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No campo de batalha real do investimento cambial estrangeiro, os investidores de longo prazo e os traders de curto prazo são como dois exércitos com tácticas muito diferentes, cada um com as suas próprias estratégias ofensivas e defensivas.

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Entre eles, a construção da posição e a escolha do momento de entrada tornaram-se sinais importantes para distinguir os dois estilos de negociação. ​
Os traders de curto prazo são como comandos ágeis, procurando vitórias rápidas. Acompanham de perto os principais pontos do mercado e, assim que o preço rompe o nível de resistência para cima, emitem rapidamente uma ordem de compra de rompimento (buy stop); se o preço romper o nível de suporte para baixo, executarão imediatamente uma operação de venda de rompimento (sell stop). O cerne desta estratégia é aproveitar o poder explosivo de curto prazo após o rompimento do preço, ampliar rapidamente a diferença de lucro e garantir os lucros. O tempo de espera não costuma exceder algumas horas, e a posição não será mantida durante a noite. ​
Os investidores de longo prazo são mais como estrategas que se concentram na tendência de longo prazo do mercado. Geralmente agem quando o mercado recua e estabelecem posições em níveis relativamente baixos ou altos, definindo ordens de limite de compra ou limite de venda. Mesmo que a tendência do mercado ainda não seja totalmente clara neste momento, ousam construir posições contra a tendência, porque os seus objetivos de retenção podem ser até 3 anos ou mais. O objetivo desta estratégia é procurar custos mais baixos para as participações de longo prazo e acumular margens de lucro mais elevadas para lidar com as flutuações do mercado a longo prazo. ​
As diferentes escolhas de estratégias a longo e curto prazo são, em última análise, determinadas pelo período de retenção. Os traders de curto prazo concentram-se em captar as flutuações do mercado de curto prazo e calculam os lucros em minutos e horas; enquanto os investidores de longo prazo utilizam os anos como escala e prestam atenção às mudanças na situação macroeconómica e nos ciclos de mercado. É esta diferença na dimensão do tempo que molda duas estratégias de negociação completamente diferentes, mas únicas.

No processo real de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, os investidores a diferentes níveis mostram formas completamente diferentes de pensar e negociar conceitos.

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Como profissional do setor, compreendo profundamente que esta diferença não decorre apenas da acumulação de conhecimentos profissionais, mas também está intimamente relacionada com a estrutura e a visão pessoal de investimento. ​
Muitos amigos que são novos em investimentos acreditam muitas vezes erradamente que vários campos de investimento são semelhantes, mas se realmente estudarem a fundo, descobrirão que as diferenças entre diferentes produtos de investimento estão para além da imaginação. Tomemos como exemplo as ações e os futuros. As ações só podem ser negociadas numa direção, enquanto os futuros podem ser negociados em ambas as direções. Esta diferença, aparentemente simples, cria um modelo de investimento completamente diferente. Os investidores que experienciaram um segundo fundo do poço após um grande declínio no mercado de futuros sentirão as flutuações do mercado de forma muito diferente dos investidores em ações num mercado em queda. ​
Mesmo dentro do âmbito da negociação bidirecional, existem muitas diferenças detalhadas entre as moedas estrangeiras e os futuros de mercadorias. Entre eles, o mecanismo exclusivo de juros overnight do mercado cambial afeta diretamente as decisões de posição dos investidores. Manter uma moeda com um diferencial de taxa de juro positivo durante a noite é equivalente a manter um activo que pode "ganhar juros", pelo que a vontade de manter a posição é naturalmente mais forte; enquanto que manter uma moeda com um diferencial de taxa de juro negativo exige custos de juros adicionais, pelo que os investidores tendem a ser mais cautelosos. ​
Se subdividirmos ainda mais o mercado cambial, o câmbio à vista, o câmbio futuro e as opções cambiais têm, cada um, as suas próprias características. Por exemplo, o spread da taxa de juro overnight do mercado spot cambial é uma componente importante do custo de manutenção, enquanto este custo não existe nos futuros cambiais. Estas diferenças podem parecer subtis, mas nas transações reais têm um impacto importante nas escolhas estratégicas e nas expectativas de retorno dos investidores. ​
No mercado cambial à vista, os investidores de longo prazo e os traders de curto prazo são quase dois mundos paralelos. O primeiro persegue tendências de longo prazo, mantém posições durante anos e concentra-se na análise fundamental; este último capta as flutuações de curto prazo, pode manter posições apenas durante algumas horas e depende de análise técnica. Devido às enormes diferenças nos objetivos, estratégias e períodos de retenção, é difícil que os dois ressoem nos conceitos de negociação. É também por isso que os investidores de longo prazo têm frequentemente dificuldade em comunicar quando enfrentam questões sobre as estratégias dos traders de curto prazo - porque as dimensões do mercado e a lógica de negociação em que ambas as partes se concentram são completamente diferentes.

Na longa jornada de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, a tecnologia e a experiência são como duas chaves diferentes. O primeiro pode abrir a porta do conhecimento, enquanto o segundo pode realmente abrir o tesouro dos lucros.

