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No carry trade de investimentos em câmbio estrangeiro, o franco suíço já não é adequado como moeda de transporte, e o iene japonês expôs gradualmente a sua instabilidade e pode ser excluído da escolha ideal de investimento de transporte no futuro.

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De acordo com o princípio básico do investimento a longo prazo, os investidores venderão moedas de juros baixos e comprarão moedas de juros altos para obter retornos. Mas existe agora um fenómeno de taxa de juro invertida no mercado cambial global, e o franco suíço é um exemplo típico. Como moeda de refúgio, o seu valor mantém-se forte mesmo quando as taxas de juro são baixas. Se os investidores venderem francos suíços como investimentos de carry e os mantiverem durante muito tempo, poderão acabar por enfrentar retornos negativos e perdas graves.
Como moeda de refúgio, o iene japonês também demonstrou características fortes nos últimos anos. Atualmente, o iene japonês ainda pode ser utilizado para investimentos de carry, graças ao apoio fornecido por muitos investidores japoneses em câmbio estrangeiro que estão interessados ​​em investimentos de carry de longo prazo em iene japonês. No entanto, se o iene continuar a valorizar no futuro e os investidores japoneses já não o considerarem como a principal opção para o investimento a longo prazo, a estratégia de venda de iene, compra de moedas com juros elevados e manutenção de posições durante um longo período também colocará os investidores numa situação de retornos negativos e perdas graves. Por conseguinte, os investidores em câmbios estrangeiros que realizam investimentos de longo prazo devem prestar muita atenção à inversão da taxa de juro nas transações de carry em ienes e ajustar as suas estratégias de investimento em tempo útil.

No complexo ecossistema de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, a ocorrência de chamadas de margem é o resultado do efeito combinado da escala de capital e da taxa de alavancagem. Mesmo que o investimento em câmbio estrangeiro seja definido como um investimento de baixo risco, o risco de chamadas de margem é ainda elevado.

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As histórias de chamadas de margem que continuam a surgir na Internet são difíceis de compreender para os investidores de longo prazo em grande escala. A monitorização rigorosa e a intervenção atempada das flutuações das moedas tradicionais por parte dos bancos centrais de vários países fizeram com que as flutuações de preços no mercado cambial tendessem a ser estáveis, o que não só limita a obtenção de elevados retornos por parte dos grandes fundos, como também reduz as perdas dos pequenos fundos.
Entretanto, o número de chamadas de margem não diminuiu. Os registos de transações exibidos por muitos investidores mostram que o seu capital é de apenas algumas centenas de dólares. Um investimento tão pequeno significa, na verdade, que participam em investimentos em câmbio estrangeiro com uma mentalidade de jogo. É como um jogador que entra num casino, transportando apenas uma pequena quantia de dinheiro para controlar o risco, mas sem saber que entrou num campo especulativo de alto risco.
O uso indevido de alavancagem é outro fator-chave nas chamadas de margem. As plataformas formais têm restrições rigorosas quanto à alavancagem. Mesmo que seja utilizada a maior alavancagem e a direção da transação esteja errada, a possibilidade de liquidação é relativamente baixa ao abrigo da lei de reversão da média da moeda. No entanto, as plataformas regulamentadas informais oferecem frequentemente uma alavancagem extremamente elevada e, quando os investidores cometem erros operacionais, as suas posições são liquidadas em breve.
Nas transações de investimento cambial, é difícil obter lucros a curto prazo, e é ainda mais difícil obter lucros com fundos pequenos. Os investidores com pequenas quantidades de capital estão ansiosos por enriquecer rapidamente e dependem muito da alavancagem para operações de curto prazo. No entanto, é difícil julgar com precisão a direção do mercado. A combinação de alta alavancagem e pequenas quantias de capital geralmente termina numa chamada de margem. Os corretores informais de câmbio consideram os pequenos investidores de retalho como os seus alvos de lucro, e os stop losses dos investidores de retalho são a sua fonte de rendimento. A relação comercial entre as duas partes é como a que existe entre um casino e um jogador, repleta de riscos e injustiças.

No mundo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, a aura do deus da negociação de câmbios de curto prazo é, na verdade, uma armadilha cuidadosamente tecida pelos corretores de câmbios estrangeiros para atrair investidores de retalho em câmbios estrangeiros a tornarem-se vítimas do mercado.

