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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
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No mundo do investimento e da negociação em câmbio estrangeiro, muitos países optam por restringir ou proibir o investimento e a negociação em câmbio estrangeiro, o que tem profundas considerações de interesse nacional por detrás.

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Manter a segurança financeira nacional, garantir a estabilidade do comércio externo e promover um desenvolvimento económico saudável são os principais objectivos destas políticas. No entanto, para países com grandes populações, embora esta política traga estabilidade, também limita inevitavelmente o desenvolvimento de talentos e a acumulação de experiência na área do investimento e do comércio cambial.
O desenvolvimento dos mercados bolsistas globais mostra grande desequilíbrio. Muitos países não têm mercados bolsistas e, entre os que têm, muitos são subdesenvolvidos ou doentes. O mercado bolsista dos EUA tornou-se um líder global, com o seu índice de mercado a subir constantemente na última década, e parece que a maioria dos investidores pode lucrar com isso.
No caso de mercados bolsistas nacionais subdesenvolvidos ou imperfeitos, existe a visão de que o seu design de alto nível pode dificultar intencionalmente a obtenção de lucros por parte dos investidores de retalho. Isto porque se o mercado bolsista se tornar um local onde todos podem lucrar facilmente, isso poderá levar à perda de trabalho social, afetar o funcionamento normal de vários setores e até mesmo perturbar o ritmo operacional de toda a sociedade. Por conseguinte, para manter a ordem normal da sociedade e o desenvolvimento estável da economia, a concepção destes mercados pode fazer com que a maioria dos investidores de retalho enfrente perdas nos seus investimentos.
No mercado cambial, o grupo de investidores de retalho do Japão exibe um padrão de investimento único. A política de taxas de juro negativas do iene japonês torna-o uma moeda representativa de juros baixos. Embora possa haver aumentos das taxas de juro em 2025, o seu atributo de juros baixos continua a ser significativo. Os investidores japoneses em câmbio estrangeiro adotam amplamente a estratégia de investimento de carry em moedas com juros elevados. Com a ajuda dos dados diferenciais da taxa de juro overnight, podem calcular claramente os retornos esperados das suas posições ao longo do ano e, assim, obter lucros. Este tipo de investimento não só ajuda a estabilizar o valor de mercado do iene e contribui para a estabilidade económica nacional, como também permite aos investidores obter benefícios económicos.
Para os cidadãos chineses que realizam transações de investimento cambial fora da China, a política do governo chinês de proibir as transações de investimento cambial traz certas vantagens. Se a China liberalizar as transacções de investimento em câmbios estrangeiros, a enorme base populacional nacional e os numerosos potenciais investidores tornarão a concorrência de mercado extremamente feroz. Até lá, estes comerciantes estrangeiros poderão descobrir que as suas vantagens competitivas no mercado interno estarão muito enfraquecidas. As actuais restrições políticas, pelo menos psicologicamente, fazem com que sintam uma relativa superioridade e proporcionam-lhes um certo apoio psicológico nas transacções no estrangeiro.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, o conhecimento comum e o consenso que os traders devem dominar incluem seguir a tendência, baixo risco, proteger o principal e a mentalidade.

