В двусторонней торговле иностранной валютой, как только устанавливается тренд, он часто легко меняется в результате частых интервенций центральных банков.
В сценарии двусторонней торговли иностранной валютой, торговое правило, считающееся непреложной истиной в некоторых традиционных инвестиционных областях — «Как только тренд устанавливается, он нелегко меняется» — на самом деле трудно применить к уникальным характеристикам валютного рынка. Слепое принятие его в качестве торгового принципа может легко привести к когнитивным искажениям и ошибкам в принятии решений.
Основная особенность валютного рынка заключается в том, что центральные банки различных стран часто вмешиваются и корректируют свои валютные курсы на основе макроэкономических целей контроля. Их основная цель — предотвратить формирование одностороннего, устойчивого тренда в обменном курсе и поддерживать относительную стабильность в разумных пределах. Под влиянием этого ключевого фактора тренды основных мировых валютных пар, как правило, демонстрируют характеристики консолидации и флуктуаций, при этом вероятность одностороннего тренда крайне низка. Даже если локальный тренд ненадолго появляется, он вряд ли будет устойчивым.
Фактически, консенсус в отрасли о том, что «торговля по трендам на валютном рынке умерла», постепенно сформировался ещё в начале XXI века, и закрытие всемирно известного валютного фонда FX Concept является убедительным эмпирическим подтверждением этого консенсуса. Этот фонд добился определённых успехов на валютном рынке, используя торговлю по трендам в качестве основной стратегии, но с нормализацией вмешательства центральных банков по всему миру и укреплением консолидации рынка его стратегия стала неэффективной, что в конечном итоге привело к ликвидации фонда и его выходу из него. С тех пор ни одна другая компания, занимающаяся торговлей по трендам на валютном рынке и имеющая широкое влияние в мире, не появилась, что ещё раз подтверждает объективную реальность того, что тренды на валютном рынке редки и их трудно понять.
В условиях двусторонней торговли на валютном рынке китайские граждане, намеревающиеся войти в эту сферу, должны проявлять крайнюю осторожность и избегать опрометчивого участия в смежных отраслях, связанных с валютой.
Подобная деятельность не только балансирует на грани закона, но и постоянно сопряжена с рисками нарушения законодательства, поскольку действующие китайские законы и правила прямо запрещают физическим лицам заниматься несанкционированной торговлей иностранной валютой и предоставлением услуг по производным финансовым инструментам. Из-за строгих ограничений правовой базы количество действительно квалифицированных и соответствующих требованиям специалистов по форексу крайне ограничено. Это приводит к очень узкой потенциальной клиентской базе и крайне недостаточному рыночному потенциалу для смежных отраслей. В этом контексте, даже если им удается поддерживать свою деятельность, их доходы и прибыль часто с трудом покрывают основные расходы на жизнь, не говоря уже о достижении устойчивого развития.
Что еще важнее, из-за отсутствия правовой основы и профессиональной поддержки многие так называемые «услуги, связанные с форексом», по сути, лишены стандартов и реальной ценности. Предлагаемый ими контент либо вводит в заблуждение, либо практически бессмысленен, не приносит существенной прибыли клиентам и потенциально подпитывает спекулятивное поведение или даже приводит к финансовым потерям. Участие в таком незаконном и неэффективном бизнесе не только тратит время и усилия, но и рискует упустить ценный жизненный опыт и возможности для роста. Поэтому, вместо того чтобы растрачивать свою молодость на эти рискованные, малоценные и юридически запрещенные виды деятельности, лучше сосредоточиться на законных, соответствующих законодательству и перспективных карьерных путях, стремясь к долгосрочному развитию через стабильность.
В мире двусторонней торговли на рынке Форекс трейдеры, действительно добивающиеся стабильной прибыли, часто немногословны и редко читают лекции другим о так называемых «принципах».
Это не из-за высокомерия или скупости, а из-за глубокого понимания природы рынка и законов человеческой природы. Как видно из реальной жизни, по-настоящему мудрые люди никогда не спешат проповедовать — умные люди обладают собственным пониманием и не нуждаются во внешнем руководстве; запутавшиеся, даже при искреннем наставлении, будут испытывать трудности с пониманием. Если мудрый человек готов говорить, то, скорее всего, это потому, что он воспринимает собеседника как находящегося на критической точке «потенциала»: ни полностью просветлённого, ни совершенно растерянного, нуждающегося лишь в небольшом руководстве, чтобы потенциально перейти в состояние понимания. Такое руководство имеет благие намерения, а не является вмешательством; подобно искренним наставлениям родителей, их первоначальное намерение состоит просто в том, чтобы помочь своим детям быстро повзрослеть и стать независимыми в мире.
