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El mercado forex ha entrado en una fase de feroz competencia por los usuarios existentes debido a la falta de nuevos usuarios. Los brókeres de forex están empleando modelos de marketing agresivos, lo que exacerba las luchas internas entre las plataformas de brókeres de forex y crea un círculo vicioso en la industria.
En el sector de inversión en forex, el trading bidireccional ha mostrado un declive continuo durante la última década, y la inversión en forex se ha convertido gradualmente en una industria en declive.
Desde la perspectiva de las tendencias de desarrollo de la industria, el cierre de las plataformas de trading de brókeres de forex a nivel mundial se convertirá en la norma en los últimos años y durante un período considerable en el futuro. Detrás de esta tendencia se encuentra una profunda transformación del ecosistema de la industria y un entorno de mercado en continuo deterioro.
En comparación con industrias emergentes como las monedas digitales y las monedas estables, que han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, la brecha en la vitalidad del sector para la inversión en divisas es cada vez más evidente. Sus características de industria en declive se refuerzan constantemente, e incluso se ha convertido gradualmente en un nicho. Esta contracción del sector ha provocado directamente una creciente escasez de clientes. Para competir por los clientes en una cuota de mercado limitada, la mayoría de las plataformas de trading de divisas han recurrido a modelos de marketing agresivos. En concreto, estas plataformas están aumentando su atractivo para los clientes reduciendo los costes de transacción y reduciendo los spreads, a la vez que aumentan los descuentos para ampliar los canales de adquisición de clientes, intentando así ganar cuota de mercado mediante estas concesiones. Es importante aclarar que los modelos de marketing agresivos son razonables en un mercado en rápido crecimiento con un aumento continuo de nuevos usuarios, lo que ayuda a las plataformas a acumular rápidamente una base de clientes. Sin embargo, a medida que el trading de divisas se convierte en un nicho, entrando en una fase de competencia por los clientes existentes con escasez de nuevos usuarios, este modelo de marketing agresivo exacerba aún más la involución entre las plataformas de trading de divisas, lo que genera un círculo vicioso de competencia en el sector.
Para las plataformas de corretaje de divisas, el agresivo modelo de marketing reduce continuamente sus márgenes de beneficio, lo que dificulta el mantenimiento de las operaciones de cobertura habituales mediante la colocación de órdenes de clientes en el mercado. Como resultado, la mayoría de las plataformas se ven obligadas a adoptar un modelo de negocio que apuesta en contra de sus clientes. Este modelo de apuesta conlleva inherentemente un conflicto de intereses, ya que las ganancias de la plataforma se oponen directamente a las de sus clientes. Si un gran número de clientes retira sus ganancias en masa, se ejercerá una enorme presión sobre el flujo de caja de la plataforma e incluso podría desencadenar una crisis operativa. En este contexto, algunas plataformas pueden incurrir en prácticas ilegales, como negar a los clientes la retirada de fondos o restringir su capacidad para retirar ganancias, lo que perjudica gravemente sus derechos legítimos. Mientras tanto, incluso algunos corredores de divisas que adoptan estrategias operativas conservadoras y no recurren excesivamente a métodos agresivos de adquisición de clientes están optando por reducir o incluso cerrar sus negocios de corretaje de divisas debido a la intensa competencia del mercado, para evitar dañar su reputación y reducir aún más sus márgenes de beneficio. Esto confirma aún más el declive actual del sector forex. Cabe destacar que, a medida que el trading de divisas se convierte en una industria especializada, la nueva base de clientes que ingresa al mercado presenta características diferenciadas. A diferencia de los clientes que seguían ciegamente las tendencias del pasado, la mayoría de los nuevos inversores actuales han recibido formación sistemática en trading, poseen conocimientos profesionales y experiencia, y su comportamiento de inversión es más racional. Desde una perspectiva a largo plazo, los inversores de divisas bien preparados tienen una probabilidad de pérdida significativamente menor. Sin embargo, si estos inversores rentables retiran sus fondos en masa, se agravará aún más la presión financiera sobre las plataformas de corretaje de divisas, convirtiéndose potencialmente en la gota que colma el vaso para algunas plataformas.
Dado el estado actual de la industria de divisas y los riesgos potenciales de los modelos operativos de las plataformas, los inversores de divisas experimentados, cuando sus operaciones son relativamente estables y su probabilidad de obtener ganancias es alta, deberían evitar las plataformas con costos de transacción excesivamente bajos. Estas plataformas suelen presentar un mayor riesgo de operaciones ilegales debido a márgenes de beneficio insuficientes y pueden manipular las órdenes rentables de los inversores, lo que en última instancia les impide retirar fondos y perjudica la rentabilidad de sus inversiones.