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No mercado cambial internacional, as experiências lendárias de alguns especuladores de curto prazo são amplamente divulgadas, como os seus feitos de bloqueio da libra esterlina. Mas se pensar com calma, descobrirá que o seu sucesso não vem de excelentes técnicas de negociação, mas depende de uma enorme rede de inteligência que pode obter informações privilegiadas importantes. Este é o fator central do seu sucesso.
Os livros publicados por estes especuladores parecem conter o verdadeiro significado da negociação, mas na verdade podem ser apenas ferramentas de autopromoção. Até eles próprios admitiram que não conseguiam compreender o conteúdo dos livros, o que é suficiente para provar que o verdadeiro propósito destes livros não é partilhar sabedoria comercial.
Os corretores de câmbio, especialmente os informais, fazem o melhor que podem para divulgar as histórias lendárias destes especuladores, a fim de incentivar os investidores de câmbio de retalho a envolverem-se em negociações de curto prazo de alta frequência. Como o stop loss dos pequenos investidores de retalho é equivalente ao lucro dos corretores informais, a relação comercial entre as duas partes fica seriamente desequilibrada.
Mas os tempos estão a mudar, e o crescimento vigoroso dos auto-media quebrou as barreiras da informação. Hoje em dia, cada vez mais traders de retalho de Forex têm visto a verdade do mercado. Já não adoram cegamente os chamados gurus do trading, nem estão interessados ​​em negociações de alta frequência de curto prazo. A volatilidade do mercado cambial continua a diminuir, e a atividade de negociação no mercado não é tão ativa como antes. Isto é um reflexo do despertar dos investidores de retalho. Já não estão dispostos a ser carne para canhão no mercado e fornecedores de tráfego para grandes investidores.

No mercado cambial e nos investimentos em ouro, os negociadores de investimentos cambiais sentirão intuitivamente que o efeito da tecnologia de negociação nas variedades de ouro e prata é melhor do que nas variedades de moedas estrangeiras.

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O cerne desta diferença é que o ouro e a prata não estão sujeitos a intervenção estatal, enquanto as moedas tradicionais são monitorizadas de perto e sofrem intervenção dos bancos centrais de vários países.
Na negociação de ouro e prata, quando os investidores estabelecem uma posição de curto prazo ou aumentam a sua posição de longo prazo a meio do caminho, é mais viável colocar uma ordem de avanço no máximo ou mínimo anterior. Como muitos investidores em ouro em todo o mundo encomendam nestes pontos, a tendência tende a estender-se significativamente depois de o preço ser atingido, pelo que a negociação inovadora é eficaz.
Mas a negociação de moedas Forex enfrenta uma situação diferente. Quando os investidores fazem ordens inovadoras, as grandes ordens de intervenção inversa do banco central podem tornar-se um obstáculo. Por exemplo, no incidente do franco suíço em 2015, o cancelamento de uma grande ordem inversa por parte da Suíça desencadeou uma série de reações em cadeia, e a intervenção do Banco Nacional Suíço levou à falência de várias corretoras de câmbio.
Isto mostra que o banco central emite frequentemente ordens inversas durante a intervenção, o que é difícil para os investidores comuns em câmbios estrangeiros romperem. Os falsos avanços são um fenómeno comum nas transações cambiais.
Muitos bancos centrais compram ouro e prata para reservas estratégicas em vez de intervirem no mercado. Isto permite aos investidores aplicar melhor as técnicas de negociação em ouro e prata, enquanto que na negociação cambial necessitam de considerar mais cuidadosamente os factores de intervenção do banco central e ajustar razoavelmente as estratégias de negociação.

Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, as partilhas de inúmeros traders são frequentemente plagiadas uns dos outros, carecendo de originalidade e podem não valer a pena ler.

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No entanto, se um ponto de vista for aguçado e nunca tiver ouvido falar dele antes, poderá impressioná-lo mais e fazer com que o seu investimento em câmbio estrangeiro avance.
O campo do investimento e da negociação em câmbios estrangeiros é um setor impopular e de nicho. Para manter objectivos estratégicos como a estabilidade económica nacional, a estabilidade financeira e a estabilidade comercial, muitos países estão a restringir e a proibir as transacções de investimento em câmbios estrangeiros. Isto dificulta diretamente o desenvolvimento de investimentos e negociações em câmbio estrangeiro, resultando na inexistência de um ecossistema completo de investimentos e negociações em câmbio estrangeiro no mercado.
Atualmente, a maioria dos manuais sobre investimentos e negociações em câmbio estrangeiro são baseados em ações e futuros, sendo que estes conteúdos não satisfazem de forma alguma as reais necessidades de investimentos e negociações em câmbio estrangeiro. Muitos traders iniciantes em câmbios precisam de procurar artigos ou vídeos na Internet para aprender e melhorar, mas a maior parte do conteúdo partilhado é apenas uma repetição do que os outros dizem e plágio mútuo. É claro que muitas das pessoas que partilham conteúdo não compreendem o que estão a partilhar, o que pode enganar os novatos e levá-los a uma situação difícil durante anos.
Os operadores de câmbio experientes utilizarão o raciocínio inverso para pensar sobre o conteúdo partilhado, o que geralmente leva a melhores métodos de pensamento. Aqueles que defendem o trading frequente e o uso de stop loss podem ser vistos como defensores dos interesses dos corretores de forex. As negociações frequentes e o uso de stop loss são os maiores motivos pelos quais os investidores de retalho falham e também os motivos pelos quais os investidores de retalho acabam por abandonar o mercado rapidamente.

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