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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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No campo profissional do investimento e da negociação cambial, a estratégia de posição leve não é de forma alguma um método simples de controlo de risco, mas um sistema complexo que integra a gestão de risco, o planeamento estratégico e o jogo psicológico. Tem flexibilidade tática e previsão estratégica e, ao mesmo tempo, aborda profundamente o mecanismo de regulação comportamental no campo da psicologia.

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Na perspetiva da gestão de risco, o valor central das posições leves reside na construção de uma zona de proteção contra o risco, que reduz a exposição ao risco das posições unitárias e controla as perdas de transações individuais dentro de um intervalo aceitável. Mas, olhando de um nível superior, as posições de luz são, na verdade, um layout estratégico baseado numa perspetiva de longo prazo. A complexidade e a incerteza do mercado cambial exigem que os investidores planeiem o seu comportamento negocial com uma visão estratégica. A estratégia de posicionamento da luz é a materialização concreta deste pensamento estratégico. O seu objetivo não é abdicar do potencial de lucro, mas sim alcançar um crescimento sustentável dos lucros através do controlo dos riscos.
A nível psicológico, a estratégia de posição de luz desempenha um papel fundamental no combate às fraquezas humanas. A ganância e o medo presentes na natureza humana podem facilmente levar a comportamentos irracionais nas decisões de negociação. A estratégia de posição leve suprime eficazmente a interferência da ganância na tomada de decisões, limitando o tamanho de uma única transação. Quando os investidores adoptam negociações de posições pesadas, quando surgem lucros enormes, a ganância pode levá-los a fechar as suas posições prematuramente, resultando na perda de ganhos de tendência a longo prazo; enquanto que com operações de posição leve, a escala de lucros é relativamente limitada, e é difícil desencadear impulsos irracionais de realização de lucros, ajudando assim os investidores a manterem-se fiéis a planos de investimento a longo prazo e a aproveitarem grandes oportunidades para acumular riqueza.
De notar que as posições leves em investimentos de longo prazo não são um estado fixo. Ao aumentar gradualmente as posições durante a fase de lucro flutuante, as posições leves serão gradualmente transformadas em posições consideráveis ​​de longo prazo. Este modelo progressivo de construção de posições não só garante a controlabilidade do risco, como também capta totalmente as tendências de mercado. O padrão de posição pesada que é finalmente formado tem uma maior capacidade de resistir ao risco porque está disperso em vários nós de construção de posição. Não só consegue suportar o impacto das retrações do mercado, como também evitar operações irracionais causadas por grandes lucros a curto prazo, tornando-se uma estrutura de posição ideal que tem em conta tanto a segurança como os retornos.
Na sua essência, a estratégia de posição leve em investimentos de longo prazo é uma arte de negociação abrangente. Integra tecnologia de gestão de risco, pensamento de planeamento estratégico e mecanismo de regulação psicológica. É uma importante linha de defesa para os investidores lutarem contra si próprios e evitarem comportamentos comerciais irracionais no mercado. É também uma das principais estratégias para alcançar lucros estáveis ​​a longo prazo.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os traders geralmente excluem primeiro o franco suíço ao implementar o investimento de carry, e o iene japonês também pode ser excluído no futuro.

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O princípio básico do investimento a longo prazo é vender moedas de juros baixos e comprar moedas de juros altos. Entretanto, ocorreu uma inversão nos mercados cambiais globais, tornando esta estratégia desafiante. Por exemplo, se um trader vender o franco suíço de juros baixos e comprar uma moeda de juros altos, depois de manter a posição durante vários anos, os retornos do trader podem ser negativos ou até mesmo sofrer perdas graves. Isto porque o franco suíço é uma moeda de refúgio e o seu valor continua forte mesmo com taxas de juro mais baixas.
O iene japonês é também uma moeda de refúgio e tem dado sinais de força nos últimos anos. Actualmente, o investimento em iene ainda pode ser mantido com dificuldade, principalmente porque existe um grande número de operadores cambiais japoneses que fazem investimentos em iene a longo prazo, e o seu apoio torna o investimento em iene ainda viável. No entanto, se o iene continuar a valorizar no futuro e os operadores cambiais japoneses abandonarem o iene como moeda preferencial para investimentos de longo prazo, os investimentos de carry em iene também enfrentarão o fenómeno inverso da venda de iene com juros baixos e da compra de moedas com juros elevados. Depois de manter uma posição durante vários anos, um trader pode ter retornos negativos ou até mesmo perdas severas.
Por conseguinte, os operadores cambiais que realizam investimentos a longo prazo necessitam de monitorizar de perto o fenómeno de inversão da taxa de juro do iene para evitar potenciais riscos de perdas.

Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, as chamadas de margem ocorrem geralmente quando a escala de fundos é pequena ou a taxa de alavancagem é demasiado elevada. Na verdade, o investimento em câmbio estrangeiro é um produto de investimento de baixo risco.

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Nas transações de investimento cambial, vemos frequentemente pessoas a partilhar as suas experiências de chamadas de margem na Internet, o que faz com que os investidores de longo prazo com grande capital se sintam incríveis. Uma vez que as flutuações dos preços das moedas estrangeiras estão geralmente dentro de um intervalo estreito, os bancos centrais das principais moedas de vários países irão monitorizar as flutuações cambiais em tempo real e intervir em tempo útil para manter a estabilidade das suas próprias moedas, para que possam flutuar de forma ordenada dentro do intervalo esperado pelo banco central.
As estreitas flutuações das moedas globais dificultam os grandes investidores a obter grandes lucros, ao mesmo tempo que protegem os pequenos comerciantes de sofrerem grandes perdas. Se ainda ocorrer uma chamada de margem, é geralmente porque a escala dos fundos é demasiado pequena. Vemos frequentemente operadores cambiais a exibir registos de negociações, onde o principal é geralmente de apenas algumas centenas de dólares. A julgar pelo pequeno capital, isto mostra que vieram com uma mentalidade de jogo desde o início. Muitos jogadores também vão ao casino com algumas centenas de dólares, mas estão preocupados em não conseguir controlar os seus desejos, por isso levam apenas esse pouco dinheiro e vão embora quando perdem ou ganham, o que reduz o risco. Se trouxer muito dinheiro, pode perder tudo, porque a regra do casino é: não temos medo que ganhe dinheiro, temos medo que não venha. Os casinos sabem que poucos jogadores saem vitoriosos.
Outra situação é que o rácio de alavancagem é muito elevado. Desde que esteja numa plataforma formal, existe geralmente um limite de alavancagem. Mesmo que seja utilizado o limite de alavancagem, o preço da moeda seguirá geralmente o princípio de reversão à média e acabará por regressar aos níveis normais. Geralmente não leva a grandes perdas e a possibilidade de liquidação é baixa. Uma chamada de margem só é provável que ocorra se for utilizada uma plataforma regulamentada informalmente e a taxa de alavancagem for extremamente elevada.
É difícil obter lucro em transações de investimento em câmbio estrangeiro de curto prazo, e também é difícil para os pequenos comerciantes de capital obter lucro. Este é um destino natural. Os pequenos comerciantes têm fundos limitados, por isso estão ansiosos por enriquecer da noite para o dia. Os pequenos comerciantes de capital precisam de utilizar alavancagem devido a fundos limitados. É difícil determinar a direção das negociações de curto prazo, e a elevada alavancagem com um pequeno capital resulta frequentemente numa chamada de margem. Os corretores informais de câmbio estrangeiro preferem os investidores de retalho de pequeno capital, porque o stop loss dos investidores de retalho de pequeno capital é o seu lucro, e o stop loss dos investidores de retalho de pequeno capital é o seu rendimento. São como casinos online, e os corretores Forex informais são as contrapartes de pequenos investidores de retalho.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os comerciantes precisam de ter cuidado com as armadilhas de empacotamento dos mestres de negociação de curto prazo em câmbio estrangeiro.

