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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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Nas práticas de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, a escolha da estratégia de gestão de posição está diretamente relacionada com a segurança e sustentabilidade das atividades de investimento.

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Alguns investidores de curto prazo em câmbio têm enviesamentos cognitivos em relação à estratégia de posição leve, acreditando que esta reduz a eficiência da utilização do capital e não consegue explorar plenamente os potenciais retornos do mercado; alguns investidores tendem a negociar com posições pesadas, tentando alcançar um rápido crescimento do capital através de elevados retornos de curto prazo, e adotam um modelo operacional de extração de lucros e reinvestimento do capital. ​
Na perspetiva da gestão profissional do risco de investimento, a estratégia de posição leve é ​​uma medida necessária para os investidores de longo prazo garantirem a segurança dos seus fundos. Embora em cenários de negociação de curto e ultracurto prazo, as operações de posições pesadas possam gerar lucros periódicos, e existam casos no mercado de perdas de posições leves e lucros de posições pesadas, isto não pode alterar a natureza inerente de alto risco da negociação de posições pesadas. Pesquisas do setor mostram que a probabilidade de obter lucros estáveis ​​a longo prazo ao confiar em negociações de curto prazo é baixa, e é difícil formar um modelo de investimento sustentável. ​
Para os traders de curto prazo e de ultracurto prazo de alta frequência, as posições leves são uma estratégia fundamental para evitar riscos sistémicos. As características de elevada alavancagem do mercado cambial e a incerteza das flutuações de preços significam que uma única perda importante pode fazer com que os fundos da conta sejam reduzidos a zero, fazendo com que os investidores percam a qualificação para transações subsequentes. Portanto, defender a negociação leve não significa restringir os investidores de obter lucros, mas sim construir um modelo de lucro estável através do controlo razoável da exposição ao risco. O mercado cambial existe há muito tempo, e os investidores devem concentrar-se nos retornos a longo prazo e evitar correr riscos excessivos por interesses de curto prazo. ​
Deve ficar claro que a estratégia de posição leve enfatiza a gestão de posição dinâmica e flexível. Quando os investidores julgam que as tendências de mercado são sustentáveis ​​e que os lucros obtidos com a manutenção de posições formaram uma margem de segurança com base em análises fundamentais e técnicas, podem aumentar as suas posições moderadamente, controlando rigorosamente os riscos. As posições leves não são apenas um princípio operacional, mas também uma mentalidade de gestão de risco que permeia todo o processo de transação. A sua implementação precisa de ser combinada com modelos de negociação específicos. No modelo de negociação de curto prazo com as características de elevada taxa de ganho e baixa taxa de alocação, as posições moderadamente pesadas podem ser consideradas uma estratégia de otimização, mas devem basear-se num sistema completo de avaliação e controlo de risco. ​
Para os investidores em câmbios estrangeiros, começar com uma posição leve, recusar operações de alavancagem e aumentar gradualmente as posições flutuantes após a obtenção de lucros são começos importantes na construção de um sistema de negociação científico. Esta estratégia não só reflecte a sensibilização dos investidores para os riscos, como também é um elemento central da tecnologia de negociação. No entanto, a maioria dos investidores não dá importância à importância das posições leves nas fases iniciais da negociação e adota estratégias de gestão de posição agressiva, o que acaba por dificultar a obtenção de lucros estáveis ​​a longo prazo no mercado. Este fenómeno merece uma profunda reflexão e referência por parte dos investidores.

No mundo do investimento e da negociação cambial, a diferença entre o sucesso e o fracasso começa geralmente com a cognição e termina com a ação.

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Para os traders bem-sucedidos, os métodos básicos de negociação podem não ser complicados, mas para alcançar um grande crescimento patrimonial é necessário superar inúmeros testes de mercado, o que não é uma tarefa de um dia. Este não é apenas um teste de competências de negociação, mas também um desafio abrangente de resistência, sabedoria e visão pessoal. ​
Por outro lado, os traders falhados, embora conscientes da importância dos métodos de negociação, são ainda incapazes de os converter em lucros sustentados e estáveis, muito menos de desenvolver a negociação como uma carreira para a vida. Perdem-se em transações frequentes e ignoram a lógica e as regras mais profundas por detrás das transações. ​
O percurso de crescimento de um trader bem-sucedido é uma prática de exploração interna contínua. Examinam-se em cada transação, temperam as suas mentes nos altos e baixos do mercado e alcançam a sublimação do seu reino de investimento através da autoinovação contínua. Esta atitude introspetiva permite-lhes manterem-se lúcidos em ambientes de mercado complexos e otimizarem continuamente as suas estratégias de negociação. ​
No entanto, estes traders falhados olham sempre para fora, seguindo cegamente as tendências do mercado e as estratégias de outras pessoas, e perdem a oportunidade de autoaperfeiçoamento em negociações movimentadas. O comportamento de negociação sem reflexão e resumo está condenado a não gerar avanços substanciais e, no final do dia, terminará numa saída sombria da maré do mercado.

A implementação de estratégias de longo prazo em transações de investimento em câmbios estrangeiros exige uma compreensão precisa dos principais nós do mercado e pontos de controlo de risco.