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Os níveis de tendência dos traders de câmbio podem ser grandes, médios ou pequenos, o que está intimamente relacionado com o período do gráfico escolhido pelo trader. Seguir a tendência geral refere-se geralmente aos gráficos mensais, semanais e diários; seguir a tendência média refere-se aos gráficos de 4 horas, 2 horas e 1 hora; seguir a tendência menor refere-se aos gráficos de 1 hora, 15 minutos e 5 minutos. Os lucros dos operadores cambiais provêm principalmente da negociação a favor da tendência, enquanto a negociação contra a tendência conduz frequentemente a perdas.
Em termos de obtenção de lucros com baixo risco, os operadores cambiais podem assumir riscos mais elevados ao utilizar ciclos grandes, riscos relativamente moderados ao utilizar ciclos médios e riscos ainda mais baixos ao utilizar ciclos pequenos. Para os investidores de valor de longo prazo em câmbio estrangeiro, a vantagem é que podem partilhar riscos através de inúmeras posições leves, evitando assim riscos causados ​​pela seleção inadequada de ciclos.
Se um operador cambial estrangeiro considera o investimento cambial estrangeiro como uma carreira na vida, então é crucial proteger o capital, porque perder o capital significa perder todas as oportunidades. A menos que o investimento em câmbio seja a sua segunda carreira e tenha uma primeira carreira para complementar continuamente os fundos para as suas transações de investimento em câmbio.
A mentalidade e a qualidade psicológica dos operadores cambiais são a parte mais importante do processo de negociação, ainda mais importante do que a tecnologia e a escala de capital. Estas qualidades precisam de ser acumuladas ao longo do tempo. Para as pessoas de meia-idade que mudaram as suas identidades das indústrias tradicionais, podem não necessitar de acumulação adicional, porque a sua rica experiência de vida melhorou a sua mentalidade e qualidade psicológica. Com estas qualidades, será mais decidido na execução e assim acumulará riqueza na vida.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, a maior razão para o fracasso dos operadores de câmbio de curto prazo são, geralmente, as operações de posição pesada.

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Em contraste, as operações de posição leve podem resolver muitos problemas. Para os traders que ganham dinheiro a longo prazo, 90% das suas operações são realizadas com posições leves. Para os traders que perdem dinheiro a longo prazo, 90% das suas operações são posições pesadas. Embora as operações de posição pesada possam trazer retornos consideráveis ​​quando lucrativas, são difíceis de suportar quando se perde dinheiro e, muitas vezes, levam ao fracasso no final.
Uma das formas mais rápidas de ir à falência é exagerar. Quando os traders decidem operar comprados, nenhuma tecnologia no mundo os consegue salvar. Alguns traders acreditam que as posições leves geram pouco lucro e é impossível ganhar muito dinheiro, mas, na verdade, apenas os traders que conseguem sobreviver estão qualificados para discutir a questão de quanto lucro obter. Se não tem sequer hipóteses de sobreviver, está ainda menos qualificado para discutir esta questão. Mesmo que ganhe menos, é muito melhor do que ir à falência.
Mesmo os operadores cambiais de longo prazo com objectivos de longo prazo podem falhar em áreas excelentes, como topos e fundos históricos, devido a erros estratégicos no layout da posição. O erro mais comum é assumir uma posição demasiado grande no início. Quando a posição é demasiado pesada, é fácil fechá-la demasiado cedo devido à ganância na hora de obter lucro, resultando no fracasso do layout a longo prazo. Quando está a perder dinheiro, só pode segurar. Como não tem fundos ociosos suficientes para reduzir custos, pode até ser forçado a sair com prejuízo quando a tendência se estende no sentido oposto, o que acabará por levar ao fracasso do planeamento a longo prazo.
Por conseguinte, os operadores cambiais devem fazer as coisas difíceis, mas certas, tornar-se amigos do tempo e acumular riqueza lentamente. Para os traders de curto prazo, é melhor manter uma posição leve, seguir a tendência, definir um stop loss, ganhar um pouco todos os dias e acumular gradualmente riqueza a longo prazo. Para os investidores de longo prazo, é melhor manter uma posição leve, seguir a tendência, não definir stop loss, acumular lentamente posições de longo prazo, fechar as posições após vários anos e acumular mais riqueza.

Nas transacções de investimento em câmbio estrangeiro, os investidores de câmbio estrangeiro de longo prazo falham frequentemente quando organizam posições de longo prazo em máximos e mínimos históricos muito específicos. A verdade e a razão é muitas vezes que a posição é demasiado pesada.

