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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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No campo dos investimentos e das negociações em câmbios estrangeiros, a "paciência" é frequentemente considerada uma arma mágica para o sucesso pelos mestres da negociação.

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Realçam que a paciência é essencialmente esperar por oportunidades de mercado, mas o que raramente é referido é que a paciência não é uma qualidade inata, mas sim uma competência que requer suporte material.
Numa perspetiva lógica prática, as condições financeiras determinam diretamente a paciência do investidor. Os investidores com uma base económica sólida podem suportar longos períodos de fundos ociosos e manter-se calmos durante as flutuações do mercado, aguardando o melhor momento para entrar no mercado. No entanto, os novatos que têm pouco dinheiro estão sob pressão da vida e precisam urgentemente de obter lucros através de negociações. Sob a dupla pressão de tempo e dinheiro, é difícil para eles manterem-se pacientes. Esta diferença é semelhante à que se verifica no âmbito da literatura: embora os livros sejam criados para o público em geral, porque a leitura exige tempo e energia, acabam por ser mais aceites pelos ricos.
Análises mais aprofundadas mostram que a paciência não só está sujeita a restrições condicionais, como também tem uma distinção clara entre ativa e passiva. Os mestres da negociação, confiando nas suas ricas reservas financeiras e experiência em investimentos, escolhem ativamente uma estratégia de espera; enquanto os novatos, devido à pressão financeira, caem passivamente na ansiedade. Além disso, a paciência tem diferentes dimensões de tempo. Um mestre pode esperar calmamente durante anos, mas um novato tem muitas vezes dificuldade em persistir mesmo por algumas horas.
Para os investidores que não dispõem de recursos financeiros, é um caminho razoável adotar a negociação cambial como um trabalho secundário, acumular riqueza através do negócio principal para alcançar a liberdade financeira e, depois, envolver-se em investimentos. Tomando como exemplo a minha experiência pessoal, depois de trabalhar no nicho de mercado dos moldes para embalagens de cosméticos durante dez anos e de acumular riqueza contando com as vantagens competitivas do setor, escolhi finalmente o investimento em câmbio estrangeiro devido a fatores como estrangulamentos no desenvolvimento de fábricas, perdas em investimentos em dólares americanos e controlos cambiais. Este processo prova que a acumulação estável de riqueza é um pré-requisito importante para melhorar as capacidades de investimento e cultivar a paciência para investir.

Quatro fatores tornam o investimento e a negociação em câmbio fácil, e quatro fatores tornam o investimento e a negociação em câmbio difícil.

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Nas transações de investimento cambial, a certeza do próprio trader reflete-se principalmente em dois aspetos: um é a espera paciente, independentemente de manter uma posição ou não; a outra é a operação de posição leve. Comparativamente com outras áreas de investimento, o investimento cambial tem uma vantagem única: a certeza. Em primeiro lugar, a direcção de uma moeda é previsível: aumentos sucessivos das taxas farão com que a moeda se valorize, enquanto cortes sucessivos nas taxas farão com que a moeda se desvalorize. Em segundo lugar, através de uma intervenção contínua, pode ser prevista a gama de valor justo da moeda. Se os operadores cambiais puderem clarificar a direcção, conhecer a área de valor, esperar pacientemente e manter sempre uma posição leve, estes factores serão suficientes para dificultar a perda de dinheiro por parte dos operadores cambiais e tornar o investimento cambiário um produto de investimento de baixo risco.
No entanto, o investimento em câmbio estrangeiro é difícil de operar pelas seguintes razões: em primeiro lugar, os corretores de investimento em câmbio estrangeiro são as contrapartes dos negociadores de investimento em câmbio estrangeiro. Esta relação antagónica coloca os comerciantes numa posição relativamente desvantajosa; segundo, os corretores oferecem uma elevada alavancagem, o que pode aumentar os retornos, mas também aumentar os riscos; terceiro, os corretores incentivam a negociação de curto prazo, o que vai contra a estratégia de espera paciente no investimento em câmbio estrangeiro; quarto, os corretores realizam lavagem cerebral educacional, enfatizando a necessidade do stop loss, o que pode fazer com que os traders confiem demasiado no mecanismo de stop loss e ignorem outras estratégias de negociação importantes.

Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, os comerciantes que passaram por grandes contratempos são, na verdade, abençoados; enquanto os comerciantes que não passaram por grandes contratempos podem ter perigos ocultos.

