiro espere por um breve declínio na tendência, e depois a tendência começa a cair lentamente. Após um declínio lento, espere um declínio acentuado; após uma queda acentuada, aguarde que o sinal pare de cair; após parar de cair, aguarde a confirmação da reversão; após a reversão, aguarde o momento certo para entrar no mercado. Após entrar no mercado, espere que a tendência se esgote gradualmente; após a tendência se esgotar, espere que ocorra um retrocesso; após o retrocesso, aguarde a confirmação do nível de suporte e, em seguida, comece a adicionar posições. Este processo repete-se inúmeras vezes, e os traders continuam a investir e a aumentar as suas posições observando e respondendo constantemente aos pontos-chave.
Da mesma forma, durante a tendência de queda do investimento em câmbio estrangeiro, os traders também precisam de esperar constantemente pelos pontos-chave e tomar reações e respostas correspondentes com base nas circunstâncias específicas desses pontos-chave. Especificamente, numa tendência de baixa, primeiro espera-se por uma pequena subida na tendência, e depois a tendência começa a subir lentamente. Após uma subida lenta, espere uma subida acentuada; após uma subida acentuada, aguarde que o sinal pare de subir; após parar de subir, aguarde a confirmação da reversão; após a reversão, aguarde o momento certo para entrar no mercado. Após entrar no mercado, espere que a tendência se esgote gradualmente; após a tendência se esgotar, espere que ocorra um retrocesso; após o retrocesso, aguarde a confirmação do nível de resistência e, em seguida, comece a adicionar posições. Este processo também se repete, e os traders investem e aumentam as suas posições observando e respondendo constantemente aos pontos-chave.

Na negociação de investimentos cambiais, é quase impossível acumular grandes lucros e ganhos através do day trading.

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Existem muitas desvantagens em fazer day trading em investimentos em câmbio estrangeiro. Quanto mais curto for o ciclo, menor é, normalmente, a relação entre lucros e perdas e, em muitos casos, é mesmo inferior a 1:1. Isto significa que os comerciantes perdem mais do que ganham, e as taxas de transação são elevadas, o que é dispendioso e stressante. Os traders que gostam de ciclos de um minuto e cinco minutos são frequentemente atingidos por stop losses. Como há muitos sinais, as falsas ruturas no mercado são comuns. Por isso, muitos traders desenvolveram uma falha fatal: gostam de manter o mercado e até de aumentar as suas posições contra a tendência. Porque se não o fizerem, os comerciantes acabarão por ser esbofeteados pelo mercado repetidamente.
No entanto, os traders descobrirão que, com muitas ordens, uma vez selecionado um stop loss, a tendência irá recuperar imediatamente. Se optar por manter a ordem e aumentar a sua posição contra a tendência, em muitos casos a transação pode passar de prejuízo para lucro, e a taxa de sucesso é bastante elevada, pelo menos pode garantir que a maioria das ordens não perderá dinheiro. No curto prazo, esta curva de negociação parece muito boa, mas é na verdade um beco sem saída. Ao encontrar outras condições extremas de mercado, a tragédia de uma chamada de margem é quase inevitável.
O consenso na comunidade de investimento e negociação em câmbio estrangeiro é que nenhum operador de curto prazo pode realmente ganhar muito dinheiro. A única forma de evitar o pesadelo dos stop losses frequentes é prolongar o ciclo e fazer operações de swing ou de médio e longo prazo, para que possa ganhar muito dinheiro.

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