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Mesmo os operadores cambiais de longo prazo com objectivos de longo prazo podem falhar em áreas excelentes, como topos e fundos históricos, devido a erros estratégicos no layout da posição. O erro mais comum é assumir uma posição demasiado grande no início.
Quando os operadores cambiais de longo prazo têm posições demasiado pesadas, tendem a fechar as suas posições demasiado cedo devido à ganância quando obtêm lucros, resultando no fracasso do layout de longo prazo. Mesmo que o mercado de futuros se desenvolva de acordo com as previsões originais, apenas podem observar o mercado e arrepender-se.
Se os operadores de câmbio de longo prazo utilizarem posições leves para implementar continuamente, mesmo que obtenham lucro, o valor total do lucro não será suficiente para os tentar a fechar as suas posições antecipadamente. Desta forma, podem manter as suas posições firmemente e acumular continuamente posições longas com inúmeras posições leves, evitando assim a ganância e causando falhas no layout a longo prazo.
Quando os operadores de câmbio de longo prazo sofrem perdas, tendem a manter as suas posições perdedoras por falta de vontade, e a única saída é segurar. Se não houver alavancagem, não haverá risco em manter, mas já não poderá aumentar a sua posição quando o custo for mais baixo. Mas se adicionarem alavancagem, mesmo que 2 a 5 vezes, poderão ter de sair com prejuízo quando a tendência se estende no sentido oposto, porque não têm fundos ociosos suficientes para reduzir os custos. Mesmo que a posição não tenha atingido as condições de liquidação forçada, a mentalidade do trader pode ter entrado em colapso, fazendo com que não se consiga manter e, eventualmente, tenha de fechar as suas posições, resultando no fracasso do layout de posição a longo prazo.
As posições de baixa alavancagem são relativamente seguras, e aqueles que saem prematuramente são geralmente operadores de câmbio de longo prazo com uma má mentalidade. Se tiver uma boa atitude e for forte interiormente, não haverá problemas com este layout de investimento em câmbio estrangeiro a longo prazo.

Nas transacções de investimento em câmbios estrangeiros, a razão fundamental para a deformação e falha das técnicas de negociação são as posições excessivas. Na verdade, a distorção das técnicas de negociação resume-se, em última análise, à distorção da mentalidade.

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Porque é que tantos operadores cambiais estão a ter dificuldades em decidir se este é um avanço verdadeiro ou falso? A razão é que a posição é muito pesada. Nas posições máximas e mínimas anteriores, mesmo que seja realizado um rompimento de curto prazo, teoricamente é uma escolha correta e uma operação com base científica. Se estiver a operar com uma posição leve, pode realizar lucros e fechar a posição quando existe um avanço real; se for um falso rompimento e houver uma perda flutuante, desde que a direção geral esteja correta, pode manter uma posição de oscilação de curto prazo até obter lucro e, em seguida, realizar o lucro e fechar a posição. Não há pressão nenhuma.
Porque é que tantos operadores cambiais estão a ter dificuldades em decidir se devem negociar à esquerda ou à direita? A razão também é que a posição é muito pesada. Na posição anterior alta ou baixa, mesmo que as operações de curta duração sejam realizadas no lado esquerdo ou direito, é teoricamente a escolha correta e é uma operação com base científica. Se for uma operação de posição leve, pode fechar a posição com lucro se a transação do lado direito for bem-sucedida; se for uma transação do lado esquerdo e houver uma perda flutuante, desde que a direção geral esteja correta, pode mantê-la como uma posição de swing de curto prazo até obter lucro e depois fechar a posição com lucro. Não há pressão nenhuma.
Porque é que tantos operadores cambiais estão a ter dificuldades em decidir quanto recuo necessitam antes de entrar numa posição? O motivo ainda são posições muito pesadas. Nas posições máximas e mínimas anteriores, mesmo que seja realizada uma operação de pullback de curta duração, teoricamente é a escolha correta e é uma operação com base científica. Se a transação de retração for bem-sucedida, pode realizar lucros e fechar a posição; se a transação de retração resultar numa perda flutuante, desde que a direção geral esteja correta, pode manter uma posição de oscilação de curto prazo até obter lucro e, em seguida, realizar o lucro e fechar a posição. Não há pressão nenhuma.
Em suma, na vida tradicional, o jejum pode curar muitas doenças. As pessoas geralmente ficam doentes não porque comem pouco, mas porque comem demais. Os órgãos internos do corpo ficam sobrecarregados e trabalham em demasia, por isso ficam doentes. Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, as posições leves podem também resolver muitas das desvantagens causadas pelas técnicas de negociação. As operações de posição leve podem evitar problemas psicológicos e técnicos de negociação causados ​​por posições pesadas.

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