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Estes chamados "grandes deuses" são muitas vezes embalagens míticas para atrair investidores de retalho em Forex para serem carne para canhão, e são também as histórias que os corretores de Forex mais gostam de contar.
No mercado cambial internacional, existem vários especuladores de curto prazo muito famosos cujas histórias, como o bloqueio da libra, se tornaram mitos. No entanto, os operadores cambiais sóbrios devem compreender que estes sucessos não se devem à sua excelente tecnologia, mas porque possuem um enorme sistema de inteligência, que excede até o sistema de inteligência da maioria dos países. Por outras palavras, têm informações privilegiadas.
Mesmo que estes ditos "grandes deuses" tenham publicado livros, isso não passa de propaganda deles próprios. Na verdade, a maioria das pessoas não consegue compreender estes livros, e é exatamente isso que pretendem. Eles próprios disseram que não conseguiam compreender os livros que escreviam. Se alguém duvidar disto, pode pesquisar a frase "Ele próprio não consegue compreender o livro que escreveu" na Internet.
Os traders de investimentos em câmbio estrangeiro sóbrios compreenderão certamente porque é que os corretores de câmbio gostam das histórias lendárias destes especuladores internacionais de câmbio. Esperam que os traders de Forex de retalho se envolvam em negociações de curto prazo de alta frequência, porque os corretores de Forex informais preferem os investidores de retalho de pequeno capital. O stop loss dos pequenos investidores de retalho de capital é o seu lucro, e o stop loss dos pequenos investidores de retalho de capital é o seu rendimento. São como casinos online, e os corretores Forex informais são as contrapartes de pequenos investidores de retalho.
No entanto, com o surgimento da auto-media, o monopólio da informação foi quebrado, e cada vez mais traders de Forex do retalho começaram a acordar e a compreender a verdade. Já não adoram nem acreditam cegamente nestas figuras influentes em investimentos e negociações cambiais, já não se envolvem em negociações de alta frequência a curto prazo e já não se tornam fornecedores de tráfego no mercado de investimentos e negociações cambiais. Note-se a baixa volatilidade no mercado cambial, precisamente porque não há muitos investidores em câmbios envolvidos em negociações de curto prazo. O princípio das flutuações cambiais é: só quando há compra e venda é que haverá grandes flutuações. Se não houver compra e venda, o mercado ficará em total silêncio.
O mercado está em silêncio absoluto, o que é um sinal de que cada vez mais traders de Forex estão a despertar. Já não são carne para canhão, nem são fornecedores de fundos para grandes investidores.

Nas transacções cambiais e no investimento em ouro, os traders descobrirão que as técnicas de negociação são frequentemente mais eficazes em ouro, prata e outras mercadorias do que em moedas estrangeiras.

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Este sentimento é correto porque commodities como o ouro e a prata não sofrem intervenção de nenhum país, enquanto as moedas dos principais países estão sob constante monitorização e intervenção.
Por exemplo, na negociação de ouro, prata e outras mercadorias, seja para abrir uma posição pela primeira vez numa transação de curto prazo ou para aumentar a posição no meio de um investimento de longo prazo, os traders podem colocar uma ordem de avanço na posição máxima ou mínima anterior. Isto porque inúmeros negociadores de investimentos em ouro em todo o mundo podem encomendar aqui. Quando o preço atinge o máximo ou mínimo anterior, a tendência geralmente estende-se significativamente ou até sai fora de controlo. Portanto, a negociação de breakout é mais eficaz nesta situação.
No entanto, a situação é diferente com as moedas Forex. Se os comerciantes fizerem uma ordem de rutura, o banco central poderá fazer uma grande ordem de intervenção inversa. Por exemplo, o evento do cisne negro do franco suíço em 2015 é um caso típico. Nessa altura, a Suíça cancelou a grande ordem de intervenção da linha vermelha EUR/CHF 1,2, o que desencadeou a fermentação das notícias globais e causou o pânico entre os operadores globais de investimento cambial estrangeiro. Por fim, o Banco Nacional Suíço teve de intervir com 50 mil milhões de francos suíços, o que levou à falência de várias corretoras de câmbio.
A partir deste exemplo, podemos inferir que a intervenção do banco central envolve, geralmente, a colocação de ordens inversas. Se os traders de Forex estão a negociar rompimentos, não é surpreendente que os falsos rompimentos ocorram com frequência. As grandes ordens inversas do banco central estão lá, e os esforços combinados dos investidores comuns de retalho e dos grandes investidores comuns não conseguem romper a linha de defesa do banco central. Portanto, um falso rompimento não é um acidente, mas uma inevitabilidade.
Em contrapartida, commodities como o ouro e a prata não sofrem intervenção de nenhum país. Pelo contrário, os bancos centrais de muitos países são compradores de ouro. Compram ouro não para intervir no mercado, mas para o armazenar durante muito tempo como reserva estratégica.

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