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Quer seja um investidor disposto a aprender com os outros ou alguém disposto a partilhar o seu conhecimento, todos devem compreender que, por mais valiosa que seja a experiência de outras pessoas, sem a sua própria prática e compreensão, acabará por ser apenas conversa de circunstância. ​​
Como investidor forex, quando alguém partilha desinteressadamente as suas técnicas e experiências de negociação, pode tratá-lo como um mapa valioso. Pode dizer-lhe a direção a seguir, mas não pode substituir cada passo que deu. Flutuações de mercado, altos e baixos de mentalidade e ajustes de estratégia: tudo isto exige que os experimente e sinta pessoalmente. Só somando constantemente os ganhos e as perdas em inúmeras transações reais e integrando as técnicas aprendidas nos seus próprios hábitos de negociação é que poderá transformar a "tecnologia" de outras pessoas na sua própria "experiência". ​​
Para aqueles que partilham as suas experiências, cada partilha é um lembrete: o que transmitimos é tecnologia, não experiência. A verdadeira experiência está nas histórias negociais dos próprios alunos. Diga-lhes que o mercado não vai deixar de fazer qualquer esforço e que as perdas e o suor que sofreram nas negociações acabarão por se tornar a luz que iluminará o caminho para a negociação. ​​
Não existem atalhos para investimentos em câmbio estrangeiro. A tecnologia pode ser adquirida rapidamente, mas a experiência requer anos de acumulação. Desde a imitação ignorante ao entrar no mercado pela primeira vez até à resposta calma após a experiência do batismo do mercado, existem inúmeros dias e noites de aprendizagem, prática e reflexão entre eles. Um dia, quando puder aplicar livremente as técnicas que aprendeu e lidar calmamente com as diversas condições de mercado em constante mudança, compreenderá: a experiência real já foi gravada na sua vida negocial através da prática diária.

No mundo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, a grande maioria dos pequenos comerciantes de retalho desperdiçam muito tempo e dinheiro em mercados de consolidação voláteis.

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Nas transações de investimento cambial, a maioria das pessoas sofre perdas. O grupo mais activo no volátil mercado de consolidação são os comerciantes de retalho com um pequeno capital. São também os maiores fornecedores de tráfego no mercado de investimentos em câmbio estrangeiro. Estes três grupos de pessoas são, na realidade, o mesmo grupo de pessoas.
Os investidores de grande capital bem-sucedidos raramente prestam atenção ao choque histórico e ao mercado de consolidação. Consideram apenas estabelecer posições de longo prazo no topo ou fundo históricos. Mesmo quando estabelecem posições nestas áreas, geralmente não utilizam alavancagem ou utilizam apenas baixa alavancagem, e o rácio de alavancagem geralmente não excede 3 vezes.
Nos últimos anos, o mercado de investimento em câmbios estrangeiros tem apresentado uma tendência decrescente. A razão é que a maioria dos investidores de retalho percebeu que é difícil obter lucro em negociações de curto prazo. Ao mesmo tempo, os principais países de todo o mundo reduziram a alavancagem das transacções de investimento cambial para menos de 30 vezes, o que até certo ponto restringe os novatos de negociar à vontade. Sem a participação de um grande número de investidores de retalho, o mercado fica sem vida e estagnado.
O princípio do investimento em câmbio estrangeiro é que, se não houver compra e venda, o mercado deixará de funcionar.

No domínio do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, a característica dos pequenos negociadores de câmbio de retalho é "rápida", enquanto a característica dos grandes investidores de capital é a "resistência".

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Os traders de câmbio de retalho com pequenas quantias de capital muitas vezes não têm paciência devido aos seus fundos limitados e ao desejo de enriquecer da noite para o dia. Depois de ligar o ecrã do computador e executar o software de negociação, geralmente apressam-se a negociar sem realizar qualquer análise de mercado. Mesmo que esteja envolvido em negociações cambiais de curto prazo, deve pelo menos esperar até à hora de negociação em Londres e Nova Iorque antes de agir, porque a maioria das transações do mundo concentra-se neste período. Pelo menos será mais fácil encontrar dinheiro na "pilha de dinheiro", o que é uma questão de esperar com tempo. Da mesma forma, mesmo que esteja com pressa para ganhar dinheiro, deve pelo menos procurar posições de entrada com grandes hipóteses de ganhar, como áreas de forte suporte e resistência, porque outros traders em todo o mundo também entrarão no mercado nestas posições. Pelo menos será mais fácil encontrar dinheiro na "pilha de dinheiro" que está à espera no espaço.
Em contraste, os grandes investidores cambiais com grandes fundos não são adequados para negociações de curto prazo devido aos seus fortes recursos financeiros, mas as oportunidades de investimento a longo prazo também têm localizações específicas, tais como máximos ou mínimos históricos. Mesmo nestas áreas excelentes, podem ser necessárias inúmeras posições para acumular posições a longo prazo. Neste processo, existe uma elevada probabilidade de perdas flutuantes, mas podem persistir, perdurar e manter-se até que a tendência seja completamente invertida. Assim que a tendência se inverter, deve começar a adicionar posições. No processo de adição de posições, têm de esperar constantemente por áreas fortes de suporte ou resistência e depois continuar a adicionar posições. Repita este processo, continue à espera de áreas fortes de suporte ou resistência e depois continue a aumentar a sua posição.
Na verdade, os métodos dos traders de Forex de retalho com pequeno capital e dos grandes investidores de Forex com grande capital são os mesmos. Todos eles esperam por áreas de forte suporte ou resistência para estabelecer ou aumentar posições. A única diferença está nos diferentes períodos de utilização dos gráficos.
O método de espera dos traders de câmbio de retalho com pequeno capital e dos grandes investidores de câmbio com grande capital é o mesmo, exceto que os traders de pequeno capital podem esperar algumas horas, enquanto os traders de grande capital podem esperar alguns dias ou mesmo semanas. O mais assustador é que os traders de Forex de retalho que falharam e têm pequenas quantias de dinheiro podem não ter paciência nem para algumas horas, quanto mais para esperar dias ou mesmo semanas.

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