En el mercado de inversión en divisas, el carácter del operador influye decisivamente en los resultados. Los operadores de divisas con buen corazón suelen tener más probabilidades de obtener ganancias estables.
Este tipo de operadores suelen poseer cualidades clave como la paciencia y la no avaricia. Estas cualidades les ayudan a gestionar mejor la volatilidad inherente del mercado de divisas, a evitar ser engañados por las ganancias inmediatas derivadas de las fluctuaciones a corto plazo y a adherirse constantemente a la lógica de inversión a largo plazo y a planes de trading sólidos, lo que les permite obtener oportunidades de rentabilidad sostenida. Al mismo tiempo, los operadores de divisas con una mentalidad tranquila y serena tienden a mantener la racionalidad ante los cambios del mercado y sus propios errores en la toma de decisiones. Están dispuestos a afrontar y admitir sus errores, y no se aferran obstinadamente a las estrategias establecidas por prejuicios emocionales. En cambio, ajustan sus estrategias de trading oportunamente según la situación real del mercado, sentando las bases para un trading posterior exitoso.
A diferencia de los operadores bondadosos, racionales y serenos, los operadores de forex astutos y codiciosos suelen caer en la trampa de buscar ganancias a corto plazo en el mercado de divisas. Estos operadores carecen de una perspectiva de juicio de mercado a largo plazo, se centran excesivamente en las ganancias y pérdidas inmediatas y son propensos a tomar decisiones irracionales y erróneas durante las fluctuaciones del mercado, lo que en última instancia dificulta lograr una rentabilidad sostenida. Además, si bien los operadores de forex que recurren a trucos ingeniosos pueden obtener pequeñas ganancias a corto plazo mediante métodos especulativos, el mercado de divisas es inherentemente complejo y volátil. La rentabilidad a largo plazo requiere un sistema de trading sólido y una mentalidad de inversión confiable. Estos operadores altamente especulativos, carentes de una lógica de trading sólida y sostenible, en última instancia no pueden sobrevivir en el complejo mercado de divisas.
Cabe destacar que intentar obtener pequeñas ganancias en el trading de forex a menudo hace que los operadores pierdan mejores oportunidades de inversión. Estos operadores, demasiado centrados en ganancias pequeñas y localizadas, pasan por alto fácilmente las tendencias del mercado y los objetivos de trading de alta calidad, y finalmente no logran sus objetivos generales de ganancias. Otra característica negativa importante en el trading de divisas es la impaciencia. Estos operadores suelen caer en la trampa de comprar y vender con frecuencia cuando fluctúan los precios de las divisas. Operar con frecuencia no solo aumenta significativamente los costos de transacción, como las comisiones, sino que también genera un ritmo de trading caótico, lo que aumenta la probabilidad de errores en la toma de decisiones y reduce significativamente la probabilidad de rentabilidad. Aún más importante, los operadores de divisas que se niegan obstinadamente a admitir sus errores a menudo se aferran a estrategias de trading defectuosas por ilusiones o por orgullo, lo que genera pérdidas acumuladas y, en última instancia, elimina cualquier posibilidad de rentabilidad en el mercado de divisas.
De hecho, el dicho que circula en el ámbito de la inversión en divisas: «El 90% prueba el carácter de un operador, solo el 10% prueba sus habilidades de inversión», revela con precisión la lógica fundamental de la rentabilidad del mercado. Como sistema de trading altamente transparente regido por principios de valor, la trayectoria del mercado de divisas no se ve influenciada por la voluntad individual. Incluso si algunos operadores intentan utilizar las supuestas habilidades técnicas para ocultar sus defectos de carácter y obtener ganancias ilícitas, en última instancia no pueden engañar al mercado. Solo quienes tienen un carácter sólido, integrando racionalidad, paciencia e integridad en todo el proceso de trading, pueden obtener ganancias estables y a largo plazo en el complejo y volátil mercado de inversión en divisas.
En el contexto del trading bidireccional de divisas, para los inversores, lograr una rentabilidad de una a tres veces la de un depósito a plazo fijo se considera un objetivo de inversión exitoso.
Esta lógica de establecimiento de objetivos se alinea con las características de riesgo del trading de divisas y se ajusta a los principios fundamentales de la inversión racional, evitando el riesgo de operar a ciegas debido a la búsqueda excesiva de altos rendimientos.