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Para os traders de câmbio de longo prazo, a operação de adição de posições a perdas flutuantes deve ser estritamente limitada ao fundo ou topo histórico do mercado, e o uso de alavancagem deve ser eliminado resolutamente. O processo de adição de posição subsequente só pode ser iniciado após a posição gerar lucros flutuantes. ​
Numa tendência de alta do mercado, os investidores de longo prazo devem iniciar o processo de construção de posições na área histórica mínima e construir posições de investimento de longo prazo acumulando posições sob perdas flutuantes. Se puder ser combinado com uma estratégia de layout de posição em pirâmide positiva, ou seja, aumentando a força da construção de posição na fase inicial e reduzindo gradualmente a escala da construção de posição à medida que os preços sobem na fase posterior, isto irá otimizar significativamente a estrutura de custos de manutenção e aumentar a capacidade do portefólio de investimentos de resistir ao risco nas flutuações do mercado a longo prazo. ​
Quando o mercado entra em tendência de queda, os investidores precisam de estabelecer posições curtas na área histórica superior e aumentar as suas posições de forma ordenada sob perdas flutuantes até que os lucros flutuantes sejam alcançados. Adotar uma abordagem de gestão de posições de pirâmide invertida, ou seja, reduzir gradualmente o número de posições adicionadas à medida que os preços descem, ajudará a reduzir ainda mais os custos de manutenção e a aumentar a eficácia a longo prazo da estratégia de investimento. ​
Deve ficar claro que a estratégia de investimento de longo prazo mencionada acima é altamente específica do mercado e é aplicável somente a investimentos de longo prazo em moedas estrangeiras, e não é aplicável a negociações de curto prazo, mercados de futuros e de ações. A razão é que o mercado cambial tem um mecanismo único de formação de preços: as políticas monetárias dos bancos centrais de vários países, tais como aumentos ou cortes contínuos das taxas de juro, fornecem uma orientação macro para as tendências dos preços das moedas estrangeiras; e a intervenção contínua do banco central nos preços da moeda define um intervalo de avaliação razoável para a moeda. Estas características constituem a base central das estratégias de investimento cambial estrangeiro de longo prazo, dificultando-lhes a obtenção dos resultados esperados noutros ambientes de mercado financeiro.

Nas transações de investimento cambial, o controlo de riscos, a redução de riscos e a aceitação de riscos razoáveis ​​não têm necessariamente de ser alcançados através de operações de stop-loss. Os investidores não devem ser enganados pela propaganda educativa das corretoras sobre os stop losses.

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O mercado de negociação de investimento em câmbio estrangeiro é uma transação de balcão e é difícil de regular, pelo que muitos países do mundo estão a impor restrições às transações de investimento em câmbio estrangeiro. É particularmente digno de nota que os corretores de transações de investimento em câmbio estrangeiro são as contrapartes dos investidores de retalho. As perdas dos investidores de retalho são frequentemente convertidas em lucros para os corretores, e as chamadas de margem dos investidores de retalho são uma fonte de rendimento para os corretores. Portanto, os conceitos de curto prazo e stop-loss enfatizados em muitas formações e treinos gratuitos sobre câmbio são métodos de lavagem cerebral direta de corretores ou lavagem cerebral indireta conduzida por outras instituições de educação e formação para corretores. Em suma, se não fizer operações de curto prazo, não precisará de stop loss e, se não fizer operações de curto prazo, não será colhido. É difícil ganhar em operações de curto prazo, mas é quase impossível perder dinheiro em investimentos de longo prazo. ​
Os operadores de câmbio de curto prazo precisam de se manter sóbrios, controlar os riscos, reduzir os riscos e aceitar riscos razoáveis, o que não tem necessariamente de ser alcançado através de operações de stop-loss. Se a posição de entrada for razoável, mesmo que haja uma perda flutuante, não é necessário fechar a posição rapidamente, pode esperar um pouco mais. Na maioria dos casos, as perdas flutuantes não se transformarão em perdas reais, por isso, porquê correr para impedir as perdas? ​
Os investidores em câmbio estrangeiro de longo prazo também precisam de permanecer sóbrios, controlar os riscos, reduzir os riscos e aceitar riscos razoáveis, o que não tem necessariamente de ser alcançado através de operações de stop-loss. Se a posição de entrada do investimento a longo prazo for relativamente razoável, não é necessário fechar a posição imediatamente, mesmo que exista uma perda flutuante. Pode lidar com isto completamente reduzindo as suas posições ou não adicionando mais posições. Na maioria dos casos, as perdas flutuantes não se transformarão em perdas reais, por isso, porquê correr para impedir as perdas?

A importância dos relatórios de posição do carry trader na negociação cambial.

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Características do investimento em carry: O investimento em carry refere-se a operações em pares de moedas com grandes diferenciais de taxas de juro. Comprar este par de moedas pode render-lhe um retorno positivo overnight mais elevado, enquanto vender esse par de moedas render-lhe-á um retorno overnight negativo, o que significa que o dinheiro será deduzido da sua conta todos os dias. ​
A importância analítica do relatório de posição: os operadores de câmbio estrangeiro podem analisar as posições de negociação no mercado estudando o relatório de posição dos investidores de carry. Os investimentos a longo prazo geralmente envolvem comprar pares de moedas e mantê-los durante muito tempo. Estes investidores são, na sua maioria, grandes investidores de capital e provavelmente não utilizam alavancagem ou utilizam apenas uma alavancagem baixa nas suas transações. A negociação de curto prazo envolve geralmente a venda de pares de moedas e a sua manutenção por um curto período de tempo. É mais provável que isto seja feito por comerciantes de pequeno capital, e há uma grande probabilidade de que a alavancagem seja utilizada durante a transação, e o rácio de alavancagem pode não ser baixo.

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