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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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No processo de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, o domínio das regras de tendência dos preços das moedas é uma competência essencial indispensável para os investidores.

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Não importa se o mercado está em tendência de alta ou de baixa, há uma série de nós-chave. Os investidores precisam de julgar estes nós com precisão e adotar estratégias de negociação correspondentes.
Quando o mercado cambial apresenta uma tendência geral de alta, os investidores precisam de se manter altamente focados, aguardar a chegada de oportunidades de negociação importantes e formular estratégias de resposta com base nas características do mercado em diferentes fases. Numa tendência de alta, se houver um declínio a médio prazo, o mercado irá geralmente apresentar um declínio lento na fase inicial, e os investidores devem esperar pacientemente por uma queda acentuada do mercado. Depois de uma queda acentuada do mercado libertar riscos de mercado, o mercado deixa de cair. Neste momento, os investidores precisam de prestar muita atenção se o mercado apresenta algum sinal de inversão. Uma vez confirmada a inversão da tendência, pode escolher o ponto apropriado para entrar na transação. Após entrar no mercado, continue a acompanhar as tendências de mercado até que o impulso da tendência ascendente se esgote gradualmente. Depois de a tendência se esgotar, o mercado geralmente sofre uma retração de preços. Os investidores precisam de esperar que o preço regresse ao nível de suporte chave. Se o nível de suporte for confirmado como válido, podem considerar a adição de posições. Ao repetir este processo de negociação várias vezes, os investidores podem obter mais lucros numa tendência de alta.
Quando o mercado cambial entra numa grande tendência de queda, os investidores também precisam de compreender com precisão os principais nós do mercado e formular estratégias de negociação eficazes. Durante uma tendência de alta de médio prazo dentro de uma tendência de baixa, o mercado irá geralmente mostrar primeiro uma tendência de alta lenta, seguida de uma alta acentuada. Após uma subida acentuada, o mercado mostrará um sinal de paragem de alta, e os investidores deverão aguardar pela oportunidade de inverter a tendência. Assim que a tendência se inverter, aproveite a oportunidade para entrar no mercado a tempo. Após entrar no mercado, continue a observar as mudanças nas tendências do mercado até que a tendência de queda enfraqueça gradualmente. Após a tendência se esgotar, o mercado sofrerá uma retração de preços. Os investidores precisam de esperar que o preço regresse ao nível de resistência principal. Assim que o nível de resistência for confirmado como válido, podem aumentar as suas posições. Através deste padrão de negociação cíclico, os investidores conseguem atingir objetivos de lucro durante uma tendência de baixa.

Numa perspetiva profissional de investimento e negociação cambial, é um facto indiscutível que é difícil obter uma acumulação de lucros em grande escala através do day trading.