Аналогично, в узкоспециализированной и непредсказуемой области торговли на Форекс, те трейдеры, которые действительно преуспели в рыночных испытаниях, понимают, что способ торговли нельзя свести к нескольким формулам или опыту. Это сложный проект системного проектирования, интегрирующий систему знаний, рыночный здравый смысл, технический анализ, практический опыт и психологический контроль. Его тонкости требуют многолетней работы, проб и ошибок, размышлений и накопления знаний для его усвоения. Несколько слов не могут передать его суть, и нескольких дней недостаточно, чтобы кто-либо мог его освоить. Даже доброжелательные посторонние не смогут сделать это за вас; Даже самые близкие родственники, например, родители, не могут пройти за вас эту умственную и техническую подготовку — так же, как нельзя насильно кормить взрослого, рост в конечном счете является личным делом, и скачок в понимании может быть совершен только самим человеком. Именно поэтому те трейдеры, которые действительно зарабатывают деньги, выбирают молчание не из безразличия, а потому что они глубоко понимают принцип, что «путь нельзя передавать легкомысленно, и метод нельзя преподавать произвольно»; они понимают, что только те, кто лично прошел сквозь туман, могут по-настоящему увидеть свет.
На двустороннем валютном рынке истинная трансформация в понимании трейдера часто начинается тогда, когда краткосрочные торговые стратегии постоянно терпят неудачу и становятся убыточными.
Этот скачок в понимании не происходит мгновенно; он требует многолетней оттачивания навыков в условиях рыночных колебаний, чтобы постепенно перевести участников от страстного стремления к краткосрочной волатильности к глубокому уважению к долгосрочным трендам и рыночным циклам. Оглядываясь на ранний опыт большинства трейдеров, легко заметить, что они, как правило, были в ловушке ошибочного представления о краткосрочной торговле. Они вкладывали значительное время и энергию в мониторинг и анализ рынка в режиме реального времени, но в конечном итоге поддались постепенному истощению своего капитала и неспособности поддерживать свои инвестиции. Это наглядно демонстрирует, что основным условием достижения устойчивых инвестиционных результатов на рынке является формирование мышления, которое отказывается от краткосрочной торговли.
По сути, существует глубокое внутреннее противоречие между краткосрочной торговлей и целью накопления капитала, преследуемой долгосрочными инвестициями. Попытки получить огромную прибыль за счет краткосрочной торговли неизбежно сопряжены с высокими рисками и упускают важные рыночные движения, охватывающие множество циклов. Более того, краткосрочные колебания на валютном рынке по своей природе сложны, изобилуют хаотичным шумом и человеческим вмешательством. Для обычных людей с ограниченной информацией и медленной реакцией последовательное и точное отслеживание краткосрочных колебаний и получение стабильной прибыли, несомненно, является сложной задачей.
Что еще важнее, нельзя игнорировать упущенную выгоду от краткосрочной торговли. Трейдеры, одержимые поиском краткосрочных торговых сигналов, не только постоянно тратят значительное внимание и торговый капитал, но и попадают в когнитивную слепоту, не видя за деревьями леса. В конечном итоге они упускают высокодоходные трендовые возможности, и даже если они их замечают, то могут не суметь ими воспользоваться из-за чрезмерных затрат энергии и капитала.
На самом деле, суть торговли на Форекс заключается в следовании тренду и терпеливом ожидании подходящей возможности. Только отказавшись от одержимости ежедневными колебаниями рынка и сосредоточившись на более широкой структуре и направлении рынка, трейдеры могут понять истинную природу инвестиций. Сокращение ненужных частых операций не только эффективно минимизирует влияние усталости от принятия решений на рассудительность, но и улучшает потенциальное соотношение прибыли и убытков по каждой сделке, закладывая основу для долгосрочной прибыльности.
Для форекс-трейдеров основной путь к долгосрочному выживанию и стабильному прогрессу заключается в терпеливом ожидании прояснения тренда, дисциплинированном следовании ритму его развития и активном взаимодействии с основными рыночными силами. Это одновременно и уважение к законам рынка, и рациональный выбор для преодоления тумана краткосрочных колебаний и закрепления долгосрочной ценности. Более того, это необходимое условие для применения устойчивой торговой логики после повышения уровня понимания инвестиций.
Основная движущая сила краткосрочных рыночных сил на Форексе заключается в следовании за мелкомасштабными трендами, в то время как основная логика долгосрочных сил коренится в следовании за крупномасштабными трендами.
На внешнем валютном рынке, где торговля ведется в двух направлениях, понимание трейдерами основных сил должно возвращаться к сути трендов: основная движущая сила краткосрочных сил заключается в следовании за трендами меньшего масштаба, в то время как основная логика долгосрочных сил коренится в следовании за трендами большего масштаба. Оба являются, по сути, конкретными проявлениями трендовых сил. Вместо того чтобы сосредотачиваться на размере капитала, ключ к определению правильности сделки заключается в том, находится ли трейдер в соответствии с трендом. Главной движущей силой рынка является не конкретный капитал, а сам тренд. Только придерживаясь направления тренда, можно постичь суть торговли.
Мудрость следования тренду отражается не только в уверенном исполнении сделок, когда суждение ясно, но и в разумной сдержанности, когда рынок находится в состоянии хаоса. Когда трейдерам сложно четко понимать рыночные тенденции, активный выбор оставаться вне рынка и отказ от импульса к слепой торговле, а также терпеливое ожидание прояснения тренда, является глубоким проявлением принципа следования за трендом. Аналогично, когда торговое решение подтверждается рынком, и направление тренда совпадает с позицией, необходимо достаточно терпения, чтобы удерживать позицию, не торопясь фиксировать краткосрочную прибыль, позволяя прибыли расти по мере продолжения тренда. Это также является незаменимым ключевым элементом логики торговли по принципу следования за трендом.