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Os traders que começam a sofrer perdas têm geralmente mais probabilidades de permanecer no mercado forex e continuar a ganhar experiência, enquanto os traders que obtêm lucros no início podem acabar por abandonar o mercado forex devido à falta de educação sobre a frustração.
Na vida quotidiana tradicional, as pessoas só conseguem ver verdadeiramente o calor e a frieza da natureza humana quando passam por momentos difíceis. Este é um tipo de cognição do mundo externo. No entanto, quando as pessoas estão em desespero, estão mais propensas a ver a verdade e a essência. Embora esta perceção possa ser devastadora, mesmo para o resto da vida, pode também ser um despertar.
Nas transações de investimento em câmbio estrangeiro, os traders irão inevitavelmente refletir, introspecionar e rever após sofrerem perdas. Como a negociação forex é um esforço solitário, a maioria das pessoas culpa o mercado, a derrapagem da corretora ou outros fatores externos. No entanto, os operadores cambiais que têm realmente potencial para ter sucesso apenas olham para os seus próprios problemas. Desta forma, muitas vezes conseguem curar as suas falhas fatais depois de experienciarem perdas e, por fim, melhorarem-se e alcançarem o sucesso nas suas carreiras.

No campo do investimento e negociação em câmbio estrangeiro, alguns traders já dominam uma riqueza de conhecimento, bom senso, experiência e tecnologia, mas devido a fundos insuficientes ou trauma psicológico, têm de desistir do trabalho de investimento em câmbio estrangeiro de alta intensidade.

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Qual é o futuro deles? Talvez, tal como a maioria dos atletas acabam por se tornar treinadores, o destino destes comerciantes seja transmitir conhecimento e continuar as suas carreiras profissionais através do ensino.
Se estes traders experientes estivessem no Japão, poderiam tornar-se professores de investimento em forex. Há relatos de que existe um grande número de escolas de formação em investimentos em câmbio estrangeiro no Japão, até mais do que corretoras, e a sua popularidade é comparável à das instituições de ensino e formação em inglês ou das instituições de formação em pintura artística na China. Entretanto, na China, a situação é completamente diferente. Como a política da China proíbe o investimento e a negociação em câmbio estrangeiro, não existem plataformas formais de corretoras de câmbio nem escolas oficiais de investimento e negociação em câmbio estrangeiro. Esta situação torna quase impossível para os traders que dominam o conhecimento, o bom senso, a experiência e as competências em investimentos em câmbio estrangeiro mostrarem os seus talentos, mesmo que tenham de desistir do trabalho de investimento em câmbio estrangeiro de alta intensidade devido à falta de fundos ou a um trauma psicológico.
Além disso, as restrições políticas da China representam muitos obstáculos para os investidores em câmbios estrangeiros. Mesmo que queiram realizar transações cambiais no estrangeiro, é extremamente difícil remeter fundos, mesmo dentro do limite anual de remessas de 50.000 dólares. Nestas circunstâncias, é difícil para os operadores cambiais chineses expandirem a sua escala de capital. As transações de investimento em câmbios estrangeiros sem suporte de capital só podem ser transações de pequena escala, semelhantes a pequenos jogos de azar por prazer ou entretenimento.

Nas transações de investimento em câmbios estrangeiros, o iene japonês está frequentemente sujeito a intervenção.

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Quando a intervenção do Banco do Japão provoca a desvalorização do iene, os investidores que participam no carry trade de ienes sofrem, geralmente, grandes perdas; quando a intervenção faz com que o iene se valorize, os traders que operam com o iene terão lucros enormes.
O investimento de carry nem sempre é rentável na negociação de câmbios. Por vezes, embora o carry trading gere juros, a moeda envolvida valoriza, resultando numa divergência entre a receita do spread e a receita do carry.
Por exemplo, quando os investidores fazem investimentos de carry, como o Peso Mexicano/Iene Japonês, o Rand Sul-Africano/Iene Japonês e a Lira Turca/Iene Japonês, os retornos após um ano de trabalho árduo podem parecer bastante impressionantes. Mas normalmente os pares de moedas envolvidos nestes investimentos de carry estão num estado de consolidação de tendências, flutuando para cima e para baixo numa faixa estreita. Quando o Banco do Japão intervém subitamente na taxa de câmbio USD/JPY vendendo dólares e comprando ienes, o par USD/JPY sofrerá uma queda acentuada. Uma vez que a posição total do par USD/JPY é muito superior à soma das posições totais dos pares Peso Mexicano/JPY, Rand Sul-Africano/JPY e Lira Turca/JPY, o Peso Mexicano/JPY, o Rand Sul-Africano/JPY, a Lira Turca/JPY e outros pares de moedas também cairão juntamente com o USD/JPY, o que reduziu significativamente os spreads das taxas de juro overnight acumulados pelos investidores no ano passado.
Isto é realmente algo frustrante. O spread da taxa de juro overnight pode ser calculado com base na posição total, o que é relativamente certo; enquanto a flutuação da tendência do par de moedas é incerta. Os investidores tendem a concentrar-se em factores relativamente certos e a ignorar factores incertos.

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