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Os defeitos inerentes ao day trading refletem-se principalmente na contradição entre o ciclo de negociação e a eficiência dos lucros e perdas. À medida que o ciclo de negociação diminui para uma escala de tempo ultracurta, a taxa de lucros e perdas geralmente cai vertiginosamente e, na maioria dos casos, fica mesmo abaixo do padrão básico de lucro de 1:1. Esta estrutura de lucro não só faz com que os investidores tenham uma probabilidade significativamente maior de perder dinheiro do que de obter lucros, como também gera elevadas taxas de transação devido à negociação frequente, tornando o day trading um método de investimento com uma relação entrada-saída extremamente baixa.
Os investidores em câmbios estrangeiros que utilizam ciclos de negociação de 1 ou 5 minutos enfrentam frequentemente o dilema de uma superabundância de sinais de stop-loss. Nos gráficos de curto prazo, o ruído do mercado e os falsos avanços estão interligados, o que reduz muito a eficácia dos sinais técnicos. Depois de negociar neste ambiente de alto risco durante muito tempo, muitos investidores desenvolveram gradualmente hábitos de negociação errados, como manter ordens e aumentar posições contra a tendência. A formação deste padrão de comportamento decorre do julgamento errado dos investidores sobre as regras de mercado. Quando o mercado reverte rapidamente após o stop loss e a manutenção de ordens transforma as perdas em lucros repetidamente, os investidores tendem a considerar a sorte a curto prazo como um modelo de lucro replicável, acreditando erradamente que podem evitar riscos de stop loss e manter lucros superficiais nas suas contas mantendo ordens.
No entanto, esta estratégia de negociação baseada em conceitos errados é essencialmente um comportamento de "suicídio crónico". A volatilidade e a incerteza do mercado cambial superam largamente as expectativas. Perante condições extremas de mercado ou riscos sistémicos, a estratégia de manter ordens contra a tendência falhará completamente. Se a tendência do mercado continuar a divergir da direção da posição, os investidores não só não conseguirão recuperar as suas perdas, como o efeito de alavancagem também poderá fazer com que as suas contas sejam liquidadas instantaneamente. Observando o histórico de desenvolvimento do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros, o consenso do setor mostra claramente que é difícil alcançar um crescimento sustentado e uma acumulação de riqueza em grande escala dependendo apenas de negociações de curto prazo. Se os investidores quiserem livrar-se do dilema de stop loss frequentes e obter lucros estáveis, precisam de ajustar decisivamente as suas estratégias de negociação, prolongar o ciclo de negociação, recorrer ao swing trading ou ao investimento a médio e longo prazo e captar tendências de mercado a um nível mais elevado para obter retornos consideráveis ​​no mercado cambial.

No campo profissional do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, o processo de investidores de longo prazo adicionarem posições é um comportamento estratégico e paciente, consistindo em muitas ordens cuidadosamente planeadas e aguardando pacientemente.

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À medida que a tendência de longo prazo do mercado se desenvolve gradualmente, os investidores de longo prazo necessitam de aumentar continuamente as suas posições, e a sua posição total final é um enorme sistema de posições acumulado através de aumentos repetidos das posições. Existe uma desvantagem evidente na adição manual de posições: os investidores são facilmente perturbados por fatores emocionais e tomam decisões irracionais. Para evitar esta influência emocional, a utilização de estratégias de ordens pendentes pode captar com precisão as tendências do mercado e garantir que todas as oportunidades de negociação qualificadas possam ser aproveitadas em tempo útil, para que os investidores não se arrependam de perder determinadas ordens.
Quando o mercado cambial apresenta uma tendência ascendente a longo prazo, desde que seja encontrada uma gama de suporte de uma hora, os investidores podem colocar uma ordem de compra (limite de compra) abaixo da gama de suporte ou na posição mínima anterior do gráfico de velas combinado, o que pode reduzir eficazmente o custo de deter posições. Ao mesmo tempo, defina um stop de compra ligeiramente acima da gama de suporte ou no máximo anterior do gráfico de velas combinadas para construir uma ordem de rutura de curto prazo. Se a transação gerar lucro, o investidor pode embolsar o lucro a tempo; se houver uma perda flutuante, a ordem pode ser convertida numa ordem de longo prazo e continuar a ser mantida. Ao montar uma posição, certifique-se de que é suficientemente leve e utilize um arranjo de posição de pirâmide positiva para diversificar razoavelmente o risco.
Quando o mercado está numa tendência de baixa a longo prazo, uma vez detetada qualquer intervalo de resistência de uma hora, os investidores podem colocar uma ordem de venda (limite de venda) acima do intervalo de resistência ou no máximo anterior do gráfico de velas combinadas para atingir o objetivo de distribuir o custo. Além disso, coloque uma ordem de venda (sell stop) ligeiramente acima da gama de resistência ou no mínimo anterior do gráfico de velas combinadas como ordem de rutura de curto prazo. Se a transação for lucrativa, garanta o lucro a tempo; se houver uma perda flutuante, ajuste a ordem para uma ordem de longo prazo. Da mesma forma, a posição deve ser mantida suficientemente leve e deve ser adotado um esquema de posição em pirâmide invertida para se adaptar às flutuações do mercado e gerir o risco de forma eficaz.

