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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
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Nas práticas de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, o investimento de longo prazo e a negociação de curto prazo formam um forte contraste na gestão de posição, no período de retenção e na utilização de alavancagem.

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Os investidores de longo prazo planeiam estrategicamente as suas posições de mercado. Após a conclusão da construção das posições principais, continuarão a aumentar as suas posições a preços que se sobrepõem aos traders de curto prazo, construindo um portefólio de posições com valor de investimento de longo prazo. O período de retenção pode durar vários anos, e estão empenhados em obter retornos das tendências de mercado. Os traders de curto prazo são guiados pelas flutuações de mercado de curto prazo. Abrem posições no mesmo preço apenas para captar diferenças imediatas de preço. O tempo de espera é geralmente controlado em poucas horas, e implementam rigorosamente a estratégia de fecho no mesmo dia para evitar os riscos trazidos pelas incertezas do mercado durante a noite. ​
Em termos de modelos de operação de capital, os investidores de longo prazo enfatizam a alocação de ativos sob riscos controláveis, adotam uma estratégia de posição leve ao adicionar posições e raramente utilizam a alavancagem, percebendo a valorização dos ativos trocando tempo por espaço; Os traders de curto prazo, que procuram elevados retornos de curto prazo, podem exceder os investidores de longo prazo em termos de tamanho de posição e utilizam frequentemente a alavancagem para amplificar o efeito de capital. Esta diferença reflecte as diferenças essenciais entre ambos em termos de objectivos de investimento, percepção de risco e estratégias de resposta ao mercado, e determina também os seus diferentes percursos de investimento e desempenho de retorno no mercado cambial.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os traders devem estar cientes de que qualquer linguagem exagerada os incentiva a correr riscos e a perder dinheiro, o que, em última análise, os leva a abandonar o mercado.

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No mercado de investimento e de negociação financeira, é difícil determinar se afirmações como "pequeno investimento para grandes retornos", "como tornar o pequeno capital maior", "como movimentar o pequeno capital" e "como o pequeno capital se torna grande capital" podem ser realizadas noutros setores, como ações e futuros de mercadorias. Como grande investidor em câmbio estrangeiro, a experiência real que partilho é que o mito de que os pequenos capitais negoceiam no mercado cambial estrangeiro nunca se tornará realidade. ​
Nas últimas décadas, os preços das moedas estrangeiras têm sido monitorizados e intervencionados em tempo real pelo banco central, tendo como principal objetivo manter a estabilidade financeira, a estabilidade do comércio externo e a estabilidade económica do país. Este tipo de intervenção torna a flutuação do preço da moeda muito limitada. Sem grandes flutuações, é difícil expandir a margem de lucro. ​
No início da década de 2010, após o colapso da empresa de fundos de câmbio FX Concepts, o ditado "as tendências das moedas estrangeiras estão mortas" tornou-se popular. Até 2025, não existia nenhuma nova empresa de fundos de câmbio no mundo, nem nenhuma empresa de algoritmos quantitativos de alta frequência de IA especializada em investimentos e negociações cambiais. Isto confirma ainda mais o juízo correto de que "as tendências das moedas estrangeiras estão mortas". ​
Claro que, de outra perspectiva, "as tendências das moedas estrangeiras estão mortas" também significa que as moedas estrangeiras estão a flutuar numa faixa estreita, o que torna o investimento em câmbios estrangeiros um produto de investimento de baixo risco. Mesmo que a direcção esteja errada, desde que não seja utilizada a alavancagem, com o apoio da teoria da reversão à média e a intervenção frequente dos bancos centrais dos principais países, o preço da moeda estrangeira irá provavelmente regressar ao normal, e as posições perdedoras irão provavelmente tornar-se posições flutuantes lucrativas. ​
Além disso, alguns países também estão a beneficiar deste ambiente de mercado. Por exemplo, o Japão tornou-se o país com o maior número de comerciantes retalhistas do mundo. Não se envolvem em negociações de curto prazo, mas sim em investimentos de longo prazo. Quebraram a conclusão de que "a maioria dos investidores de retalho são perdedores" porque os retornos dos investimentos a longo prazo são visíveis e calculáveis.
A International Foreign Exchange Concepts Incorporated, empresa holding responsável pela FX Concepts, fundada em 1981 por John R. Taylor, entrou em falência em Nova Iorque apenas oito dias depois de a FX Concepts ter anunciado que iria encerrar o seu negócio de gestão de investimentos após a saída do seu último cliente restante.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os traders de investimento em câmbio estrangeiro sóbrios devem ter a sabedoria de distinguir entre mitos e realidade, e não se deixar enganar por pessoas que não compreendem.