En la práctica real, muchos inversores de forex comparten un sesgo cognitivo: suelen utilizar cantidades específicas de ganancias como objetivos anuales, estableciendo con frecuencia indicadores concretos como "la ganancia de este año debería ser XX", pero al final suelen caer en pérdidas interanuales. Por lo general, cuanto mayor sea el objetivo de ganancias, mayor será la pérdida real. De hecho, el sector del trading de divisas posee características únicas. Su entorno comercial se ve influenciado por múltiples factores complejos, como la macroeconomía global, la geopolítica y las fluctuaciones del tipo de cambio. La incertidumbre sobre las ganancias es mucho mayor que en las industrias tradicionales. Por lo tanto, su lógica de fijación de objetivos operativos difiere fundamentalmente de la de otras industrias, y no es aconsejable utilizar cantidades específicas de ganancias como objetivo principal.
Para quienes participan en el trading de forex bidireccional, un establecimiento de objetivos anuales más científico y razonable debería centrarse en la dimensión fundamental de la "preservación del capital". Cuando los inversores priorizan la preservación del capital, pueden controlar con mayor claridad los riesgos del trading, prestando más atención a la gestión de posiciones, la configuración de stop loss y la aplicación de la disciplina de trading durante el proceso de toma de decisiones. Esto evita eficazmente los comportamientos comerciales agresivos que surgen de la búsqueda de grandes beneficios a corto plazo. Esta mentalidad comercial orientada a la preservación del capital ayuda a los inversores a mantener un juicio racional en un entorno de mercado complejo y volátil, reduciendo los errores causados por el trading emocional y facilitando la obtención de beneficios estables a largo plazo, logrando así una rentabilidad anual sostenible.
En el escenario de trading bidireccional de la inversión en forex, los operadores inevitablemente se encuentran con situaciones en las que la dirección de sus decisiones contradice las tendencias del mercado. En este momento, la mentalidad principal que se debe cultivar es evitar caer en un estado de arrepentimiento persistente.
Muchos operadores, tras un error de juicio, suelen caer en la trampa de mirar atrás repetidamente, pensando constantemente en hipótesis como: "Si hubiera elegido la dirección correcta, habría obtenido beneficios". Este arrepentimiento excesivo es, en esencia, una autocrítica irrazonable. Es importante tener claro que, cuando los operadores toman sus decisiones, a menudo se encuentran en una "niebla" de información asimétrica incompleta y tendencias de mercado poco claras. La confusión y la vacilación en ese momento se deben a limitaciones cognitivas objetivamente existentes. Incluso si volvieran a ese punto de decisión, con la misma información y las mismas condiciones de mercado, probablemente habrían tomado la misma decisión. Por lo tanto, criticar excesivamente el propio pasado carece de sentido.
Más importante aún, los operadores deben evitar idealizar excesivamente el escenario hipotético de "elegir la dirección correcta". Esta imaginación idealizada no solo amplifica las emociones negativas en el momento presente, sino que también interfiere en las decisiones de trading posteriores. De hecho, a lo largo de todo el proceso de trading de forex, cada decisión que toma un operador basándose en su propia comprensión, información del mercado y tolerancia al riesgo, independientemente de si finalmente resulta en ganancias o pérdidas, es la solución óptima en condiciones de tiempo y espacio específicas, y cada una tiene su propia racionalidad e inevitabilidad. Desde una perspectiva lógica de inversión, las tendencias del mercado cambian constantemente, y las decisiones de un operador son juicios inherentemente probabilísticos sobre las tendencias del mercado. Las ganancias y las pérdidas son atributos inherentes del trading, y no es necesario asignar juicios de valor subjetivos excesivos a los diferentes resultados.
Desde la perspectiva de la mentalidad del trading y el desarrollo a largo plazo, la estructura visual humana dicta que siempre debemos mirar hacia adelante. Esta característica fisiológica también se aplica a la orientación cognitiva en el trading de forex: los operadores deben centrarse siempre en las tendencias futuras del mercado y la consiguiente optimización de las decisiones, en lugar de arrepentirse del pasado. Mirar atrás excesivamente consume mucha energía psicológica y de toma de decisiones, lo que dificulta un conocimiento profundo de la dinámica del mercado. Solo liberándose de las limitaciones de las decisiones pasadas, aceptando el resultado de cada transacción con una mentalidad objetiva y racional, y centrando la atención en resumir la experiencia y perfeccionar las estrategias de trading, se puede lograr una doble mejora de la mentalidad y la capacidad de trading en el complejo entorno del trading de forex.
Los operadores de Forex con bajas expectativas, baja volatilidad y bajas pérdidas de capital tienen las curvas de crecimiento de inversión más estables.
