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A maioria dos que têm sucesso em investimentos em câmbio estrangeiro são investidores que seguem tendências de longo prazo, enquanto a maioria dos que falham em investimentos em câmbio estrangeiro são traders de ultracurto prazo ou traders de alta frequência.

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A negociação de alta frequência, também conhecida como negociação de ultracurto prazo, envolve frequentemente várias pequenas transações num dia. Os traders acumulam riqueza ao longo do tempo aproveitando pequenas flutuações de preços para obter pequenos lucros. Os traders de alta frequência bem-sucedidos podem obter cerca de 1% de lucro em cada operação. Na verdade, este método de negociação exige uma execução rápida e uma atenção constante ao mercado para captar com precisão estas pequenas flutuações de preço.
Os investidores que acompanham as tendências de longo prazo, também conhecidos como seguidores de tendências, concentram-se em identificar e aproveitar as tendências de longo prazo no mercado cambial. O seu objetivo é lucrar com as tendências atuais do mercado. Os investidores que acompanham as tendências de longo prazo geralmente conseguem retornos anuais de 15% a 20%. Um método comum é utilizar uma média móvel. Quando o preço de um ativo ultrapassa a média móvel a 50 dias, os traders veem isso como um sinal de compra, indicando que o mercado está em tendência de alta; e quando o preço do ativo desce abaixo dessa média móvel, optam por vender.
No campo dos investimentos em câmbio estrangeiro, a maioria dos investidores bem-sucedidos são investidores que seguem tendências de longo prazo. Em contraste, a maioria dos investidores falhados são traders de ultracurto prazo, também conhecidos como traders de alta frequência.

No campo do investimento e da negociação em câmbio estrangeiro, as ferramentas de análise técnica são um dos métodos normalmente utilizados por muitos traders.

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Ao analisar dados históricos, os traders podem utilizar a análise técnica para prever as flutuações de preços. Os gráficos em tempo real fornecem aos traders ferramentas eficazes para identificar padrões e tendências de preços. De acordo com estatísticas relevantes, cerca de 75% dos traders profissionais de câmbio utilizam a análise técnica nas suas decisões de negociação. Por exemplo, o indicador comum de cruzamento de duas médias móveis é frequentemente utilizado para identificar potenciais oportunidades de compra e venda.
No entanto, nas transacções reais de investimento cambial, os investidores de longo prazo com grandes fundos tendem a não confiar muito na análise técnica. Nas suas estratégias de negociação, a dimensão do capital geralmente supera em importância a análise técnica. Em contraste, os traders de curto prazo com um pequeno capital estão mais inclinados a utilizar a análise técnica, cujo principal objetivo é determinar com precisão o momento de entrada e saída. Mas a realidade do investimento em câmbio estrangeiro é que os investidores de grande capital a longo prazo geralmente não sofrem grandes perdas, e os investidores de pequeno capital a curto prazo não perdem necessariamente dinheiro.

No domínio do investimento e da negociação cambial, o controlo do risco é um elo indispensável para os negociadores de curto prazo.

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Entre as muitas ferramentas de gestão de risco, as ordens stop-loss e as ordens take-profit são comummente utilizadas pelos traders. De acordo com estatísticas relevantes, cerca de 65% dos traders utilizam ordens stop-loss para gerir o risco. A função de uma ordem stop-loss é que, quando o preço da posição do trader atingir o preço stop-loss predefinido, o sistema executará automaticamente uma operação de venda para evitar mais perdas. Uma ordem de lucro é automaticamente acionada para garantir lucros quando o preço do ativo atinge o preço-alvo definido pelo trader.
No entanto, na operação real de transações de investimento cambial, os investidores de grande capital de longo prazo geralmente não sofrem grandes perdas e tendem a não definir ordens de stop-loss. Em contraste, os traders de curto prazo com pouco capital geralmente têm dificuldade em obter lucro. Geralmente definem uma ordem de stop-loss, e o preço do stop-loss é definido relativamente próximo do preço atual, ou seja, o stop-loss é relativamente "estreito" e "apertado". De notar que, para as plataformas de corretagem cambial, esta ordem stop-loss "estreita" e "apertada" definida pelos investidores de retalho é uma das suas importantes fontes de lucro.

Na negociação de investimentos em câmbio estrangeiro, os traders utilizam frequentemente as notícias e a monitorização das redes sociais para auxiliar na tomada de decisões.

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Para os traders de curto prazo, é extremamente importante manter-se atualizado sobre os acontecimentos. As plataformas de notícias podem atualizar as informações financeiras em tempo real, enquanto as redes sociais podem refletir o sentimento do mercado. A análise de sentimento nas redes sociais tem um bom desempenho na previsão de tendências de mercado, com uma taxa de precisão de 72%.
Portanto, incorporar estas ferramentas numa estratégia de negociação pode melhorar significativamente o desempenho comercial de um trader Forex. Se os operadores cambiais puderem utilizar ferramentas flexíveis como a análise técnica, a negociação algorítmica ou a monitorização de notícias, cada ferramenta poderá trazer um valor único aos operadores. Os operadores de câmbio de curto prazo utilizam frequentemente as notícias e as redes sociais para conduzir negociações de curto prazo, mas o excesso de informação pode por vezes fazer com que os operadores hesitem ao entrar numa posição, e é difícil manter uma posição depois de entrar.
Em contraste, os investidores de câmbio estrangeiro de longo prazo com grandes fundos não são geralmente influenciados por notícias de curto prazo e tendências das redes sociais. Apenas factores económicos importantes, como taxas de juro elevadas, atrairão a sua atenção.

Na negociação cambial de curto prazo, a tolerância ao risco do trader desempenha um papel extremamente crítico.

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Devido ao ritmo acelerado deste método de negociação, os lucros e as perdas geralmente aparecem rapidamente num curto período de tempo. Os traders com maior tolerância ao risco têm frequentemente um bom desempenho em mercados voláteis, mas os traders de câmbio de curto prazo também enfrentam o risco de sofrer grandes perdas num curto espaço de tempo.
Os operadores de Forex de curto prazo devem garantir que os fundos utilizados para negociação podem suportar perdas. Precisam de ter fundos suficientes para realizar transações, mas ao mesmo tempo evitar utilizar fundos que teriam um impacto significativo sobre eles se perdidos. É recomendável que os operadores de Forex de curto prazo utilizem apenas fundos que não afetem as suas despesas diárias de negociação e nunca utilizem fundos que sejam urgentemente necessários para outros assuntos importantes. Quando os fundos são suficientes e não existe pressão financeira, os operadores cambiais de curto prazo podem até considerar tornar-se investidores cambiais de longo prazo.
No mercado de investimento em câmbios estrangeiros, a maioria dos perdedores são os investidores de curto prazo. Quando percebem que é difícil obter lucros sustentáveis ​​através de negociações de curto prazo, optam por abandonar o mercado cambial ou tornar-se investidores de longo prazo. No entanto, a realidade da escassez de capital dificulta muitas vezes que os traders de curto prazo se tornem confortavelmente investidores de longo prazo. A pressão para sustentar as suas famílias obrigou-os a desistir do sector de investimento cambial estrangeiro.

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