No campo profissional dos investimentos e negociações em câmbio estrangeiro, quando os negociadores bem-sucedidos em investimentos em câmbio estrangeiro têm tempo suficiente e querem enriquecer mais negociando em nome de outros, devem escolher empresas privadas em vez de empresas de fundos.

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Ao selecionar os traders, as empresas de fundos podem concentrar-se principalmente no marketing de embalagem e na publicidade, em vez de prestarem realmente atenção à rentabilidade das transações de investimento. O principal objetivo das sociedades gestoras de fundos é expandir o conjunto de fundos e, assim, ganhar taxas anuais. Não querem que os traders tenham muito lucro porque, quando os clientes veem o lucro, podem resgatar o fundo, o que faz com que a empresa do fundo não consiga cobrar taxas anuais. Algumas empresas de fundos pouco éticas farão mesmo com que os traders percam dinheiro deliberadamente para que os clientes não queiram resgatar os seus fundos, garantindo assim que as empresas de fundos podem continuar a cobrar mais taxas anuais. Esta é uma regra tácita no setor.
Em contrapartida, os operadores cambiais bem-sucedidos podem escolher empresas privadas. Estas empresas têm geralmente uma verdadeira paixão e sentido de missão pela negociação de investimentos, simplesmente porque adoram a profissão. Respeitam os traders bem-sucedidos com uma vasta experiência porque partilham interesses semelhantes e conseguem identificar-se, apreciar-se e admirar-se uns aos outros.
É claro que os comerciantes devem evitar empresas proprietárias que cobram taxas de entrada ou de desafio. Estas empresas geralmente fornecem fundos virtuais que não têm qualquer significado prático. Embora algumas empresas proprietárias cobrem taxas de desafio e utilizem fundos reais, a dimensão dos fundos é geralmente pequena e não tem qualquer significado prático para os grandes investidores de capital.

No campo profissional da negociação de investimentos cambiais, a grande maioria dos traders tem dificuldade em manter ordens lucrativas, e é por isso que muitos traders acabam por ter prejuízo.

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Quando as ordens dos traders geram um pequeno lucro, muitas pessoas estão ansiosas por fechar as suas posições e querem garantir os lucros antecipadamente. No entanto, esta abordagem resulta frequentemente na perda de grandes oportunidades de mercado subsequentes. O resultado é que, embora os traders tenham feito o movimento certo e seguido a tendência certa, não ganharam muito dinheiro, o que muitos se arrependem mais tarde.
Porque é que os traders não conseguem manter ordens lucrativas?
Em primeiro lugar, quando o mercado está numa fase volátil, os traders veem os lucros ora aumentarem, ora diminuírem e ora até se transformarem em perdas, e sentem-se insuportáveis ​​com as flutuações do mercado. Quando esta volatilidade insuportável atinge o limite psicológico do trader, este acaba por optar por sair mais cedo.
Em segundo lugar, quando há um grande recuo de ordens lucrativas, os traders estarão sob uma tremenda pressão psicológica. Quando a retração se torna insuportável, os traders optam por realizar lucros em todas as posições.
Por fim, quando o mercado está a mover-se excecionalmente bem, os traders assumem inconscientemente que esta tendência não durará muito tempo e poderá inverter-se a qualquer momento. Esta falta de confiança, aliada à ganância que torna impossível tolerar a perda de grandes lucros a qualquer momento, faz com que os traders fechem as suas posições prematuramente.
Em suma, a razão fundamental pela qual os traders não conseguem manter ordens lucrativas é a imprevisibilidade do mercado e a incerteza da mentalidade dos próprios traders. Os comerciantes podem resolver este problema adotando um esquema de posição de luz. Como as posições pesadas dificultam muitas vezes os traders de manterem as suas posições com tranquilidade, qualquer pequeno recuo pode resultar em perdas significativas. Portanto, reduzir a proporção da posição e manter uma posição leve pode ajudar os traders a manter melhor as ordens e a aproveitar as oportunidades de lucro.

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