En el mercado de Forex bidireccional, cabe destacar un fenómeno bastante contrastante: los operadores que obtienen ganancias de forma consistente no suelen pertenecer al grupo con una amplia experiencia profesional o práctica, como suelen percibir los participantes del mercado. En cambio, es más probable que sean participantes comunes que parecen "completamente ignorantes" de la compleja lógica operativa del mercado de divisas. Esta conclusión, aunque aparentemente contradictoria, puede corroborarse analizando el rendimiento real de diversos participantes del mercado. Para aclarar la esencia de este fenómeno, primero debemos identificar qué tipos de operadores en el mercado de Forex bidireccional tienen dificultades para lograr una rentabilidad constante.
Antes de analizar a los participantes rentables en el mercado de Forex bidireccional, debemos excluir varios grupos que son excesivamente glorificados por el mercado, pero cuya rentabilidad real es cuestionable. En primer lugar, debemos excluir el capital especulativo. Las historias legendarias que circulan en el mercado sobre capital especulativo que apalanca decenas de miles de dólares para generar cientos de millones en ganancias son, en su mayoría, narrativas ficticias. Estas narrativas son, en esencia, trampas construidas sobre la mentalidad de los inversores de enriquecerse rápidamente. Cuanto mayor sea la confianza de los inversores en estas historias, mayor será la probabilidad de que tomen decisiones irracionales en sus operaciones, lo que conlleva pérdidas exacerbadas. En segundo lugar, los analistas técnicos no son necesariamente un grupo capaz de obtener ganancias estables. De hecho, el análisis y la orientación de mercado de muchos analistas técnicos sirven principalmente para guiar la dirección de las operaciones de los inversores minoristas en lugar de ayudarlos a obtener ganancias. Incluso pueden, en cierta medida, confundir las decisiones de los inversores minoristas, perjudicando en última instancia sus intereses de inversión. Además, los operadores que se esfuerzan excesivamente por dominar la técnica son igualmente susceptibles a pérdidas e incluso a la quiebra. Estos operadores a menudo se absorben en el estudio intrincado de diversos indicadores técnicos y estrategias de trading, ignorando la incertidumbre y la aleatoriedad inherentes al mercado. Confiar demasiado en la precisión del análisis técnico puede llevar a frecuentes errores de juicio durante las fluctuaciones del mercado, lo que finalmente resulta en pérdidas financieras. Además, los ganadores de diversas competiciones de trading en vivo no son necesariamente representantes de una rentabilidad sostenible. Su rendimiento sobresaliente durante la competición es como una estrella fugaz: brevemente brillante, pero insostenible. Sus modelos de trading a menudo se basan en oportunidades de mercado a corto plazo en condiciones específicas, sin replicabilidad a largo plazo. Una vez que las condiciones del mercado cambian, son muy susceptibles a desplomarse desde máximos de ganancias hasta pérdidas.
Tras excluir a los grupos mencionados, volvemos a la pregunta clave: ¿qué tipo de operadores pueden obtener ganancias estables operando en forex de forma bidireccional? La respuesta reside precisamente en aquellos considerados "tontos" por algunos participantes del mercado, quienes ignoran por completo los detalles específicos del funcionamiento del mercado forex. Esta "ignorancia" se manifiesta en sus respuestas a preguntas específicas sobre las tendencias a corto plazo del mercado y los temas clave: cuando se les pregunta sobre la dirección específica de los movimientos de divisas en los próximos años, no ofrecen conjeturas subjetivas, sino que declaran honestamente que no lo saben; cuando se les pregunta sobre los temas clave del mercado forex a fin de año, tampoco ofrecen conclusiones basadas en especulaciones, sino que afirman claramente que no pueden predecirlos. Sin embargo, esta "ignorancia" no se debe a una auténtica falta de conocimiento, sino a una clara comprensión de la incertidumbre del mercado, que es precisamente el requisito clave para su rentabilidad. De hecho, estos operadores no operan a ciegas sin un plan. Su competencia principal reside en construir un sistema de trading lógico, de ciclo cerrado y con control de riesgos. Son capaces de eliminar la interferencia de las emociones subjetivas y se adhieren de forma consistente y estricta a las reglas de trading del sistema. Este compromiso inquebrantable de seguir ciegamente las reglas evita con precisión las acciones irracionales de la mayoría de los traders en el mercado, causadas por la sobrepredicción y las fluctuaciones emocionales. Así, a largo plazo, logran una rentabilidad sostenible gracias a la estabilidad de sus reglas.
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