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Na era atual da Internet altamente desenvolvida, qualquer pessoa pode fazer comentários sobre investimentos e negociações, mas a grande maioria dos comentários partilhados são errados e falsos, o que enganará os traders de câmbio novatos e os fará tomar desvios, rotundas e voltas no caminho para o conhecimento em investimentos e negociações de câmbio.
Na China, muitos professores universitários de finanças dão uma mensagem forte aos seus alunos quando estes se formam: "Não invistam o vosso próprio dinheiro". A implicação disto é que os estudantes devem tornar-se corretores no futuro, em vez de traders.
É claro que, na perspetiva de probabilidade de um professor de finanças, a maioria das pessoas no mundo está a perder dinheiro, incluindo os estudantes do departamento de finanças. Os gestores de fundos nos Estados Unidos têm geralmente mais de 50 anos e já passaram por muitas batalhas. Ainda assim, a taxa de qualificação dos gestores de fundos nos Estados Unidos é muito baixa. No entanto, os gestores de fundos da China são mais jovens do que os outros, quase não têm experiência prática e dependem exclusivamente da apresentação de fatos e gravatas. Por isso, não acredite nesses jovens gestores de embalagens. Pense, as árvores têm anéis de crescimento, tal como as pessoas, e os anéis de crescimento refletem-se nos seus rostos.
No dia a dia, algumas pessoas dizem: "Se não sabe nadar bem, não adianta mudar de piscina". Mas no campo do investimento financeiro, a situação pode ser diferente. Se não é um bom nadador, mudar a piscina pode ajudar. Não é que as suas capacidades sejam más, é que a piscina é má. Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, escolher a plataforma e a estratégia certas pode ser mais importante do que simplesmente melhorar a tecnologia.
Cerca de 90% dos fundos de cobertura não valem as taxas, mas ainda há um lugar para eles, diz especialista Apenas 10% dos cerca de 15.000 fundos de cobertura no mercado valem as suas taxas, disse Donald Steinbrugge, diretor executivo e fundador da Agecroft Partners. Apesar disso, Steinbrugge disse que os fundos de cobertura ainda são uma boa forma de ter um portefólio diversificado. "Numa correção de mercado, os hedge funds que têm exposição ao mercado cairão, mas deverão cair menos do que um índice long-only", disse Steinbrugge. Um total de 14,12 mil milhões de dólares foi alocado a fundos de cobertura no mês passado, de acordo com dados da eVestment.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, envolver-se em transações de investimento em câmbio estrangeiro pode não alterar o seu destino. Em vez disso, pode ser uma armadilha e até transformar um bom destino num mau destino.

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Noutros campos de investimento financeiro, estatisticamente falando, a taxa de sucesso é de aproximadamente 20%, enquanto a taxa de insucesso atinge os 80%. Isto mostra que apenas 20% das pessoas mudam o seu destino através de investimentos, o que é um facto estatístico científico.
No campo dos investimentos e das negociações cambiais, a situação é ainda mais grave. Estatisticamente falando, a taxa de sucesso é inferior a 10%, enquanto a taxa de insucesso é superior a 90%. Isto significa que apenas um número muito reduzido de pessoas mudou o seu destino através de investimentos cambiais. As moedas Forex têm maior volatilidade e maior alavancagem, o que, em conjunto, leva a uma maior taxa de falhas.
Portanto, se alguém espera mudar o seu destino através de investimentos e negociações desde o início, especialmente os jovens que acabaram de entrar na sociedade, deve considerar cuidadosamente ao escolher uma carreira e evitar investimentos e negociações. Se a sua profissão é corretora, como corretora de valores mobiliários, operadora de plataforma ou banco, e recebe rendimentos fixos, então pode escolher esta profissão, uma vez que não é um setor de negociação real. O que é o setor da negociação? A indústria do comércio refere-se aos comerciantes, ou seja, aqueles que utilizam o dinheiro real da sua própria família ou clã para negociar. Esta profissão não tem rendimento fixo, mas risco retorno.
Olhando para o mundo, ser trader é uma profissão de alto risco. De acordo com os dados dos inquéritos, entre os profissionais de Wall Street, a grande maioria dos que se envolvem em atividades de prostituição trabalha como corretores, como corretores de valores mobiliários, operadores de plataformas ou bancos, e recebe rendimentos fixos. No entanto, é raro ver comerciantes, ou seja, aqueles que utilizam o dinheiro real da sua própria família ou clã para negociar. Este tipo de profissão não tem rendimento fixo, mas risco retorno. A razão é óbvia: ninguém quer arriscar o dinheiro que ganhou com tanto esforço em coisas de alto risco.

Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, os comerciantes não só devem ver a vantagem da Internet em quebrar o monopólio da informação sobre investimentos e transações, como também devem estar atentos aos problemas causados ​​pela disseminação de informações falsas sobre investimentos.

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O rápido desenvolvimento da Internet não só faz com que a informação se propague a uma velocidade muito rápida, como também destrói por completo o monopólio dos bancos de investimento cambial, instituições, fundos etc. sobre a informação, permitindo que investidores comuns concorram com estas instituições profissionais na mesma linha de partida. ​
No entanto, de outra perspetiva, a popularidade da Internet também tornou o custo de espalhar boatos extremamente baixo. Qualquer pessoa pode publicar artigos e vídeos quando quiser, o que leva à divulgação de informações falsas. Isto faz com que seja difícil para os operadores de câmbio distinguir a autenticidade da informação, e nem sequer se atrevem a fazer ordens facilmente. Estão sempre em processo de espera e confirmação da autenticidade da informação e dos materiais, e perdem muitas oportunidades em vão. ​
Para lidar com esta situação, os traders de forex podem adotar duas estratégias: uma é bloquear a divulgação de notícias sobre a negociação de forex para evitar serem perturbados por informações falsas; a outra é focar-se nas tendências gráficas para o trading sem consultar notícias sobre o trading forex. Desta forma, os traders podem reduzir o ruído de informação e concentrar-se nos movimentos reais do mercado, tomando decisões de negociação mais informadas.

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